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蒙娜丽莎(002918)资产负债表图
蒙娜丽莎(002918)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)128504.92208758.81211936.43214900.01183097.36
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)4520.953183.452686.822519.062133.36
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)89223.0799250.6590358.3985211.05107766.76
其他应收款(万元)8537.567830.898434.727399.259740.52
预付款项(万元)4784.655726.492403.472545.745506.02
存货(万元)117937.08122735.89144911.11150933.37153762.20
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)86260.273680.815721.026747.482737.19
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)460344.78478627.09510265.39522504.14525160.08
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)13644.2810072.783384.143998.43--
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--316763.79--333543.43342155.38
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)7123.8310043.449403.647643.838665.01
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)32436.1029850.7330116.6430189.2030563.58
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)812.33812.33812.33812.33812.33
长期待摊费用(万元)2459.862664.013092.703533.543588.75
递延所得税资产(万元)20498.4920706.6020561.3920690.1618026.98
其他非流动资产(万元)30487.4030902.6125463.1731334.7834566.90
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)429986.41437183.77440629.69446938.85457511.55
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)890331.19915810.86950895.08969442.99982671.62
短期借款(万元)31500.0036500.0041537.3040565.3031900.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)40604.9441406.3044978.9340252.5541247.61
应付账款(万元)92844.0996437.9490267.12124359.61142557.12
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)8106.996716.585318.549139.309360.22
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)4034.846386.503990.744519.796133.97
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)50661.8053815.6657920.6242869.6139030.76
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)4723.184904.404858.234936.831159.40
一年内到期的非流动负债(万元)39768.4245190.5168084.3566500.7269217.64
其他流动负债(万元)27830.6645394.8951074.2350132.0448100.76
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)299601.53335776.19368705.21383963.82393964.19
长期借款(万元)94056.2180746.6385223.1590128.9891921.15
应付债券(万元)108411.15108652.33107440.65106259.17105042.07
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)506.12476.83463.52506.12858.67
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)211454.94198785.97202576.64206621.56204174.38
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)511056.48534562.16571281.84590585.38598138.57
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)136852.88136847.68136847.56136847.37136847.37
盈余公积(万元)16004.8216004.8216004.8216004.8216004.82
未分配利润(万元)144861.48147156.58144037.15143073.65149790.77
减:库存股(万元)11000.3111000.3111000.3111000.3111000.31
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)347425.99349715.69346596.18345632.49352349.61
少数股东权益(万元)31848.7231533.0233017.0533225.1232183.44
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)379274.71381248.71379613.24378857.60384533.05
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)890331.19915810.86950895.08969442.99982671.62
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)19188.9719188.9719189.0219189.0219189.02
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)93744.02102434.1093045.2287730.11109900.12
合同资产(万元)2372.802569.872225.493298.102970.67
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)6666.196671.656650.015650.019150.01
应付票据及应付账款(万元)133449.04137844.24135246.05164612.16183804.72
合同负债(万元)4249.783927.815533.395624.896416.11
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)18203.4924890.2241587.9548950.0857445.99
融出资金(万元)--24890.22----57445.99
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)8151.738695.859089.549543.149982.62
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)3758.284005.794591.084790.475193.08
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)307706.20--332056.13333543.43--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-242024-08-222024-04-262024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-222024-04-272024-04-202023-10-26
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