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上海艾录(301062)资产负债表图
上海艾录(301062)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)32095.8945274.4357372.3517787.3020025.92
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)6248.046586.658196.416317.995698.98
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)27421.8623849.6122746.4522298.5222038.32
其他应收款(万元)1105.751060.361302.541127.051058.75
预付款项(万元)774.971087.35554.29793.921000.97
存货(万元)34643.7930886.5628348.5932360.2431611.93
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)8853.687000.196127.842984.202387.29
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)112218.58116674.03127546.8984496.9085200.80
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)3971.783883.653883.653884.583836.68
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)62548.91--64030.10--61755.39
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)75125.8259905.2952908.3132143.2323934.39
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)14131.0114074.9314297.1514519.3614741.58
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)3804.653592.553704.352331.262586.09
递延所得税资产(万元)95.1997.38104.17424.59418.06
其他非流动资产(万元)1130.243197.711570.1215855.898643.67
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)168080.29156133.97148448.61134401.84119642.07
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)280298.87272808.00275995.50218898.74204842.87
短期借款(万元)7295.909411.0113987.7218119.2320546.94
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)9220.429563.999282.8910346.865130.76
应付账款(万元)18892.8311476.5611186.3914364.1011471.84
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)834.07651.101109.77828.09731.20
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)961.91784.25698.29643.53804.88
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2672.612747.973065.434382.847032.89
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2017.562057.642095.042098.972138.30
一年内到期的非流动负债(万元)11697.897533.0610791.214821.5212443.88
其他流动负债(万元)5555.426304.868282.456136.974917.27
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)62234.5552795.3462994.4765391.2268526.62
长期借款(万元)41186.4643183.7738631.2434714.4319916.53
应付债券(万元)46577.5946271.3545961.47----
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)193.01330.26412.0983.3883.38
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)94736.8796767.5892370.3538866.9023335.01
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)156971.42149562.92155364.82104258.1191861.63
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)9300.929015.089015.089015.089015.08
盈余公积(万元)8220.938220.938220.937333.457333.45
未分配利润(万元)62345.9062027.7159183.3257707.3055873.17
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)122190.78121586.58118742.19113726.86111892.72
少数股东权益(万元)1136.681658.511888.49913.771088.52
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)123327.45123245.08120630.68114640.63112981.24
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)280298.87272808.00275995.50218898.74204842.87
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)2651.632651.842651.84----
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-368.16-368.16-368.16-368.16-368.16
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)33669.9030436.2630942.8628616.5127737.30
合同资产(万元)720.20581.74702.63249.16242.90
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1538.051538.051538.051538.051538.05
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)28113.2521040.5520469.2824710.9616602.60
合同负债(万元)5103.494322.544590.325748.095446.95
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)354.40347.132195.79578.531135.74
融出资金(万元)354.40--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)5734.646106.626412.723021.632188.16
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)4762.264924.565270.511970.121196.80
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)62548.9163737.7964030.1060683.2561755.39
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-212024-04-232024-04-102023-10-292023-08-21
更新时间2024-08-212024-04-252024-04-102023-10-312023-08-21
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