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正和生态(605069)资产负债表图
正和生态(605069)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)7768.289410.199367.945879.324687.11
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)--------58.50
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)60170.8665897.4578505.1289820.38124990.29
其他应收款(万元)2328.292252.882251.292384.932193.41
预付款项(万元)1038.27396.841219.57517.78398.83
存货(万元)----531.41531.41547.55
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)9627.20--------
其他流动资产(万元)2410.572422.202897.512183.842754.18
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)140308.78146004.40157060.02159173.75188705.04
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)230.1631900.0032600.0033500.00--
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)166885.39167355.25166512.21165716.25161373.93
固定资产(万元)--243.83258.72278.36301.86
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)480.86500.74520.62538.14436.76
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)--------5.71
递延所得税资产(万元)5554.045576.375677.675757.375814.09
其他非流动资产(万元)31342.6024244.7424578.1224300.0425977.36
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)205308.94198891.69199250.69198609.92196301.34
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--1118000.001264200.00968000.00--
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--4946100.003870400.0011083000.00--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)345617.72344896.08356310.71357783.67385006.38
短期借款(万元)10400.0010950.0012130.0012310.0022075.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--12029700.004722100.003161400.00--
应付票据(万元)--110.00----775.00
应付账款(万元)81368.4981386.1178026.6282968.1282332.50
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)5666.114846.644821.624351.913558.52
应付股利(万元)----5.385.380.53
应交税费(万元)307.39195.71197.31643.71225.69
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)9557.1210861.7111822.8712424.689610.49
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)9660.777216.789992.089959.818561.97
其他流动负债(万元)17488.4018596.3618935.3517280.8817660.12
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)134877.69134711.24136340.39141064.61147082.68
长期借款(万元)85268.2888117.8490665.5690811.4687831.44
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)59.2281.23171.75258.29321.30
其他非流动负债(万元)6930.896930.896858.796786.696498.14
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)92277.3195162.5397865.6798222.0095285.00
向中央银行借款(万元)--12629800.0016515100.0020878300.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)--56136200.0050477800.0046779100.00--
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--3992600.006519800.005815200.00--
吸收存款(万元)--362402400.00350707500.00345828700.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)227155.00229873.77234206.06239286.61242367.68
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)85532.5685532.5685532.5685532.5685532.56
盈余公积(万元)7774.877774.877774.877774.877774.87
未分配利润(万元)-9540.71-13201.26-6466.76-9938.6815117.90
减:库存股(万元)489.91489.91------
一般风险准备(万元)--6809100.006804800.006791700.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)104446.59100786.03108010.45104538.53129595.10
少数股东权益(万元)14016.1314236.2814094.2013958.5313043.60
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)118462.71115022.31122104.65118497.06142638.70
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)345617.72344896.08356310.71357783.67385006.38
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--1995300.001995300.001995300.00--
#永续债(万元)--4999100.004999100.004999100.00--
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)60170.8665897.4578505.1289820.38125048.79
合同资产(万元)56965.3056789.8654156.7048508.8743871.86
债权投资(万元)--77911300.0079216700.0077246700.00--
其他债权投资(万元)--15357000.0016015000.0016193100.00--
其他权益工具投资(万元)197.84197.84197.84197.84197.84
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)81368.4981496.1178026.6282968.1283107.50
合同负债(万元)429.42547.94414.541125.512283.38
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)390.07536.031261.911571.581936.74
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)18.9232.57169.58365.56634.12
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)227.97--------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--30599800.0032207600.0027466300.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-232024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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