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山东出版(601019)资产负债表图
山东出版(601019)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)537490.03618291.14687073.47688875.91769644.16
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)185223.25192110.67191485.03190852.52190220.01
应收票据(万元)7996.9810279.5214614.467937.469855.96
应收股利(万元)----456.85----
应收利息(万元)----0.00----
应收账款(万元)168057.79200145.96137038.91210345.62179263.89
其他应收款(万元)8308.287620.576903.597848.926548.30
预付款项(万元)33112.1246067.2533135.9436333.2329600.63
存货(万元)190643.85265927.74205722.03279672.92183874.11
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1081.571972.671972.67--1092.19
其他流动资产(万元)7599.756607.957718.706391.875637.24
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1141609.041350012.671287817.451436515.031388301.23
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)37023.0337513.2438111.69--38047.24
长期股权投资(万元)4946.374965.254987.605000.00--
长期应收款(万元)113.92113.92113.922084.212084.21
固定资产(万元)367217.76371992.35377159.60333642.47337761.20
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)37355.6535784.0330203.2969007.4462471.68
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)79620.9384252.8884108.1388905.2889353.84
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)--554.85554.85616.73370.13
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)10827.8511614.3012354.4911357.7512119.27
递延所得税资产(万元)35787.2134958.3234234.54694.00688.73
其他非流动资产(万元)376878.56365171.04362850.93183866.28139277.37
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)1002497.611000155.08997538.77784280.17734581.30
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2144106.652350167.752285356.222220795.192122882.53
短期借款(万元)9053.704628.237978.451802.264861.70
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)160.00--2246.922246.92--
应付账款(万元)310066.79367597.36334590.01403882.64317530.27
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1164.251924.821836.281228.281338.32
应付职工薪酬(万元)42338.7138253.9260362.1737324.2033463.42
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)32982.0610139.715602.634823.682390.80
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)46523.2248459.4251099.8144871.3244954.64
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)39857.3938632.4539153.2941248.2841755.27
一年内到期的非流动负债(万元)2231.192207.671568.131728.281730.65
其他流动负债(万元)6020.368604.259531.918656.8610286.61
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)564661.52709017.63664467.80716426.77572053.72
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)12724.7512505.9711870.06656.68675.85
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)139173.96136241.90134638.11127439.50128601.60
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)703835.48845259.53799105.91843866.27700655.32
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)217315.82217315.82217315.82217315.82217315.82
盈余公积(万元)77498.7377498.7377498.7368047.6068047.60
未分配利润(万元)940012.661002500.90981434.90878665.82924123.12
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1440585.151505366.891486527.601376840.891422273.59
少数股东权益(万元)-313.98-458.68-277.2988.03-46.38
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1440271.171504908.221486250.311376928.931422227.22
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2144106.652350167.752285356.222220795.192122882.53
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-2932.04-638.541588.164121.654097.05
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)75900.7273843.4472047.8173953.4874329.01
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)176054.76210425.48151653.38218283.08189119.85
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)41068.9641068.9641068.9639274.4939274.49
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)310226.79367597.36336836.93406129.56317530.27
合同负债(万元)114121.24227202.26189651.49209862.34155497.30
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)2095.42989.202152.647564.3912564.75
融出资金(万元)--989.20--7564.39--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)11657.3412165.9311790.7712313.0513133.15
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)10691.1111260.0311566.9511581.0611841.46
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)367217.76371992.35377159.60--337761.20
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-292024-04-182023-10-312023-08-29
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-192023-10-312023-08-30
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