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正威新材(002201)资产负债表图
正威新材(002201)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)10929.9113047.5914179.9617104.258423.35
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)291.72442.45765.37275.3882.80
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)46861.8138407.6343950.6965952.9649239.29
其他应收款(万元)783.30686.501062.32555.501074.76
预付款项(万元)2250.133610.934342.162048.955297.06
存货(万元)62408.9861597.3058254.0153681.0363110.31
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)250.00250.00------
其他流动资产(万元)739.48729.461266.051692.55400.79
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)141075.22135348.03138791.72163931.76152343.65
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)827.70844.3432600.00--894.24
长期股权投资(万元)3408.623590.273506.603682.795429.42
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)83865.1085002.6094176.0795923.75108667.83
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)8564.328376.747366.037069.742557.93
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)6631.006710.206789.416868.626873.11
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)97.92112.94128.33146.77171.39
递延所得税资产(万元)4153.463977.493723.273790.441961.73
其他非流动资产(万元)1979.76863.351536.451207.402630.39
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)118021.32118116.00127112.64128673.76138418.51
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----1264200.00----
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----3870400.00----
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)259096.54253464.03265904.36292605.53290762.16
短期借款(万元)43007.7541903.3050307.5157716.3850157.75
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----4722100.00----
应付票据(万元)992.112368.335468.539219.389588.22
应付账款(万元)69917.3758882.5256138.2282385.2276849.52
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2431.942122.462026.023251.712993.84
应付股利(万元)--325.82------
应交税费(万元)3646.195578.035639.824986.344182.86
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)3683.914087.263207.042933.633674.89
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1258.191219.871067.041125.101327.76
一年内到期的非流动负债(万元)7406.124197.444108.523083.6412819.87
其他流动负债(万元)268.97423.50871.59138.73218.77
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)133660.26121249.26134479.08165685.87163279.47
长期借款(万元)3500.003500.003500.003500.004505.78
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)5993.6713911.7413817.7910262.6311208.16
专项应付款(万元)--0.00------
预计负债(万元)3117.572784.572675.292504.792368.83
递延所得税负债(万元)535.71539.28648.84647.30390.78
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)15525.6823149.6522652.6119035.9620861.43
向中央银行借款(万元)----16515100.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)----50477800.00----
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----6519800.00----
吸收存款(万元)----350707500.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)149185.94144398.91157131.69184721.83184140.91
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)4974.724974.724974.724974.724974.72
盈余公积(万元)5901.885901.885901.885901.885578.36
未分配利润(万元)33911.1533020.5532428.7631539.7930474.77
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----6804800.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)109910.60109065.12108772.67107883.70106621.26
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)109910.60109065.12108772.67107883.70106621.26
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)259096.54253464.03265904.36292605.53290762.16
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----1995300.00----
#永续债(万元)----4999100.00----
其他综合收益(万元)-40.774.35303.69303.69429.78
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)47153.5338850.0844716.0666228.3449322.09
合同资产(万元)12389.9811460.4010723.9110287.589123.28
债权投资(万元)----79216700.00----
其他债权投资(万元)----16015000.00----
其他权益工具投资(万元)3833.643878.764178.104178.104313.54
其他非流动金融资产(万元)3353.813353.813740.783740.783640.46
应付票据及应付账款(万元)70909.4761250.8561606.7591604.6086437.74
合同负债(万元)2305.911686.426711.841970.842793.76
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)4169.905115.773997.2412083.5715592.02
融出资金(万元)----3997.2412083.5715592.02
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1306.011405.501106.621187.761278.46
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1120.541194.19943.64996.151060.13
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)83865.1085002.60----108667.83
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----32207600.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-232023-10-26
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