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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-03-31
兴全合润LOF
163406
5276.92
131659.1104
0.56%
5.94%
2024-03-31
易方达上证50增强A
110003
4030.52
100561.5616
0.43%
5.42%
2024-03-31
兴全商业模式LOF
163415
2667.80
66561.6448
0.28%
6.31%
2024-03-31
兴全新视野
001511
2290.07
57137.1904
0.24%
6.00%
2024-03-31
兴全合宜LOF
163417
2168.00
54091.4944
0.23%
4.16%
2024-03-31
交银新成长
519736
1955.11
48780.0928
0.21%
6.30%
2024-03-31
景顺长城策略精选A
000242
1451.49
36214.5632
0.15%
9.64%
2024-03-31
家电ETF
159996
1160.62
28957.4816
0.12%
13.57%
2024-03-31
富国兴远优选12个月持有A
011164
823.00
20533.8176
0.09%
6.68%
2024-03-31
景顺长城景气进取A
013812
772.03
19262.1488
0.08%
6.16%
2024-03-31
易方达增强回报A
110017
714.89
17836.4912
0.08%
1.36%
2024-03-31
鹏华品质优选A
011333
706.77
17633.8192
0.07%
5.62%
2024-03-31
南方创新驱动A
009929
540.15
13476.8640
0.06%
5.37%
2024-03-31
交银经济新动力A
519778
515.86
12870.6496
0.05%
4.45%
2024-03-31
南方绩优成长A
202003
504.49
12587.0504
0.05%
3.02%
2024-03-31
景顺长城能源基建A
260112
497.39
12409.9304
0.05%
2.63%
2024-03-31
南方优选成长A
202023
474.92
11849.2968
0.05%
4.15%
2024-03-31
富国文体健康A
001186
457.34
11410.5384
0.05%
7.52%
2024-03-31
南方转型增长A
001667
430.01
10728.7272
0.05%
3.58%
2024-03-31
华夏内需驱动A
011278
418.54
10442.4856
0.04%
6.66%
2024-03-31
银华心享一年持有
011173
393.48
9817.3584
0.04%
1.96%
2024-03-31
交银创新领航
008955
382.71
9548.6144
0.04%
4.26%
2024-03-31
景顺长城泰保三个月定开
010348
363.38
9066.4336
0.04%
4.54%
2024-03-31
家电ETF龙头
560880
332.26
8289.8896
0.04%
11.02%
2024-03-31
华夏线上经济主题精选
010020
299.69
7477.1632
0.03%
5.26%
2024-03-31
圆信永丰优加生活
001736
263.26
6568.3368
0.03%
1.46%
2024-03-31
景顺长城精选蓝筹
260110
252.67
6304.0292
0.03%
3.79%
2024-03-31
鹏华品质成长A
012057
213.44
5325.3280
0.02%
5.78%
2024-03-31
平安低碳经济A
009878
196.00
4890.2000
0.02%
3.53%
2024-03-31
景顺长城中小盘A
260115
176.89
4413.4056
0.02%
6.14%
2024-03-31
华夏消费升级A
001927
167.00
4166.5628
0.02%
6.36%
2024-03-31
南方消费升级A
010887
165.05
4118.0024
0.02%
5.84%
2024-03-31
工银聚润6个月持有A
012014
155.00
3867.2500
0.02%
2.27%
2024-03-31
景顺长城品质成长A
008712
149.73
3735.7636
0.02%
3.52%
2024-03-31
南方天元LOF
160133
143.63
3583.5684
0.02%
3.52%
2024-03-31
景顺长城动力平衡
260103
139.85
3489.2576
0.01%
3.56%
2024-03-31
南方安泰A
003161
139.59
3482.7704
0.01%
0.96%
2024-03-31
交银鸿光一年持有A
011256
123.34
3077.3330
0.01%
3.11%
2024-03-31
鹏华沪深300指数增强A
005870
122.39
3053.5308
0.01%
3.11%
2024-03-31
华夏行业龙头
005449
122.34
3052.4280
0.01%
5.48%
2024-03-31
交银启汇A
009618
122.11
3046.6444
0.01%
2.28%
2024-03-31
景顺长城成长之星
000418
121.63
3034.5786
0.01%
5.30%
2024-03-31
太平丰盈一年定开
011327
115.00
2869.2500
0.01%
0.75%
2024-03-31
