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正威新材(002201)资产负债表图
正威新材(002201)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)13047.5914179.9617104.258423.359065.16
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)442.45765.37275.3882.8067.52
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)38407.6343950.6965952.9649239.2954954.50
其他应收款(万元)686.501062.32555.501074.761542.94
预付款项(万元)3610.934342.162048.955297.063885.03
存货(万元)61597.3058254.0153681.0363110.3152410.42
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)250.00--------
其他流动资产(万元)729.461266.051692.55400.79764.38
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)135348.03138791.72163931.76152343.65145565.77
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)844.3432600.00--894.24910.87
长期股权投资(万元)3590.273506.603682.795429.425432.53
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)85002.6094176.0795923.75108667.83107637.32
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)8376.747366.037069.742557.933613.34
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)6710.206789.416868.626873.116943.99
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)112.94128.33146.77171.39500.47
递延所得税资产(万元)3977.493723.273790.441961.731887.82
其他非流动资产(万元)863.351536.451207.402630.395690.80
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)118116.00127112.64128673.76138418.51141950.75
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--1264200.00------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--3870400.00------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)253464.03265904.36292605.53290762.16287516.53
短期借款(万元)41903.3050307.5157716.3850157.7545648.31
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--4722100.00------
应付票据(万元)2368.335468.539219.389588.2210823.17
应付账款(万元)58882.5256138.2282385.2276849.5272415.82
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2122.462026.023251.712993.842661.23
应付股利(万元)325.82--------
应交税费(万元)5578.035639.824986.344182.862841.77
应付利息(万元)0.00--------
其他应付款(万元)4087.263207.042933.633674.894391.00
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1219.871067.041125.101327.761389.69
一年内到期的非流动负债(万元)4197.444108.523083.6412819.8722046.27
其他流动负债(万元)423.50871.59138.73218.77221.85
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)121249.26134479.08165685.87163279.47163316.60
长期借款(万元)3500.003500.003500.004505.784505.78
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)13911.7413817.7910262.6311208.169053.02
专项应付款(万元)0.00------0.00
预计负债(万元)2784.572675.292504.792368.831992.33
递延所得税负债(万元)539.28648.84647.30390.78390.78
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)23149.6522652.6119035.9620861.4318457.54
向中央银行借款(万元)--16515100.00------
同业及其他金融机构存放款项(万元)--50477800.00------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--6519800.00------
吸收存款(万元)--350707500.00------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)144398.91157131.69184721.83184140.91181774.14
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)4974.724974.724974.724974.724974.72
盈余公积(万元)5901.885901.885901.885578.365578.36
未分配利润(万元)33020.5532428.7631539.7930474.7729595.90
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--6804800.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)109065.12108772.67107883.70106621.26105742.38
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)109065.12108772.67107883.70106621.26105742.38
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)253464.03265904.36292605.53290762.16287516.53
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--1995300.00------
#永续债(万元)--4999100.00------
其他综合收益(万元)4.35303.69303.69429.78429.78
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)38850.0844716.0666228.3449322.0955022.02
合同资产(万元)11460.4010723.9110287.589123.287925.86
债权投资(万元)--79216700.00------
其他债权投资(万元)--16015000.00------
其他权益工具投资(万元)3878.764178.104178.104313.544313.54
其他非流动金融资产(万元)3353.813740.783740.783640.463640.46
应付票据及应付账款(万元)61250.8561606.7591604.6086437.7483239.00
合同负债(万元)1686.426711.841970.842793.762267.18
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)5115.773997.2412083.5715592.0214949.95
融出资金(万元)--3997.2412083.5715592.02--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1405.501106.621187.761278.461379.61
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1194.19943.64996.151060.131125.95
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)85002.60----108667.83107637.32
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--32207600.00------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-04-232023-10-262023-08-23
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-232023-10-262023-08-24
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