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杭州园林(300649)资产负债表图
杭州园林(300649)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)11806.5910930.8711896.0913600.3010433.47
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)--302.00310.2013.58622.84
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)18174.7917486.4316830.9917433.3717727.66
其他应收款(万元)342.24361.98640.07329.20560.27
预付款项(万元)462.12248.21514.68258.93602.45
存货(万元)----------
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)----1.631.6325.42
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)70405.7871791.7872736.2878517.1777823.69
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)345.67----33500.00365.74
长期股权投资(万元)9695.3810122.5310206.139946.659700.29
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)15986.5516082.4616240.3116402.8916240.04
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)64.2658.2264.1757.7267.86
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)27.2727.2727.2727.71--
递延所得税资产(万元)1987.221944.232001.371914.691646.76
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)30160.0730696.2030836.9230652.7829884.01
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)------968000.00--
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)------11083000.00--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)100565.85102487.98103573.20109169.95107707.70
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------3161400.00--
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)44594.8946622.1044571.6448594.8448916.72
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--------5.15
应付职工薪酬(万元)10.0065.3611.292836.261177.98
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)661.27637.62541.221152.03874.27
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2964.892930.302865.351831.041650.80
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)129.99145.8053.4969.9378.92
其他流动负债(万元)2.512.514.464.461.39
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)48721.0150773.5248404.5554850.2452947.26
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)30.9030.9030.9031.6331.63
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)216.95214.78223.13174.2242.04
向中央银行借款(万元)------20878300.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------46779100.00--
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)------5815200.00--
吸收存款(万元)------345828700.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)48937.9650988.3048627.6855024.4652989.30
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)12790.1112790.1112832.4012832.4012834.03
盈余公积(万元)4510.664510.664599.974510.664321.36
未分配利润(万元)20964.6920846.3324140.2023418.0824148.99
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)------6791700.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)51507.1351388.7754814.2354002.8054546.04
少数股东权益(万元)120.76110.92131.29142.69172.35
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)51627.8951499.6954945.5254145.4954718.40
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)100565.85102487.98103573.20109169.95107707.70
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------4999100.00--
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)18174.7917788.4317141.1917446.9518350.50
合同资产(万元)39620.0342462.2942542.6246880.1647851.58
债权投资(万元)------77246700.00--
其他债权投资(万元)------16193100.00--
其他权益工具投资(万元)950.19950.19950.19950.19950.19
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)44594.8946622.1044571.6448594.8448916.72
合同负债(万元)357.46369.83357.11361.69242.04
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1103.531155.71991.88992.36913.13
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)186.05183.88192.23142.5910.40
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)15986.55------16240.04
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------27466300.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
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