银华优势企业
180001
104.13
2598.0436
0.01%
4.56%
2024-03-31
南方稳健成长2号
202002
103.98
2594.3010
0.01%
2.25%
2024-03-31
南方瑞盛三年持有A
009152
102.78
2564.3610
0.01%
3.92%
2024-03-31
银华富饶精选三年持有
012178
100.00
2495.0000
0.01%
2.84%
2024-03-31
银华心质A
017723
97.79
2439.7856
0.01%
6.81%
2024-03-31
南方蓝筹成长A
011862
96.52
2408.1740
0.01%
2.88%
2024-03-31
易方达丰华A
000189
95.78
2389.7110
0.01%
0.59%
2024-03-31
鹏华盛世创新LOF
160613
94.90
2367.7600
0.01%
3.34%
2024-03-31
鹏华先进制造
000778
94.20
2350.2002
0.01%
10.58%
2024-03-31
易方达安心回馈A
001182
84.96
2119.7520
0.01%
0.91%
2024-03-31
银华聚利A
001280
82.25
2052.1600
0.01%
5.63%
2024-03-31
华夏策略精选
002031
82.05
2047.1476
0.01%
3.89%
2024-03-31
光大行业轮动
360016
81.88
2042.9060
0.01%
6.04%
2024-03-31
易方达裕富A
008556
81.61
2036.1696
0.01%
0.81%
2024-03-31
银华心诚A
005543
80.76
2014.9620
0.01%
1.84%
2024-03-31
圆信永丰优享生活
004958
78.45
1957.4224
0.01%
0.71%
2024-03-31
富国天恒A
011830
75.95
1894.9524
0.01%
7.35%
2024-03-31
南方宝丰A
008513
75.01
1871.4296
0.01%
1.02%
2024-03-31
家电ETF
561120
74.07
1847.9218
0.01%
12.57%
2024-03-31
嘉实内需精选A
014074
72.48
1808.2688
0.01%
6.17%
2024-03-31
银华积极成长A
005498
72.21
1801.5622
0.01%
7.45%
2024-03-31
南方优质企业A
011216
71.80
1791.2878
0.01%
3.15%
2024-03-31
银华大数据
002269
65.10
1624.2625
0.01%
5.50%
2024-03-31
工银科技创新
007353
62.82
1567.3590
0.01%
3.51%
2024-03-31
南方宝恒A
011033
61.49
1534.1755
0.01%
2.10%
2024-03-31
南方安裕A
003295
60.01
1497.1697
0.01%
1.35%
2024-03-31
国投瑞银融华债券
121001
59.39
1481.7805
0.01%
0.75%
2024-03-31
兴业成长动力
002597
59.00
1472.0500
0.01%
5.00%
2024-03-31
圆信永丰致优A
008245
57.83
1442.8585
0.01%
1.56%
2024-03-31
银华中国梦30
001163
57.01
1422.3995
0.01%
2.70%
2024-03-31
南方致远A
007415
55.55
1386.0723
0.01%
1.22%
2024-03-31
南方誉享一年持有A
011064
54.27
1354.0365
0.01%
1.15%
2024-03-31
光大保德信创新生活A
012770
53.98
1346.8010
0.01%
5.94%
2024-03-31
圆信永丰聚优A
010469
51.57
1286.6715
0.01%
1.63%
2024-03-31
华夏核心价值A
010692
50.92
1270.4540
0.01%
8.66%
2024-03-31
华富收益增强A
410004
50.10
1249.9750
0.01%
1.43%
2024-03-31
鹏华核心优势A
006976
50.07
1249.2465
0.01%
4.72%
2024-03-31
天弘文化新兴产业A
164205
47.15
1176.4773
0.00%
5.01%
2024-03-31
国投瑞银策略精选
000165
42.12
1050.8940
0.00%
1.70%
2024-03-31
汇添富内需增长A
007523
41.10
1025.4450
0.00%
3.13%
2024-03-31
大成内需增长A
090015
39.35
981.7825
0.00%
4.81%
2024-03-31
银华消费主题A
161818
37.15
926.8925
0.00%
4.31%
2024-03-31
中海上证50指数增强
399001
35.44
884.2280
0.00%
2.90%
2024-03-31
交银沪港深价值精选
519779
35.00
873.2500
0.00%
4.56%
2024-03-31
圆信永丰优悦生活
004959
33.54
836.8230
0.00%
1.13%
2024-03-31
可选消费ETF
159936
33.25
829.7022
0.00%
4.12%
2024-03-31
财通沪深300指数增强
005850
31.82
793.9090
0.00%
1.29%
2024-03-31
