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皇庭国际(000056)资产负债表图
皇庭国际(000056)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)10484.6819712.9821180.7618936.5618903.31
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)3119.303332.012667.652094.672436.32
应收股利(万元)1987.331987.331987.331987.331987.33
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)23361.4924280.3924258.8824044.8327991.27
其他应收款(万元)19100.5919522.7420016.4620609.0620394.73
预付款项(万元)1042.461038.54540.41265.33508.32
存货(万元)9053.019416.219615.869094.7111339.20
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)18751.4018751.4018751.40--23442.86
其他流动资产(万元)2631.033041.723061.473202.612784.54
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)87694.3599287.15100492.2497052.79108152.10
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)673673.52673673.52673673.5233500.00707549.80
长期股权投资(万元)8363.628363.628363.628363.628281.85
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)10217.8610270.8010762.4511282.3511356.13
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)6802.776981.506818.896901.916654.33
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2971.782991.453011.133030.803140.02
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)13516.3613516.3613516.3613516.3621877.45
长期待摊费用(万元)2062.702079.762318.962506.703631.10
递延所得税资产(万元)22831.0122834.2722732.2422725.7333311.46
其他非流动资产(万元)5561.725561.725561.725561.725850.03
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)776950.98777757.37778986.79780660.36835889.83
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)------968000.00--
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)------11083000.00--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)864645.33877044.52879479.03877713.15944041.93
短期借款(万元)31747.6640387.7040803.5240146.8040477.33
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------3161400.00--
应付票据(万元)670.00670.00696.111295.872445.87
应付账款(万元)18611.0318663.0518857.3318728.1713035.23
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)8608.004097.015115.266458.207894.39
应付职工薪酬(万元)1170.721253.961278.511751.891274.72
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)7524.427736.407582.477226.197995.25
应付利息(万元)141086.23137020.82----105799.62
其他应付款(万元)202404.33198402.85191858.04180590.55167700.80
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----70.1970.19247.23
一年内到期的非流动负债(万元)312564.73312605.73312870.86312758.80359877.77
其他流动负债(万元)3108.293116.342424.642081.212233.90
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)587351.62587782.13582972.31572129.63604364.44
长期借款(万元)42400.0042400.0042400.0042400.00--
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)26930.1926979.3726795.7827080.9227270.90
专项应付款(万元)--0.00------
预计负债(万元)11509.2911509.2911410.9811410.9816246.98
递延所得税负债(万元)97208.5497208.5497208.5497208.54105618.55
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)207003.75207367.74207742.93208573.59180124.80
向中央银行借款(万元)------20878300.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------46779100.00--
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)------5815200.00--
吸收存款(万元)------345828700.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)794355.37795149.87790715.24780703.22784489.24
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)178009.43178009.43178009.43178009.43178009.43
盈余公积(万元)14422.1414422.1414422.1414422.1414422.14
未分配利润(万元)-188990.99-177711.63-170968.60-162833.45-102022.00
减:库存股(万元)25123.1325123.1325123.1325123.1325123.13
一般风险准备(万元)------6791700.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)73278.8584558.2191301.2499436.38160799.96
少数股东权益(万元)-2988.88-2663.56-2537.45-2426.45-1247.28
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)70289.9681894.6588763.7997009.93159552.69
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)864645.33877044.52879479.03877713.15944041.93
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------4999100.00--
其他综合收益(万元)-26047.47-26047.47-26047.47-26047.47-25495.34
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)26480.7927612.4126926.5226139.4930427.59
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)------77246700.00--
其他债权投资(万元)------16193100.00--
其他权益工具投资(万元)1683.081683.081683.081683.082419.25
其他非流动金融资产(万元)3000.003000.003000.003000.003000.00
应付票据及应付账款(万元)19281.0319333.0519553.4420024.0415481.09
合同负债(万元)942.44849.101485.571091.951429.19
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)150.39191.15399.3653.63351.55
融出资金(万元)----399.3653.63--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)26266.5526801.2927544.8328414.5628818.43
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)28955.7229270.5329857.4430402.9630741.14
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)10217.8610270.8010762.45--11356.13
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------27466300.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-292024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-272023-10-28
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