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中信海直(000099)资产负债表图
中信海直(000099)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)139274.07134429.72153443.07123550.06105046.34
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)96245.8690370.1567729.1094307.03102143.75
其他应收款(万元)4948.406656.855710.104616.025346.83
预付款项(万元)6488.596972.998040.907382.569282.14
存货(万元)32548.7730756.8231099.5629706.9226890.98
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)14086.5813247.1012451.4312178.7412990.51
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)300540.06289159.92284899.20277552.31266414.49
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)1827.191899.78--43.4346.94
长期应收款(万元)5478.864283.495565.165161.734742.71
固定资产(万元)242158.00247816.28245115.80250956.38237082.15
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)10446.0710092.369834.179568.6227082.07
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8486.188628.798780.568316.978393.23
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)12394.3112543.9512700.4911710.1911851.29
递延所得税资产(万元)8033.568335.578042.928039.988162.47
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)355902.55354263.93359419.25352391.33353658.05
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)656442.60643423.85644318.45629943.63620072.54
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)16861.9217507.2814077.0612736.6616480.90
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)9691.927727.267729.449987.965739.80
应付股利(万元)787.43787.43787.43787.43787.43
应交税费(万元)1245.431410.974461.973578.244170.07
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)5816.655587.095855.4610098.356491.64
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2949.002949.002949.002949.002949.00
一年内到期的非流动负债(万元)15975.9814382.8015887.8914818.1715071.82
其他流动负债(万元)4393.783939.733527.173491.624136.57
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)57573.0654129.8653786.8457684.6256498.20
长期借款(万元)----100.19100.09801.48
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)2.932.932.93----
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)63184.0259641.8859149.0849302.4344810.15
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)120757.08113771.74112935.92106987.05101308.35
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)194481.91194481.91194481.91194481.91194481.91
盈余公积(万元)34904.7334904.7334904.7334904.7332557.78
未分配利润(万元)213823.34207574.65209026.35200672.13198545.19
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)523336.19517087.50518539.20510184.98506358.44
少数股东权益(万元)12349.3412564.6012843.3412771.6012405.75
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)535685.53529652.10531382.53522956.58518764.19
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)656442.60643423.85644318.45629943.63620072.54
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)2549.202549.202549.202549.203196.55
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)17241.0017241.0017241.0017241.0015870.00
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)96245.8690370.1567729.1094307.03102143.75
合同资产(万元)6947.786726.306425.035810.984713.93
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)16861.9217507.2814077.0612736.6616480.90
合同负债(万元)3587.383574.732247.852973.624407.39
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)67078.3760663.7169380.1658594.0356297.19
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)42991.0939448.9538855.9529012.3425189.67
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)242158.00247816.28245115.80250956.38237082.15
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-03-182023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-03-182023-10-26
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