中加消费优选A
012202
31.63
789.1685
0.00%
4.15%
2024-03-31
南方宁悦一年持有A
010742
29.69
740.6757
0.00%
1.29%
2024-03-31
国联高股息精选A
006123
28.61
713.8195
0.00%
13.40%
2024-03-31
南方誉浦一年持有A
011746
28.61
713.7496
0.00%
1.07%
2024-03-31
银华核心动力精选A
015035
25.31
631.4845
0.00%
5.36%
2024-03-31
南方安康
004517
25.00
623.7500
0.00%
1.16%
2024-03-31
华富强债LOF
164105
25.00
623.7500
0.00%
0.50%
2024-03-31
智能消费ETF
515920
23.96
597.8020
0.00%
3.09%
2024-03-31
东方红锦丰优选两年定开
010700
23.62
589.3190
0.00%
0.94%
2024-03-31
物联网50ETF
516260
23.48
585.8260
0.00%
5.75%
2024-03-31
易方达裕如A
001136
23.12
576.8440
0.00%
1.10%
2024-03-31
南方均衡回报A
011698
22.78
568.3610
0.00%
2.00%
2024-03-31
龙头家电ETF
159730
21.03
524.6985
0.00%
14.38%
2024-03-31
东方红招瑞甄选18个月持有A
012949
20.85
520.2075
0.00%
0.88%
2024-03-31
南方国策动力
001692
19.87
495.7565
0.00%
2.78%
2024-03-31
易方达科顺定开
161132
19.76
493.0120
0.00%
4.92%
2024-03-31
东方红招盈甄选一年持有A
009806
19.30
481.5350
0.00%
0.63%
2024-03-31
天弘新活力A
001250
18.54
462.5730
0.00%
9.43%
2024-03-31
银华智能建造
011836
18.26
455.5870
0.00%
4.55%
2024-03-31
长盛盛辉A
003169
18.07
450.8465
0.00%
3.27%
2024-03-31
工银成长收益A
000195
18.00
449.1000
0.00%
6.84%
2024-03-31
华商300智选A
015094
17.71
441.8645
0.00%
4.39%
2024-03-31
泰康浩泽A
010081
17.70
441.6150
0.00%
1.42%
2024-03-31
南方利淘A
001183
16.56
413.1720
0.00%
1.19%
2024-03-31
富国消费升级A
006796
13.92
347.3040
0.00%
3.22%
2024-03-31
财通均衡优选一年持有A
013238
13.82
344.8090
0.00%
3.01%
2024-03-31
华夏优势价值一年持有A
013109
13.45
335.5775
0.00%
4.50%
2024-03-31
长盛盛丰A
003641
13.37
333.5815
0.00%
--
2024-03-31
物联网龙头ETF
159896
12.73
317.4912
0.00%
5.69%
2024-03-31
金鹰技术领先A
210007
12.14
302.8930
0.00%
32.43%
2024-03-31
天弘多元锐选一年持有A
019130
11.97
298.6515
0.00%
1.30%
2024-03-31
财通可持续发展主题
000017
11.96
298.3571
0.00%
3.06%
2024-03-31
交银核心资产A
006202
11.69
291.6655
0.00%
6.01%
2024-03-31
长盛盛崇A
003594
11.44
285.4280
0.00%
8.83%
2024-03-31
中加优势企业A
009853
11.39
284.1805
0.00%
7.85%
2024-03-31
中信保诚新泽回报A
001596
10.86
270.9570
0.00%
--
2024-03-31
中信保诚新悦回报A
004153
10.86
270.9570
0.00%
--
2024-03-31
消费50ETF
159798
10.13
252.8383
0.00%
4.04%
2024-03-31
光大阳光优选一年持有A
860006
10.13
252.7435
0.00%
2.85%
2024-03-31
太平睿安A
010268
10.00
249.5000
0.00%
0.90%
2024-03-31
易方达鑫转添利A
005955
9.81
244.7595
0.00%
0.59%
2024-03-31
物联网ETF
516330
9.73
242.7635
0.00%
4.86%
2024-03-31
易方达中证家电龙头指数A
018646
9.42
235.0290
0.00%
22.85%
2024-03-31
泰康丰盈A
002986
9.28
231.5360
0.00%
1.08%
2024-03-31
华宝品质生活
000867
9.24
230.5380
0.00%
3.86%
2024-03-31
长城悦享回报A
011897
8.70
217.0650
0.00%
0.41%
2024-03-31
交银鸿泰一年持有A
013248
8.10
202.0950
0.00%
1.57%
2024-03-31
工银新增利
001720
8.00
199.6000
