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中国外运(601598)资产负债表图
中国外运(601598)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)1084982.141396417.801476578.501496270.741538882.66
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)47.1452.0257.0157.1866.38
应收票据(万元)7885.7911981.26674.292776.222098.63
应收股利(万元)3750.753750.753004.047870.653305.50
应收利息(万元)118.07116.09112.89108.49175.94
应收账款(万元)1667948.261232749.291584162.681405439.801436348.84
其他应收款(万元)285956.21246031.37233253.98199189.59223132.84
预付款项(万元)644600.53477138.19598544.19518395.87553774.74
存货(万元)5896.035868.226906.726074.386140.40
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1512.001512.001000.001232.501212.50
其他流动资产(万元)50676.8244630.8544136.3542264.3944320.49
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)3804324.843462137.414001555.913725831.943869405.20
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)286873.50288565.31220917.07229202.04213058.71
长期股权投资(万元)963455.86913746.53846187.11970567.34904356.86
长期应收款(万元)----3909.503389.504862.00
固定资产(万元)1469259.391475407.421483395.571457351.47--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)91644.9782478.37114553.57119639.9091087.19
固定资产清理(万元)--14.37--0.02--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)625706.08622503.76597723.30616755.41618086.01
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)18300.7016586.9814505.6410926.888146.69
商誉(万元)199123.70204154.84226121.87233030.35216091.53
长期待摊费用(万元)24619.0324866.9623588.5823963.8624433.26
递延所得税资产(万元)28166.7127561.9636502.9326642.8626423.57
其他非流动资产(万元)22511.9832147.2117621.2332272.6016500.00
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)4150888.584126524.813977191.834066510.553943081.54
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)7955213.427588662.227978747.747792342.497812486.75
短期借款(万元)61520.2661021.7841843.9357782.4460142.56
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)9617.748082.73----4400.00
应付账款(万元)1462336.061237036.441428074.091389127.321421631.14
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)167782.14236063.50206855.54181060.84162001.61
应付股利(万元)6947.736947.73110985.166806.539442.98
应交税费(万元)44277.3653424.9551604.7750920.3345778.73
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)286047.83231874.95347712.06214407.14294795.66
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)39965.0740618.7035942.8140650.7040558.64
一年内到期的非流动负债(万元)558964.65521118.90732657.63759439.26319127.76
其他流动负债(万元)22922.6629433.9026171.0727974.1517708.69
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)3063013.992803745.123276666.603087598.192761457.45
长期借款(万元)266261.77235500.46257135.55317400.28524327.21
应付债券(万元)199942.27199938.39199930.30199926.29399801.13
长期应付款(万元)2000.002352.5022537.4221570.6316756.62
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)14083.8715193.6012009.4313390.5313737.79
递延所得税负债(万元)23299.9023899.1728221.9119447.2418703.50
其他非流动负债(万元)6653.185257.656711.205327.927044.86
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)789579.10772989.02802144.31841701.191253619.11
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)3852593.083576734.144078810.913929299.384015076.56
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)663893.55663779.10647806.94604775.93602326.12
盈余公积(万元)207649.55207649.55170423.19170423.19170423.19
未分配利润(万元)2269093.682188820.412120968.012158166.152111225.83
减:库存股(万元)11123.4619395.1619395.1619395.1619395.16
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)14014.1612986.0212951.6412089.1911120.56
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)3867189.403780172.523669686.693652701.873584203.28
少数股东权益(万元)235430.94231755.56230250.14210341.24213206.91
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)4102620.344011928.083899936.833863043.113797410.19
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)7955213.427588662.227978747.747792342.497812486.75
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-5759.77-3089.097510.38-2779.12-20918.94
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)309.42455.26262.64237.41248.79
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)1675834.051244730.541584836.961408216.021438447.47
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)41528.1141522.3442110.752376.913014.40
其他非流动金融资产(万元)96197.7997684.1166540.6568492.8169498.65
应付票据及应付账款(万元)1471953.811245119.171428074.091389127.321426031.14
合同负债(万元)449545.26425687.97441747.52406886.70435871.30
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)54819.9245756.4356242.2054131.2763427.72
融出资金(万元)54819.92--56242.20----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)283500.77299284.65283514.05271898.60280300.03
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)237063.62249773.28239393.05223750.19232440.57
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1469259.391475421.791483395.571457351.491467222.63
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-292024-03-222023-10-262023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-242023-10-262023-08-272023-04-29
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