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爱乐达(300696)资产负债表图
爱乐达(300696)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)57268.5959265.0965478.4067179.5967774.77
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)32915.7226809.9026752.0431786.8817616.60
应收票据(万元)830.412249.934321.265990.99380.94
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)35110.3635525.3630310.8634594.3551824.23
其他应收款(万元)58.9289.5476.9176.09124.97
预付款项(万元)1394.48722.87731.09601.211480.57
存货(万元)20877.7018461.5319611.3019034.0221433.06
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)621.72943.481054.901053.61275.80
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)149077.89144067.69148336.75160316.73160910.94
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)1996.422407.622633.822653.813583.43
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)44677.3543549.9344289.1945486.1627107.79
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)5366.655153.94946.81827.4915842.76
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)4872.762735.662769.002803.942839.05
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)272.32126.76141.40156.05170.69
递延所得税资产(万元)1294.031332.101336.581407.89929.75
其他非流动资产(万元)1774.961791.693375.803170.973972.33
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)61966.4058869.3557323.9658397.3856396.59
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)211044.29202937.04205660.71218714.12217307.54
短期借款(万元)1000.001000.001000.001000.00--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)12912.9110096.638946.6620249.3617415.04
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)998.04989.15753.461822.641003.11
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)6.8485.0730.9358.75329.39
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)4.391.65--0.370.41
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2200.672255.022309.382363.732418.79
一年内到期的非流动负债(万元)232.22224.90212.12199.48186.97
其他流动负债(万元)386.2617.8317.8317.83--
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)18690.4012669.7311215.5123559.1419140.90
长期借款(万元)1500.001500.001500.001500.001500.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)747.37442.91457.84472.77487.70
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)6212.766021.656149.296276.326403.42
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)24903.1618691.3817364.8029835.4625544.32
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)81246.9781246.9781246.9781246.9781246.97
盈余公积(万元)10007.2210007.2210007.2210007.229270.60
未分配利润(万元)61998.7162103.9566189.8266794.2070310.43
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1610.231572.231536.611514.981619.92
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)184178.43184245.66188295.91188878.66191763.21
少数股东权益(万元)1962.70--------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)186141.13184245.66188295.91188878.66191763.21
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)211044.29202937.04205660.71218714.12217307.54
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)35940.7637775.2934632.1240585.3452205.17
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)12912.9110096.638946.6620249.3617415.04
合同负债(万元)3149.74254.50254.50210.72205.98
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1711.921771.641831.351891.071950.79
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1764.721823.711882.081939.821996.94
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)44677.3543549.93----27107.79
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-242024-04-242023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-242024-04-242023-10-26
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