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出版传媒(601999)资产负债表图
出版传媒(601999)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)108498.83115591.62102079.05129889.4597000.44
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--------0.10
应收票据(万元)1358.251058.22732.59107.34648.46
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)90449.3763000.3166985.2638982.8673761.32
其他应收款(万元)10958.7411050.8411319.6910409.0911228.95
预付款项(万元)7601.395656.225437.515999.707802.86
存货(万元)77110.7866963.3278906.9981857.3090516.85
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2090.121930.622049.102351.452259.86
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)298067.47265251.15267510.18269597.19283218.84
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----5807.865872.265629.77
长期股权投资(万元)1072.341072.341076.101326.012322.43
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)58967.4459530.7758725.3059721.2034138.31
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--14.41----32528.28
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)6511.036640.916789.636966.595903.37
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)43.0817.61------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)14194.9914645.1414986.4215387.7814813.40
递延所得税资产(万元)2753.572642.922606.532506.6474.11
其他非流动资产(万元)6388.856426.826464.816495.411229.35
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)146688.17148240.92148447.57150594.23153109.55
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)444755.65413492.07415957.75420191.42436328.39
短期借款(万元)12000.0010750.0010900.0010510.866000.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)19410.3313873.3914302.7717095.9914487.71
应付账款(万元)91868.2275793.6679222.9373465.0997855.93
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)263.58190.53198.18125.14195.39
应付职工薪酬(万元)5687.855367.195689.7810682.254586.36
应付股利(万元)2306.40------1562.40
应交税费(万元)2105.972212.381125.611227.92419.09
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)12261.839129.879374.569279.2612004.50
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)5208.235591.745594.464862.426371.89
一年内到期的非流动负债(万元)1884.772080.642136.422302.682790.35
其他流动负债(万元)840.08559.08716.51576.42822.53
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)170489.02138097.12142041.97146104.02160228.35
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)98.1198.11108.46132.69--
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)17682.5918321.2018742.7518069.3624357.89
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)188171.61156418.32160784.72164173.38184586.24
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)52491.5252491.5252491.5252491.5252491.52
盈余公积(万元)23711.8123711.8123711.8123711.8122743.49
未分配利润(万元)123411.18123808.22121694.24122455.94118527.43
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)254700.02255125.98253001.08253697.54248635.52
少数股东权益(万元)1884.021947.772171.952320.503106.63
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)256584.04257073.76255173.04256018.04251742.15
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)444755.65413492.07415957.75420191.42436328.39
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-5.9622.9512.04-53.21-218.40
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)91807.6264058.5467717.8539090.2074409.79
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)36810.4336840.3336830.2136765.3536501.88
其他非流动金融资产(万元)1423.111423.111423.111423.111423.11
应付票据及应付账款(万元)111278.5689667.0593525.7090561.08112343.64
合同负债(万元)24166.3918140.3718375.2120838.4121066.48
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)12844.2913243.1313737.6014129.8918545.55
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)12376.2512631.3413039.8313074.2517986.00
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----58725.3059721.2034138.31
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-272023-10-27
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