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日照港(600017)资产负债表图
日照港(600017)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)148364.37164940.03143834.86137671.34139250.29
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)157.35--------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)59351.2065612.7551977.9770520.3566905.94
其他应收款(万元)1289.971113.271071.924847.16440.00
预付款项(万元)750.121052.51882.482779.841211.22
存货(万元)17210.9315468.6315430.5513741.5513986.97
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)50329.6349727.9648800.1536007.7927903.89
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)309459.53325907.45284885.30303271.19291978.50
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--1154.481166.07843.71--
长期股权投资(万元)82412.8381478.6979963.9280567.2081649.95
长期应收款(万元)8227.148227.148227.14----
固定资产(万元)1927827.271941422.432030146.521751268.531728797.79
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)569557.34525544.55570607.77698655.67696579.54
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)671389.44674980.29593289.17594908.36558715.35
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)927.57----473.34--
商誉(万元)15619.5315619.5315619.5315624.2715624.27
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)80672.8980845.9781013.7176957.0980784.48
其他非流动资产(万元)17029.587158.256437.552153.583971.18
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)3612638.833584640.673646264.383478487.943441315.03
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)3922098.363910548.123931149.683781759.143733293.53
短期借款(万元)217386.73212345.98232391.58177926.64160126.25
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)91791.5377123.8180663.5077995.1449327.90
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1448.811512.971567.561691.221789.90
应付职工薪酬(万元)17123.9917832.2321957.2217638.7517088.76
应付股利(万元)1968.03------1970.56
应交税费(万元)5745.106448.9011463.247927.8610574.77
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)305951.00323235.36410910.41353102.12345457.20
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)11703.417949.896997.175197.455259.64
一年内到期的非流动负债(万元)210178.41193658.92195115.96177019.35154496.65
其他流动负债(万元)926.63538.551377.01852.461183.40
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)874869.16852415.08974207.64835229.23752498.94
长期借款(万元)1027397.941036845.77959613.95945462.98962168.42
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)183300.46186750.19192143.22197788.83204708.29
专项应付款(万元)----192123.63----
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)65063.9165063.9165081.6168978.7268996.45
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1474647.751492376.151414032.691423151.701463775.24
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)2349516.902344791.232388240.332258380.932216274.17
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)194123.38194083.81194083.81196340.69200361.17
盈余公积(万元)83132.3683132.3683132.3679124.0079124.00
未分配利润(万元)762375.11757407.40738968.23745417.04742105.77
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)14180.2913439.1412178.2213591.7212615.28
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1355166.301349398.031329645.391335738.061335675.52
少数股东权益(万元)217415.16216358.85213263.96187640.15181343.83
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1572581.461565756.881542909.351523378.211517019.35
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)3922098.363910548.123931149.683781759.143733293.53
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-6210.23-6230.06-6282.62-6300.78-6096.09
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)3806.383806.383806.386092.574755.90
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)59351.2065612.7551977.9770520.3566905.94
合同资产(万元)18924.3319305.2018034.4720153.7021409.77
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)686.01634.81728.23803.03823.39
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)91791.5377123.8180663.5077995.1449327.90
合同负债(万元)24316.9619718.3518761.1621075.6812454.11
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)13238.998687.104852.9017549.4720870.43
融出资金(万元)13238.99----17549.4720870.43
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)237146.34247574.52259064.75256233.17274369.08
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)183375.64191960.00186390.36199631.14217886.53
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--1941422.432030146.521751268.53--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-252024-03-282023-10-262023-08-31
更新时间2024-08-302024-04-262024-03-292023-10-262024-08-30
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