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天目湖(603136)资产负债表图
天目湖(603136)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)60908.6062271.6254408.4955593.4349587.39
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)1000.00--------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)3834.973214.702153.062719.232506.24
其他应收款(万元)305.25255.86353.10227.90260.54
预付款项(万元)1697.861832.831316.82567.371297.83
存货(万元)473.33504.22444.40479.59643.42
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)292.74295.88387.11112.04183.61
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)68512.7568375.1159062.9759699.5754479.04
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)2303.18--2417.622504.15--
长期股权投资(万元)2014.322014.322014.322014.322014.02
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)85137.3787089.4688239.9189466.8290974.34
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)927.05743.92539.04467.14203.65
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)9915.5810024.3010133.0510127.7910202.63
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)269.12299.64322.78350.64357.23
递延所得税资产(万元)2061.211972.941996.572029.072082.97
其他非流动资产(万元)1193.081204.752712.901063.271581.73
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)109950.30111857.93114536.46114323.72116591.87
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)178463.04180233.05173599.43174023.29171070.91
短期借款(万元)15000.0022000.006500.005000.005000.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)--200.00200.00----
应付账款(万元)2763.442516.422841.694070.593886.62
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)569.06787.42758.942474.53874.45
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3216.842321.124974.004668.004694.74
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)961.63677.80930.24937.05921.74
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1076.121139.241188.881238.511287.60
一年内到期的非流动负债(万元)1327.951090.45852.96900.031310.81
其他流动负债(万元)----------
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)25682.8331169.7518641.7320286.7419910.42
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)110.07110.07110.07110.07110.07
专项应付款(万元)------110.07--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1407.351412.201630.691586.071534.34
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)8073.738302.718731.868897.899037.96
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)33756.5639472.4627373.5929184.6328948.38
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)45926.2945926.2954309.5454309.5454309.54
盈余公积(万元)6922.806922.806922.806922.805981.99
未分配利润(万元)51382.1648095.9653919.7452825.0851069.93
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)131996.36128619.53134346.74133252.09130703.58
少数股东权益(万元)12710.1312141.0611879.0911586.5711418.95
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)144706.48140760.59146225.84144838.66142122.53
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)178463.04180233.05173599.43174023.29171070.91
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)752.44661.81565.25565.25712.70
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)3834.973214.702153.062719.232506.24
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1503.251382.411253.661253.661450.27
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)2763.442716.423041.694070.593886.62
合同负债(万元)1843.901576.541583.912236.543222.07
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4626.154766.384906.625046.855187.09
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)5480.185641.205802.225963.246105.95
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)85137.37--88239.9189466.82--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-262024-10-29
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