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2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-09-30
沪深300ETF
510300
1534.91
71250.2976
0.49%
0.29%
2024-09-30
沪深300ETF易方达
510310
1050.94
48784.7168
0.34%
0.15%
2024-09-30
方正富邦中证保险C
018099
673.22
31250.9095
0.22%
26.32%
2024-09-30
保险主题LOF
167301
673.22
31250.9088
0.22%
7.73%
2024-09-30
鹏华可转债A
000297
103.15
4788.2232
0.03%
1.16%
2024-09-30
华泰柏瑞盛世中国
460001
85.23
3956.3768
0.03%
4.57%
2024-09-30
鹏华双债加利A
000143
77.45
3595.2288
0.02%
1.49%
2024-09-30
永赢宏泽一年定开
011093
66.31
3078.1102
0.02%
4.00%
2024-09-30
申万菱信新动力
310328
64.38
2988.5196
0.02%
1.63%
2024-09-30
华泰柏瑞积极成长A
460002
58.30
2706.2860
0.02%
4.62%
2024-09-30
富国阿尔法两年持有
008372
50.49
2343.7458
0.02%
2.42%
2024-09-30
华泰柏瑞质量领先A
010608
49.82
2312.6444
0.02%
1.57%
2024-09-30
鹏华双债保利B
000338
46.96
2179.8832
0.02%
0.59%
2024-09-30
金鹰稳健成长
210004
46.76
2170.5992
0.01%
4.66%
2024-09-30
广发中证养老产业A
000968
42.82
1987.5188
0.01%
1.70%
2024-09-30
华泰柏瑞景气优选A
009636
38.80
1801.0960
0.01%
3.12%
2024-09-30
南方大数据100A
001113
30.63
1421.8446
0.01%
1.10%
2024-09-30
国泰蓝筹精选A
008174
30.00
1392.6000
0.01%
3.59%
2024-09-30
华泰柏瑞质量成长A
008528
29.00
1346.1800
0.01%
4.26%
2024-09-30
富国金融地产行业A
006652
27.95
1297.4390
0.01%
7.92%
2024-09-30
金元顺安元启
004685
27.73
1287.2266
0.01%
1.00%
2024-09-30
太平丰泰一年定开
012140
26.13
1212.9546
0.01%
0.40%
2024-09-30
华夏鼎清A
010014
25.53
1185.1026
0.01%
0.58%
2024-09-30
湘财周期轮动一年持有
013623
25.46
1181.8532
0.01%
4.11%
2024-09-30
中信保诚丰裕一年持有A
011525
22.94
1064.8748
0.01%
0.39%
2024-09-30
长信量化先锋A
519983
22.88
1062.0896
0.01%
1.81%
2024-09-30
博时平衡配置
050007
20.35
944.6470
0.01%
2.85%
2024-09-30
华泰柏瑞量化驱动A
001074
20.01
928.8642
0.01%
2.31%
2024-09-30
国泰央企改革A
001626
20.00
928.4000
0.01%
7.56%
2024-09-30
华泰柏瑞价值增长A
460005
19.81
919.6962
0.01%
1.46%
2024-09-30
宏利价值长青A
009141
19.66
912.6172
0.01%
7.10%
2024-09-30
金鹰远见优选A
014513
18.65
865.7330
0.01%
7.49%
2024-09-30
长盛成长价值A
080001
16.13
748.7546
0.01%
1.99%
2024-09-30
博时研究慧选A
012153
15.95
740.3990
0.01%
5.39%
2024-09-30
华泰柏瑞消费成长
001069
15.92
739.0064
0.01%
3.98%
2024-09-30
华夏见龙精选
008308
15.52
720.4384
0.00%
3.15%
2024-09-30
金鹰成份股优选
210001
14.29
663.3418
0.00%
6.19%
2024-09-30
金鹰大视野A
013209
12.37
574.2154
0.00%
8.47%
2024-09-30
平安行业先锋
700001
12.27
569.5734
0.00%
4.03%
2024-09-30
富国研究量化精选A
005075
12.01
557.5042
0.00%
2.21%
2024-09-30
太平睿盈A
006973
11.38
528.2596
0.00%
2.05%
2024-09-30
景顺长城中证500指数增强A
006682
11.25
522.2250
0.00%
0.43%
2024-09-30
中银宏观策略A
001127
10.84
503.1928
0.00%
1.58%
2024-09-30
国寿安保稳泰A
004772
10.00
464.2000
0.00%
3.93%
2024-09-30
国寿安保稳诚A
004225
10.00
464.2000
0.00%
2.35%
2024-09-30
国寿安保稳和6个月持有A
010541
10.00
464.2000
0.00%
1.42%
2024-09-30
东方新兴成长
400025
10.00
464.2000
0.00%
3.94%
2024-09-30
国寿安保稳盛6个月持有A
012955
9.38
435.4196
0.00%
1.90%
2024-09-30
长盛同益LOF