0.00%
3.00%
2024-03-31
嘉实中证全指家用电器指数A
018564
7.97
198.7916
0.00%
19.19%
2024-03-31
南方竞争优势A
011901
7.89
196.8555
0.00%
4.49%
2024-03-31
东兴中证消费50A
009116
7.63
190.3685
0.00%
6.74%
2024-03-31
物联网50ETF
159895
7.34
183.1330
0.00%
6.12%
2024-03-31
天弘永利优享A
016161
6.95
173.4025
0.00%
3.35%
2024-03-31
鹏华兴泰
003663
6.33
157.9335
0.00%
3.17%
2024-03-31
工银民瑞一年持有A
013611
6.30
157.1850
0.00%
2.14%
2024-03-31
南方贤元一年持有A
017121
6.12
152.6940
0.00%
0.49%
2024-03-31
南方利鑫A
001334
6.04
150.6980
0.00%
1.51%
2024-03-31
中加新兴消费A
010176
6.01
149.9495
0.00%
6.14%
2024-03-31
中银民利一年持有A
014399
5.95
148.4525
0.00%
0.45%
2024-03-31
物联网ETF招商
159701
5.49
136.9755
0.00%
5.56%
2024-03-31
华泰紫金恒荣12个月持有A
017689
5.20
129.7400
0.00%
3.55%
2024-03-31
国泰可转债
005246
5.00
124.7500
0.00%
0.91%
2024-03-31
天弘新华沪港深新兴消费品牌A
013888
4.78
119.2610
0.00%
154.50%
2024-03-31
汇添富优势企业精选A
016165
4.53
113.0235
0.00%
2.13%
2024-03-31
同泰慧盈A
008178
4.27
106.5365
0.00%
4.26%
2024-03-31
天弘多利一年定开
010257
4.06
101.2970
0.00%
0.80%
2024-03-31
中欧达益稳健一年持有A
010215
4.01
100.0495
0.00%
0.40%
2024-03-31
兴业聚惠A
001547
3.82
95.3090
0.00%
8.07%
2024-03-31
华富国潮优选A
010711
3.79
94.5605
0.00%
5.80%
2024-03-31
工银双债LOF
164814
3.50
87.3250
0.00%
1.67%
2024-03-31
南方誉丰18个月持有A
009351
3.40
84.8300
0.00%
1.06%
2024-03-31
东方红汇享A
020284
3.26
81.3370
0.00%
--
2024-03-31
兴业稳健双利一年A
009358
3.15
78.5925
0.00%
1.89%
2024-03-31
北信瑞丰研究精选
004352
2.88
71.8560
0.00%
56.85%
2024-03-31
合煦智远消费主题A
007287
2.80
69.8600
0.00%
31.56%
2024-03-31
中信保诚中证智能家居A
165524
2.36
58.8820
0.00%
1.65%
2024-03-31
浦银安盛经济带崛起A
519175
2.18
54.3910
0.00%
1.65%
2024-03-31
华泰紫金安恒平衡配置A
016995
2.18
54.3910
0.00%
2.82%
2024-03-31
国投瑞银和旭一年持有A
012017
2.00
49.9000
0.00%
0.56%
2024-03-31
国寿安保稳吉A
004756
2.00
49.9000
0.00%
1.65%
2024-03-31
鹏扬消费主题A
019705
1.92
47.9040
0.00%
--
2024-03-31
泰康金泰回报3个月
003813
1.55
38.6725
0.00%
0.58%
2024-03-31
诺德主题灵活配置
571002
1.52
37.9240
0.00%
3.90%
2024-03-31
平安证券安赢添利半年A
970011
1.50
37.4250
0.00%
0.39%
2024-03-31
华泰紫金景泓12个月持有A
017077
1.44
35.9280
0.00%
0.43%
2024-03-31
博时鑫惠A
004149
1.43
35.6785
0.00%
2.10%
2024-03-31
宏利风险预算
162205
1.23
30.6885
0.00%
0.44%
2024-03-31
国投瑞银新增长A
001499
0.94
23.4530
0.00%
0.39%
2024-03-31
信达价值精选一年持有期B
970021
0.90
22.4550
0.00%
0.52%
2024-03-31
银华稳健增利A
005260
0.76
19.0168
0.00%
0.76%
2024-03-31
建信鑫稳回报A
004617
0.45
11.2275
0.00%
0.55%
2024-03-31
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有A
970204
0.41
10.2295
0.00%
0.20%
2024-03-31
光大永鑫A
003105
0.36
8.9820
0.00%
2.07%
2024-03-31
鹏华弘华A
001327
0.33
8.2335
0.00%
3.27%
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