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协创数据(300857)资产负债表图
协创数据(300857)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)154298.48164410.79170720.97181678.30149927.87
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)9232.484404.164133.6075.571.06
应收票据(万元)371.40299.191000.000.00--
应收股利(万元)0.000.000.000.00--
应收利息(万元)0.000.000.000.00--
应收账款(万元)150354.88150935.13124676.1591413.90127293.20
其他应收款(万元)1306.841572.63557.48592.63483.72
预付款项(万元)12676.8313829.976400.724418.843545.51
存货(万元)179849.63149395.82144761.90131520.91104729.93
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----3767.222241.51--
其他流动资产(万元)11281.7013430.9918402.1823207.0315838.94
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)526914.18505638.45475070.23436698.70403320.25
可供出售金融资产(万元)0.000.00------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.00--0.000.00--
长期股权投资(万元)8643.669122.469187.039430.9710193.45
长期应收款(万元)6637.348112.197174.054760.95--
固定资产(万元)73302.8544723.7640949.3238154.6735454.66
工程物资(万元)------0.00--
在建工程(万元)4684.493234.071804.614373.932991.17
固定资产清理(万元)------0.00--
生产性生物资产(万元)0.000.000.000.00--
油气资产(万元)0.000.000.000.00--
无形资产(万元)4992.444783.643245.062699.162983.22
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)0.000.000.000.00--
商誉(万元)0.000.000.000.00--
长期待摊费用(万元)2088.242279.451650.581810.581290.53
递延所得税资产(万元)8342.557280.224342.833836.883764.81
其他非流动资产(万元)10805.442890.655755.973889.003363.64
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)124684.7487649.9579620.5373901.5063984.94
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----0.000.00--
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)0.000.00------
贵金属(万元)1122400.00--------
拆出资金(万元)0.000.000.000.00--
衍生金融资产(万元)0.000.000.000.00--
买入返售金融资产(万元)1703100.00--0.000.00--
发放贷款和垫款(万元)0.000.000.000.00--
应收保费(万元)----0.000.00--
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----0.000.00--
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)651598.92593288.41554690.75510600.20467305.19
短期借款(万元)130836.55150186.99134564.6585854.5158658.11
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00--337.8444.02303.16
应付票据(万元)94133.7167134.4382219.0099418.8467180.27
应付账款(万元)68977.9155221.9745724.1354866.4483058.33
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)0.000.000.000.00--
应付职工薪酬(万元)1375.911353.761347.251270.441339.62
应付股利(万元)0.000.000.000.00--
应交税费(万元)9925.867870.604492.563205.012893.62
应付利息(万元)----0.000.00--
其他应付款(万元)767.66695.37419.97365.0528.05
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3616.743830.004043.264256.514469.77
一年内到期的非流动负债(万元)10877.2610588.6311702.3611047.452650.32
其他流动负债(万元)0.000.000.000.00--
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)318841.05294788.63281764.53257464.38218576.26
长期借款(万元)20464.068460.375738.791968.348246.89
应付债券(万元)0.000.000.000.00--
长期应付款(万元)0.000.000.000.00--
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)0.000.000.000.00--
递延所得税负债(万元)1341.461404.981059.801274.03945.35
其他非流动负债(万元)0.000.000.000.00--
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)26843.5615272.7112857.1010041.7815620.73
向中央银行借款(万元)13864000.00--0.000.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--------
拆入资金(万元)0.000.000.000.00--
衍生金融负债(万元)0.000.000.000.00--
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--0.000.00--
吸收存款(万元)359253200.00--------
代理买卖证券款(万元)----0.000.00--
代理承销证券款(万元)----0.000.00--
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)0.000.000.000.00--
应付分保账款(万元)0.000.000.000.00--
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)345684.61310061.34294621.63267506.16234196.99
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)141895.73140179.30134179.91133596.62132807.16
盈余公积(万元)3458.133458.133458.133458.131888.10
未分配利润(万元)133365.59113440.7096617.8080393.2572816.42
减:库存股(万元)0.000.000.000.00--
一般风险准备(万元)6813300.00--0.000.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)0.000.000.000.00--
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)304088.43282283.13259238.12242513.42232647.20
少数股东权益(万元)1825.88943.93831.00580.62461.00
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)305914.31283227.06260069.13243094.04233108.20
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)651598.92593288.41554690.75510600.20467305.19
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)0.000.000.000.00--
#优先股(万元)1995300.00--0.000.00--
#永续债(万元)4999100.00--0.000.00--
其他综合收益(万元)843.47679.49602.18685.30755.41
划分为持有待售的资产(万元)----0.000.00--
划分为持有待售的负债(万元)----0.000.00--
长期应付职工薪酬(万元)0.000.000.000.00--
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)150726.28151234.31125676.1591413.90127293.20
合同资产(万元)0.000.000.000.00--
债权投资(万元)77740300.00--0.000.00--
其他债权投资(万元)17979400.00--0.000.00--
其他权益工具投资(万元)0.000.000.000.00--
其他非流动金融资产(万元)1981.931943.561943.00900.00900.00
应付票据及应付账款(万元)163111.62122356.39127943.13154285.28150238.61
合同负债(万元)1929.491222.78956.761392.622464.77
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)2715.022576.09650.001550.001500.00
融出资金(万元)2715.022576.09----1500.00
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----0.000.00--
使用权资产(万元)3205.803279.953568.094045.373043.45
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)0.000.000.000.00--
租赁负债(万元)1421.301577.352015.252542.901958.72
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----40949.3238154.6735454.66
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-282024-03-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-03-262023-10-27
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