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海达尔(836699)资产负债表图
海达尔(836699)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)--1558.851571.593512.06--
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)62082600.0011563.3714120.968040.7344411300.00
应收票据(万元)--5505.905456.293602.09--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----0.19----
应收账款(万元)--15102.4014533.8815772.10--
其他应收款(万元)--154.3471.9167.94--
预付款项(万元)--153.52261.15310.18--
存货(万元)--4846.844768.394486.66--
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)------1.23--
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)--39600.9341087.7037444.47--
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.00------45100.00
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)875300.003213.43--3217.72996700.00
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--26.4664.4652.92--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)615300.00114.01125.94120.94651100.00
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)756800.00------756800.00
长期待摊费用(万元)--1010.031005.071119.36--
递延所得税资产(万元)4106500.00248.05191.91193.604388600.00
其他非流动资产(万元)--627.96319.11248.60--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)--5755.095534.195616.39--
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)12310300.00------9830400.00
贵金属(万元)1122400.00------985900.00
拆出资金(万元)27142800.00------15733300.00
衍生金融资产(万元)4060700.00------6611300.00
买入返售金融资产(万元)1703100.00------5298000.00
发放贷款和垫款(万元)330363100.00------333892500.00
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)4412800.00------3029600.00
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)574598800.0045356.0246621.8943060.86551638800.00
短期借款(万元)--1903.831901.542304.37--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00----0.006400400.00
应付票据(万元)------0.00--
应付账款(万元)--10436.4511042.6710128.55--
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1579000.00455.49205.94448.281671400.00
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)517500.00209.40395.93413.23800200.00
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)------0.23--
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)--102.67104.7474.04--
一年内到期的非流动负债(万元)--325.74315.11304.61--
其他流动负债(万元)--5850.145070.083325.76--
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)--19181.0418931.2616945.63--
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)61354700.00------62323500.00
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)713600.00------1684700.00
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)--355.25451.06483.16--
向中央银行借款(万元)13864000.00------25458400.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00------42069800.00
拆入资金(万元)7974300.00------3480900.00
衍生金融负债(万元)3498800.00------6812300.00
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00------1334900.00
吸收存款(万元)359253200.00------350342500.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)3369700.00------2041300.00
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)525551900.0019536.2919382.3317428.79505052800.00
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)8071500.0011458.1511458.1511458.158075900.00
盈余公积(万元)1078100.001193.941193.941193.941078100.00
未分配利润(万元)23989900.008605.1110024.958417.4521824600.00
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)6813300.00------6490200.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)49046900.0025819.7327239.5725632.0746586000.00
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)49046900.0025819.7327239.5725632.0746586000.00
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)574598800.0045356.0246621.8943060.86551638800.00
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)6994400.00------6994400.00
#优先股(万元)1995300.00------1995300.00
#永续债(万元)4999100.00------4999100.00
其他综合收益(万元)159100.00------182200.00
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)--20608.3019990.1719374.19--
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)77740300.00------74566100.00
其他债权投资(万元)17979400.00------14183900.00
其他权益工具投资(万元)598900.00------652800.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)--10436.4511042.6710128.55--
合同负债(万元)------20.60--
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--715.72303.531651.47--
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)515000.00515.16589.20663.24591100.00
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)552300.00252.59346.32409.12632500.00
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--3213.433238.493217.72--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00------35014300.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262023-10-27
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