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海南高速(000886)资产负债表图
海南高速(000886)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)50407.1060214.8768053.98125944.3169225.03
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)14993.9726106.5536050.089004.5073156.10
应收票据(万元)180.50--------
应收股利(万元)160.5580.4680.4680.4680.46
应收利息(万元)--0.00------
应收账款(万元)10751.943304.832861.113070.051705.98
其他应收款(万元)6298.025983.795616.955385.053979.46
预付款项(万元)14126.6016330.2616530.367041.439720.77
存货(万元)83734.8260623.3654156.4154239.2838794.60
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--------2863.87
其他流动资产(万元)9830.598358.828879.907285.254008.90
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)192438.30183041.98193398.53213699.19203454.71
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.002564.452606.63--2646.83
长期股权投资(万元)111580.33104193.4092163.4586058.4079769.16
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)8130.587889.618027.378119.757534.78
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)18412.8818412.8818412.8818412.8818412.88
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)9287.219322.549419.189529.7811021.85
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)4319.13765.79765.79765.79765.79
长期待摊费用(万元)915.401000.551077.091161.731037.16
递延所得税资产(万元)1498.331534.771577.341584.793867.72
其他非流动资产(万元)1061.31691.96680.74673.66781.86
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)160118.76149021.07144694.99132224.09129229.45
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1122400.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)1703100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)352557.07332063.05338093.52345923.27332684.17
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00--------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)11179.949354.706974.9013252.542576.38
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)236.87133.82115.31113.50201.07
应付职工薪酬(万元)1742.351483.721472.002344.641365.10
应付股利(万元)1236.252572.191262.271262.271262.27
应交税费(万元)2573.851080.125507.139378.058761.03
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)10499.3812499.4310638.5910765.4011904.18
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)1347.90709.44947.33944.78964.71
其他流动负债(万元)43.8213.2411.9810.0731.80
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)28305.9125479.6925858.2636968.3626392.79
长期借款(万元)14423.31--------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)910.71910.71910.71910.712117.09
递延所得税负债(万元)362.66395.14446.36484.76828.36
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)16543.173017.093103.263150.874662.98
向中央银行借款(万元)13864000.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--------
吸收存款(万元)359253200.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)44849.0828496.7828961.5140119.2331055.77
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)94706.1894714.9094738.5994809.9494681.44
盈余公积(万元)41180.1141180.1141180.1141180.1140500.18
未分配利润(万元)69995.9068917.6274383.0370941.3667209.12
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)6813300.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)304225.56303155.99308645.10305274.77301050.21
少数股东权益(万元)3482.43410.28486.91529.27578.18
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)307707.99303566.27309132.01305804.04301628.39
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)352557.07332063.05338093.52345923.27332684.17
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)-539.47-539.47-539.47-539.47-223.35
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)10932.443304.832861.113070.051705.98
合同资产(万元)2114.762119.491249.7479.43--
债权投资(万元)77740300.00--------
其他债权投资(万元)17979400.00--------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----6985.47----
应付票据及应付账款(万元)11179.949354.706974.9013252.542576.38
合同负债(万元)681.80205.22191.02159.38588.52
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2391.312645.132979.053227.503391.41
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)846.501711.241746.181755.391717.53
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--7889.618027.37--7534.78
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-282024-04-172023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-172023-10-27
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