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桂林旅游(000978)资产负债表图
桂林旅游(000978)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)4980.596124.5210525.6311333.8312900.48
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)2757.512757.513157.51----
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)7423.846504.649461.047753.127083.08
其他应收款(万元)5933.275908.816857.233541.023705.89
预付款项(万元)144.9367.75227.31388.73657.01
存货(万元)522.12558.24569.82602.86585.02
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1418.871387.091433.261482.081475.29
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)20423.6120551.0529074.3025101.6426406.76
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)21658.7421818.8622134.5622290.1822445.80
长期股权投资(万元)44674.4444521.2244641.2545541.9544071.74
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)72566.3373313.8373895.4474919.35--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)25928.0825002.2025400.1624331.0024109.87
固定资产清理(万元)--543.90--543.90--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)33125.1333613.5733998.2734490.9834970.51
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)1905.181905.181905.181905.181905.18
长期待摊费用(万元)1746.911834.701871.121954.421975.48
递延所得税资产(万元)1144.661146.071048.051032.651019.58
其他非流动资产(万元)9701.029744.779794.529838.279882.02
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)212682.07213686.32214975.12217235.23217827.89
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)233105.68234237.37244049.41242336.87244234.65
短期借款(万元)------100.007104.53
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)6937.117149.237431.057109.056763.32
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)6.501.385.374.879.25
应付职工薪酬(万元)1261.074151.934536.471936.131658.52
应付股利(万元)14.5814.5814.5814.5814.58
应交税费(万元)573.10146.91884.83545.95497.55
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)5176.735176.765489.904910.734489.89
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)4433.124441.304474.274367.914439.41
一年内到期的非流动负债(万元)16654.2716723.4912667.4722053.7725332.13
其他流动负债(万元)34.2125.6725.9721.7520.76
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)31258.4433911.7831711.3837167.0946260.97
长期借款(万元)70460.0067250.0076762.0073022.0066639.46
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)130.41136.7642.3972.8854.53
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)75255.4471961.1281428.3477502.3871287.09
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)106513.88105872.90113139.72114669.47117548.06
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)132885.00132885.00132875.89132875.89132875.89
盈余公积(万元)9216.419216.419216.419216.419216.41
未分配利润(万元)-59765.87-58518.11-56520.31-60086.65-61412.98
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)129145.18130392.94132385.00128818.65127492.32
少数股东权益(万元)-2553.38-2028.47-1475.31-1151.25-805.72
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)126591.80128364.47130909.69127667.40126686.59
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)233105.68234237.37244049.41242336.87244234.65
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-3.35-3.35------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)7423.846504.649461.047753.127083.08
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----3.953.953.95
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)6937.117149.237431.057109.056763.32
合同负债(万元)615.46536.42670.31484.84385.03
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)231.57242.02282.61383.40439.69
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)231.90133.07149.6839.59153.69
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)72566.3373857.7373895.4475463.2577004.07
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-292024-04-012023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-272023-08-302023-04-29
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