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南京港(002040)资产负债表图
南京港(002040)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)29497.5225273.3646818.2541214.6229663.17
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)25000.0030000.005000.0010005.858000.00
应收票据(万元)2387.102543.572714.772535.543342.36
应收股利(万元)--490.89------
应收利息(万元)--0.00------
应收账款(万元)15303.9714680.3213250.1211206.1113807.18
其他应收款(万元)1360.301749.871125.39355.031990.86
预付款项(万元)299.65270.13627.40287.061229.91
存货(万元)612.18658.79551.82542.58637.06
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----4000.0021161.11--
其他流动资产(万元)1713.471704.051679.721516.23744.49
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)76174.1876880.1075767.4888824.1459415.04
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)15036.1715343.7517535.9915573.24--
长期股权投资(万元)23571.9223274.0123751.2123337.5924545.70
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--237856.65--238766.76218542.17
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)17548.5711804.3112819.707554.8114192.36
固定资产清理(万元)--36.83--11.40--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)108679.56109029.88107715.11110359.09109039.44
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)40.27--------
商誉(万元)6657.416657.416657.416657.416657.41
长期待摊费用(万元)2231.652562.032459.751985.071526.33
递延所得税资产(万元)934.81822.091088.16812.971102.09
其他非流动资产(万元)----490.1253.4021031.36
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)420466.79419601.58419614.80417585.07426307.71
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)496640.97496481.68495382.27506409.21485722.76
短期借款(万元)18564.0024084.5924064.0032398.2822875.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)20.001000.00----100.00
应付账款(万元)4903.846932.405828.144457.182803.74
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)4802.483717.513552.366066.944850.41
应付股利(万元)--72.34--72.34--
应交税费(万元)2401.031653.762243.482785.802734.50
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)14952.3811441.1711984.4420209.2317602.03
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)5805.345947.406089.476231.545848.92
一年内到期的非流动负债(万元)14853.1519103.8715408.1514452.336698.15
其他流动负债(万元)39.2736.4342.6733.7040.51
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)61190.6268576.9763834.4180960.2058391.20
长期借款(万元)20840.0016845.0021240.0020050.0027800.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)7647.537589.108432.927697.698546.28
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)46707.8542153.0947235.2545904.5453821.80
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)107898.47110730.06111069.65126864.74112213.00
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)159907.11159679.30159451.49159223.68159235.86
盈余公积(万元)13380.1713380.1713380.1713380.1712119.82
未分配利润(万元)104657.44100432.39100560.5497235.6893256.87
减:库存股(万元)2428.692428.692428.692428.692654.02
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)481.54328.54166.55--253.92
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)325067.04320461.18320199.53316480.31311330.34
少数股东权益(万元)63675.4665290.4364113.0963064.1662179.42
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)388742.50385751.62384312.62379544.47373509.76
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)496640.97496481.68495382.27506409.21485722.76
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)17691.0717223.8915964.8913741.6617149.54
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)4923.847932.405828.144457.182903.74
合同负债(万元)654.47607.25711.16556.74686.87
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)12085.2612214.6211642.0912473.3311900.81
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)12414.9811771.5811472.8611925.3211626.59
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)233681.15237893.48235455.24238778.16--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-31
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