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南京高科(600064)资产负债表图
南京高科(600064)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)133686.52141556.74109232.60129088.64132433.41
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)188908.87196130.02199921.40206357.02215411.64
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)37144.761766.24------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)62418.9048284.9937953.9256090.4349259.80
其他应收款(万元)40077.387868.185867.904506.896437.25
预付款项(万元)8220.148027.497837.457052.5310662.28
存货(万元)1182485.951159175.031166000.241134223.991170129.93
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)50989.5551392.2948261.2649779.5847886.38
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1867851.241812112.441747995.831768786.301779716.98
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)46797.72----33500.0048732.01
长期股权投资(万元)1750723.401716975.571748445.871679321.831648925.21
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)34561.8735218.6816799.0317174.5117527.41
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)5580.595163.594511.514104.31791.04
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)13813.9114127.703930.493981.914031.15
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)882.96882.96------
长期待摊费用(万元)1805.622160.41364.63430.42491.54
递延所得税资产(万元)41640.9043615.5936926.2535378.0519883.47
其他非流动资产(万元)4470.823745.023534.604289.7220784.83
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)2071149.122041414.522029240.181959531.871928492.40
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)------968000.00--
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)------11083000.00--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)3939000.363853526.963777236.013728318.173708209.37
短期借款(万元)463258.37456796.14485328.96490337.71474470.77
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------3161400.00--
应付票据(万元)6973.283627.006060.007210.003810.00
应付账款(万元)363399.09346045.69324068.64354813.65381045.61
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)31635.4033394.1432323.6836604.0033350.31
应付股利(万元)17330.3349349.51--17245.5025245.50
应交税费(万元)17210.6217055.8916346.0921837.5929436.30
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)69609.69105985.7051078.1779216.53102803.56
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1545.751549.501553.251557.001560.75
一年内到期的非流动负债(万元)213155.67229483.43116056.00118095.4552714.96
其他流动负债(万元)97310.15172184.29173714.32225737.99275466.30
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)1445295.961540169.001413691.091530360.951543553.57
长期借款(万元)159740.00139740.00198200.00140746.0091960.00
应付债券(万元)125000.0050000.0090000.0040000.0040566.23
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)166874.93160825.23158048.86160267.56162418.24
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)455240.91354113.49447802.11342570.56296537.79
向中央银行借款(万元)------20878300.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------46779100.00--
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)------5815200.00--
吸收存款(万元)------345828700.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1900536.871894282.491861493.201872931.511840091.36
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)12291.8212291.8212291.8212291.8212291.82
盈余公积(万元)198941.07198941.07198941.07198941.07180438.47
未分配利润(万元)1499768.061418217.231416981.281364396.551394022.41
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)------6791700.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1900680.271822264.831814220.351753821.651757797.38
少数股东权益(万元)137783.22136979.64101522.46101565.01110320.64
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)2038463.491959244.471915742.801855386.661868118.01
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)3939000.363853526.963777236.013728318.173708209.37
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------4999100.00--
其他综合收益(万元)16645.3619780.7512972.225158.25-1989.29
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)62418.9048284.9937953.9256090.4349259.80
合同资产(万元)193157.86189542.46166167.48174720.76137632.17
债权投资(万元)------77246700.00--
其他债权投资(万元)------16193100.00--
其他权益工具投资(万元)1300.551300.551300.551300.551300.55
其他非流动金融资产(万元)167422.65167422.65163033.57161433.57161701.97
应付票据及应付账款(万元)370372.37349672.69330128.64362023.65384855.61
合同负债(万元)182743.69175596.72208715.23196508.02190455.76
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)3421.954744.532793.322740.003020.00
融出资金(万元)--4744.532793.322740.00--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2148.143322.472232.523268.934323.22
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2080.231998.76----32.57
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)34561.87------17527.41
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------27466300.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-302024-04-272024-04-262023-10-30
更新时间2024-10-242024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
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