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全聚德(002186)资产负债表图
全聚德(002186)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)14499.7310290.1010794.4010161.1116207.91
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)4004.164006.443013.114020.796030.83
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)5690.185278.355471.915992.346021.65
其他应收款(万元)2459.102339.232316.412262.922241.20
预付款项(万元)131.3978.73195.56294.56356.63
存货(万元)9021.628458.537896.758248.1710151.58
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--1.571.5511.3834.27
其他流动资产(万元)3544.712838.922792.082842.543461.47
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)39350.8933291.8732481.7633833.8244505.54
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)11684.5911815.2811945.9712076.6612318.38
长期股权投资(万元)38673.4038355.3538767.0337855.9737099.83
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)30608.7130674.5330654.3931201.7831545.57
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)389.401111.631072.131109.56596.55
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8592.158711.698816.238934.389040.39
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)344.15344.15344.15344.15344.15
长期待摊费用(万元)5626.115496.835274.615657.345395.00
递延所得税资产(万元)4031.034409.143737.734024.045144.07
其他非流动资产(万元)191.31191.31191.31191.31--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)115804.46118034.20117863.58117936.55117694.00
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)155155.35151326.07150345.35151770.38162199.54
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)17339.0315858.3015363.5716471.6220779.91
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)302.45508.31554.47765.49273.63
应付职工薪酬(万元)2944.243192.493763.376683.485393.40
应付股利(万元)1.801.801.801.801.80
应交税费(万元)737.77598.25589.49372.16824.18
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)13349.9513254.2813742.2413622.8917122.31
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1536.681694.121851.572009.022201.46
一年内到期的非流动负债(万元)6117.875769.886437.826287.566538.29
其他流动负债(万元)417.38497.25496.22431.61590.74
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)48209.3847217.6448688.4551828.4360283.69
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)3246.953653.242879.713177.893400.85
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)16321.6718672.0917578.2317509.1117525.26
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)64531.0465889.7366266.6769337.5477808.95
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)53441.0653441.0653441.0654823.7254830.81
盈余公积(万元)15589.3915589.3915589.3915589.3915589.39
未分配利润(万元)-12209.30-16320.89-17723.74-19254.46-17678.65
减:库存股(万元)----0.001536.901536.90
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)87516.1183404.5182010.0980479.3782051.79
少数股东权益(万元)3108.202031.822068.591953.462338.80
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)90624.3185436.3484078.6782432.8484390.59
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)155155.35151326.07150345.35151770.38162199.54
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)2.802.8011.2211.220.74
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)5690.185278.355471.915992.346021.65
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)17339.0315858.3015363.5716471.6220779.91
合同负债(万元)7000.697538.897741.267193.628761.23
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)15663.6216924.2917060.0316541.3616210.06
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)11538.0313324.7212846.9512322.2111922.95
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)30608.7130674.5330654.3931201.7831545.57
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-192024-04-182024-04-162023-10-20
更新时间2024-10-222024-08-202024-04-192024-04-162023-10-20
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