160812
9.33
433.0986
0.00%
3.99%
2024-09-30
金鹰产业整合A
001366
9.13
423.8146
0.00%
4.69%
2024-09-30
金鹰灵活配置A
210010
8.57
397.8194
0.00%
3.78%
2024-09-30
华泰柏瑞匠心臻选A
014792
8.38
388.9996
0.00%
4.81%
2024-09-30
融通明锐A
017735
8.15
378.3230
0.00%
1.73%
2024-09-30
富国价值驱动A
005472
7.71
357.8982
0.00%
5.66%
2024-09-30
财通福盛多策略C
014628
7.30
338.8660
0.00%
20.60%
2024-09-30
财通福盛混合LOF
501032
7.30
338.8660
0.00%
3.97%
2024-09-30
景顺长城量化成长演化
009992
7.02
325.8684
0.00%
1.64%
2024-09-30
中欧融享增益一年持有A
014657
6.54
303.5868
0.00%
0.95%
2024-09-30
上银高质量优选9个月持有A
013358
6.34
294.3028
0.00%
4.06%
2024-09-30
天弘新活力A
001250
6.15
285.4830
0.00%
4.21%
2024-09-30
融通产业趋势先锋
008445
5.87
272.4854
0.00%
2.07%
2024-09-30
中欧颐利A
016850
5.74
266.4508
0.00%
0.66%
2024-09-30
太平睿享A
013260
5.72
265.5224
0.00%
0.52%
2024-09-30
华泰柏瑞量化阿尔法A
005055
5.28
244.9444
0.00%
1.50%
2024-09-30
国寿安保稳福6个月持有A
010934
5.00
232.1000
0.00%
3.72%
2024-09-30
九泰天兴量化智选A
011107
4.80
222.8113
0.00%
8.61%
2024-09-30
富国价值成长A
019054
4.78
221.8876
0.00%
4.13%
2024-09-30
鹏华丰收
160612
4.07
188.9294
0.00%
1.15%
2024-09-30
长信中证500指数增强A
004945
4.05
188.0010
0.00%
1.06%
2024-09-30
建信汇利
002573
3.63
168.5046
0.00%
3.21%
2024-09-30
鹏华弘盛A
001067
3.32
154.1144
0.00%
0.97%
2024-09-30
中证500ETF增强
563030
3.01
139.7242
0.00%
0.53%
2024-09-30
西部利得祥盈A
675081
3.00
139.2600
0.00%
0.57%
2024-09-30
长信优势行业A
019997
3.00
139.2600
0.00%
1.71%
2024-09-30
养老ETF
516560
2.98
138.3316
0.00%
1.70%
2024-09-30
银华回报
000904
2.87
133.2254
0.00%
1.21%
2024-09-30
中欧真益稳健一年A
009515
2.83
131.3686
0.00%
0.58%
2024-09-30
泓德泓信
002801
2.75
127.6550
0.00%
0.37%
2024-09-30
工银现代服务业A
002594
2.59
120.2278
0.00%
3.64%
2024-09-30
广发中证500指数增强A
009608
2.54
117.9068
0.00%
1.03%
2024-09-30
国联安中证1000指数增强A
016962
2.39
110.9438
0.00%
1.07%
2024-09-30
博时恒瑞A
014554
2.26
104.9092
0.00%
3.14%
2024-09-30
国寿安保稳丰6个月持有A
009244
2.17
100.7314
0.00%
2.10%
2024-09-30
中欧添益一年持有A
010188
1.95
90.5190
0.00%
1.02%
2024-09-30
中海蓝筹配置A
398031
1.67
77.5214
0.00%
1.68%
2024-09-30
中欧达益稳健一年持有A
010215
1.62
75.2004
0.00%
0.43%
2024-09-30
国寿安保优选国企A
019765
1.60
74.2720
0.00%
6.05%
2024-09-30
兴业恒益6个月持有A
019943
1.37
63.5954
0.00%
0.75%
2024-09-30
红塔红土盛商一年A
004708
1.30
60.3460
0.00%
0.93%
2024-09-30
西部利得个股精选A
673090
1.21
56.1682
0.00%
1.89%
2024-09-30
东财卓越成长A
019115
1.00
46.4200
0.00%
4.50%
2024-09-30
海富通添利收益一年持有A
019038
0.65
30.1730
0.00%
0.11%
2024-09-30
海富通悦享一年持有A
019752
0.65
30.1730
0.00%
0.11%
2024-09-30
大成绝对收益A
001791
0.50
23.2100
0.00%
1.97%
2024-09-30
博时双季益六个月持有A
018988
0.38
17.6396
0.00%
0.20%
2024-09-30
光大阳光北斗星180天滚动A
865040
0.19
8.8198
0.00%
0.25%
2024-09-30
华泰柏瑞沪深300ETF联接A
460300
0.05
2.3210
0.00%
0.00%
2024-09-30
工银沪深300ETF联接A
005102
0.01
0.4642
0.00%
0.01%
2024-09-30
南方小康产业ETF联接A
202021
0.00
0.0928
0.00%
0.00%
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