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中国外运(601598)资产负债表图
中国外运(601598)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)1195584.89894629.881084982.141396417.801476578.50
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)45.8748.2047.1452.0257.01
应收票据(万元)1240.528723.397885.7911981.26674.29
应收股利(万元)2674.304296.673750.753750.753004.04
应收利息(万元)--120.26118.07116.09112.89
应收账款(万元)1922514.951722335.981667948.261232749.291584162.68
其他应收款(万元)254816.67261778.00285956.21246031.37233253.98
预付款项(万元)605366.60577851.24644600.53477138.19598544.19
存货(万元)5945.836373.875896.035868.226906.72
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1000.001252.001512.001512.001000.00
其他流动资产(万元)50232.2749739.8050676.8244630.8544136.35
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)4076942.153573247.843804324.843462137.414001555.91
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)276144.85280187.56286873.50288565.31220917.07
长期股权投资(万元)900712.73996996.54963455.86913746.53846187.11
长期应收款(万元)--------3909.50
固定资产(万元)--1463396.641469259.391475407.421483395.57
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)109481.7492326.9691644.9782478.37114553.57
固定资产清理(万元)--0.02--14.37--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)611525.64619166.92625706.08622503.76597723.30
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)21138.5918144.4618300.7016586.9814505.64
商誉(万元)204702.82199682.68199123.70204154.84226121.87
长期待摊费用(万元)23426.4724388.6524619.0324866.9623588.58
递延所得税资产(万元)32595.1630034.8428166.7127561.9636502.93
其他非流动资产(万元)35685.4730673.4122511.9832147.2117621.23
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)4068333.904175837.304150888.584126524.813977191.83
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)8145276.057749085.147955213.427588662.227978747.74
短期借款(万元)341998.16193294.0361520.2661021.7841843.93
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)16728.999306.749617.748082.73--
应付账款(万元)1743209.591555487.921462336.061237036.441428074.09
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)210183.57171676.19167782.14236063.50206855.54
应付股利(万元)109204.64113016.426947.736947.73110985.16
应交税费(万元)41773.6346128.2444277.3653424.9551604.77
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)314034.85316504.39286047.83231874.95347712.06
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)39936.4640152.0639965.0740618.7035942.81
一年内到期的非流动负债(万元)95783.14294289.33558964.65521118.90732657.63
其他流动负债(万元)20714.7429384.2622922.6629433.9026171.07
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)3213053.673017126.643063013.992803745.123276666.60
长期借款(万元)332371.30319090.04266261.77235500.46257135.55
应付债券(万元)202191.91--199942.27199938.39199930.30
长期应付款(万元)2000.002000.002000.002352.5022537.42
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)10300.2310303.8514083.8715193.6012009.43
递延所得税负债(万元)26619.5723572.4623299.9023899.1728221.91
其他非流动负债(万元)--5216.206653.185257.656711.20
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)846475.35638379.20789579.10772989.02802144.31
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)4059529.023655505.843852593.083576734.144078810.91
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)663844.54663717.46663893.55663779.10647806.94
盈余公积(万元)207649.55207649.55207649.55207649.55170423.19
未分配利润(万元)2261185.412278355.132269093.682188820.412120968.01
减:库存股(万元)11123.4611123.4611123.4619395.1619395.16
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)14570.4614385.8014014.1612986.0212951.64
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)3850033.103858301.123867189.403780172.523669686.69
少数股东权益(万元)235713.93235278.18235430.94231755.56230250.14
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)4085747.034093579.304102620.344011928.083899936.83
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)8145276.057749085.147955213.427588662.227978747.74
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-15515.08-24105.05-5759.77-3089.097510.38
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)432.81450.81309.42455.26262.64
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)1923755.471731059.371675834.051244730.541584836.96
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)41193.5041533.8841528.1141522.3442110.75
其他非流动金融资产(万元)101504.0396453.6596197.7997684.1166540.65
应付票据及应付账款(万元)1759938.581564794.671471953.811245119.171428074.09
合同负债(万元)428627.00401055.52449545.26425687.97441747.52
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)40194.5550515.4654819.9245756.4356242.20
融出资金(万元)----54819.92--56242.20
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)254923.47282851.09283500.77299284.65283514.05
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)232623.08237593.78237063.62249773.28239393.05
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1455299.431463396.651469259.391475421.791483395.57
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-292024-03-222023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-03-242023-10-26
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