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金陵饭店(601007)资产负债表图
金陵饭店(601007)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)29046.1338428.4950187.7424894.8736881.79
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)35686.9537427.9749044.8254999.8866561.56
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)7646.686466.069395.316221.618414.71
其他应收款(万元)3237.133135.123301.422772.763173.12
预付款项(万元)12108.3723143.4224473.016980.399589.38
存货(万元)61536.5160010.6655226.7051812.3162405.68
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)637.83639.11767.86615.66358.24
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)149899.58169250.82192396.86148297.48187384.48
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----28833.2729101.2129301.63
长期股权投资(万元)2516.742627.542589.292643.412559.89
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)98557.5199958.78101276.40102604.79104106.92
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)9.399.399.489.4847.43
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)31170.0131545.9831871.4832254.5132598.82
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)3290.023426.313563.571599.171598.48
递延所得税资产(万元)8856.708734.758866.578897.331100.96
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)222430.77233644.44207388.95208409.82203771.18
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)372330.35402895.25399785.81356707.30391155.66
短期借款(万元)17986.4910809.3013860.329542.0013323.38
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)16910.6950083.5344582.684843.2042975.25
应付账款(万元)5923.695691.525952.345096.136846.51
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1382.591517.911865.821903.511962.67
应付职工薪酬(万元)7819.337828.207919.929501.497853.54
应付股利(万元)--4680.00------
应交税费(万元)1923.442157.452333.852590.462039.75
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)38118.3242577.3836478.8237645.6239153.05
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1478.281490.491506.261522.041537.81
一年内到期的非流动负债(万元)3521.963455.433249.713383.413345.22
其他流动负债(万元)257.54328.01413.13325.50284.59
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)101024.85132489.06124254.7882858.53124198.59
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)1409.691644.061905.061950.202284.92
专项应付款(万元)------1950.20--
预计负债(万元)--------225.06
递延所得税负债(万元)7567.477705.527850.937881.54388.96
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)33178.9033942.7635419.6035691.5231087.99
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)134203.75166431.82159674.38118550.06155286.57
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)32963.8632963.8632963.8632963.8632963.86
盈余公积(万元)12565.9912565.9912565.9912565.9911901.21
未分配利润(万元)74099.4072236.5475330.4574597.3374795.18
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)158479.25156616.39159710.31158977.19158510.25
少数股东权益(万元)79647.3579847.0480401.1279180.0677358.83
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)238126.60236463.43240111.43238157.24235869.08
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)372330.35402895.25399785.81356707.30391155.66
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-150.00-150.00-150.00-150.00-150.00
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)7646.686466.069395.316221.618414.71
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)6047.546047.546047.546047.546047.54
其他非流动金融资产(万元)20178.5128876.53------
应付票据及应付账款(万元)22834.3755775.0550535.019939.3349821.77
合同负债(万元)7180.828040.327598.198027.236414.62
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)23517.2623859.1724331.3625252.4026409.51
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)22723.4623102.6924157.3424337.7426651.24
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----101276.40102604.79104106.92
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-292024-04-012023-10-29
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-012023-10-31
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