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志特新材(300986)资产负债表图
志特新材(300986)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)41660.5343706.7634758.4352905.1862869.47
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)13537.0111957.4424688.635790.006840.00
应收票据(万元)10441.8818927.4217813.7717671.7312672.80
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)0.02--0.42----
应收账款(万元)147163.19140607.04125459.29140094.45126837.32
其他应收款(万元)2564.112331.182054.874331.302460.08
预付款项(万元)2630.691451.641635.94847.691484.17
存货(万元)32548.2537928.5332693.4526340.8128957.10
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)8990.2610191.4110373.818851.287826.66
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)259625.91267278.91249646.74257020.20250125.28
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)3503.512423.42----515.84
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--185683.25188238.53192999.25--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)23010.7918403.3516910.8716713.7236416.60
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)29313.1629487.3229688.9523065.9923163.98
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)165.69207.88227.93160.67271.09
递延所得税资产(万元)8496.958384.148017.808136.925671.69
其他非流动资产(万元)6408.429231.544140.783453.42853.84
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)262118.01257593.54252650.72249768.81246899.03
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)--49.29122.85--54.68
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)521743.92524872.45502297.47506789.01497024.31
短期借款(万元)87839.2699161.7690955.7879528.9471084.65
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)20022.4817728.4020314.5118876.8024006.79
应付账款(万元)56129.8056786.6746396.7357311.2851957.53
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)6674.887915.416995.777897.457209.94
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3151.802424.082562.013928.522694.06
应付利息(万元)176.37--------
其他应付款(万元)13979.9614466.9214074.0715568.7417186.58
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)7412.907453.567447.806848.966393.28
一年内到期的非流动负债(万元)32364.6627707.0224041.9121476.1217559.96
其他流动负债(万元)16626.0115453.6615085.7714660.8011215.76
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)252826.91258791.43241610.93236542.74223820.89
长期借款(万元)48778.1749629.5744938.4753513.1453474.43
应付债券(万元)45539.3244600.9643684.8142759.6441927.52
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)455.94573.21606.51765.39892.47
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)103912.84104414.4198779.66106432.92105398.10
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)356739.74363205.84340390.60342975.66329219.00
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)40579.0241144.6941181.5540959.5840909.35
盈余公积(万元)5926.435926.435926.435926.435354.80
未分配利润(万元)65741.7960565.9560468.6862272.4867406.80
减:库存股(万元)2799.63210.97------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)150891.01148556.97148694.31150327.43154821.56
少数股东权益(万元)14113.1713109.6413212.5613485.9212983.75
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)165004.18161666.61161906.87163813.34167805.31
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)521743.92524872.45502297.47506789.01497024.31
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)16460.4116460.4916460.4916460.4916460.70
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)345.8533.2620.0471.3352.78
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)157605.07159534.46143273.06157766.18139510.12
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)686.40686.40686.40686.40686.40
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)76152.2874515.0666711.2576188.0875964.32
合同负债(万元)16038.0617147.5321184.3717294.1020905.64
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)90.00128.2045.70187.76123.00
融出资金(万元)--128.2045.70187.76--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2609.343086.243315.044074.094479.49
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1726.512157.112102.082545.802710.40
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)187923.76185683.25----174840.09
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-282024-04-232024-04-232023-10-23
更新时间2024-10-242024-08-282024-04-232024-04-232023-10-24
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