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海尔智家(600690)现金流量表图
海尔智家(600690)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7043723.3427538045.3920311168.2413128503.076310024.01
收到的税费返还(万元)56945.38186377.97159271.27105596.3258944.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56502.03250226.09194726.04100468.8647954.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7157170.7427974649.4420665165.5613334568.246416923.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4979930.5918474184.0913922096.159033679.734309327.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)845256.622927516.142205853.371474553.40815476.45
支付的各项税费(万元)337689.791455660.521135354.78762769.27359965.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)821817.852591051.072081549.681384512.79796675.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6984694.8525448411.8219344853.9812655515.206281443.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)172475.902526237.621320311.58679053.05135479.23
收回投资收到的现金(万元)185039.32814637.02746662.39512904.27292583.76
取得投资收益收到的现金(万元)32718.8382579.4254468.0048417.8131308.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)738.9716806.8013841.957408.75266.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----200.00200.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1536.751536.211536.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)218497.13914023.24816709.08570467.04325694.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)203138.16990692.78607714.91372790.73178195.85
投资支付的现金(万元)235745.921616205.761090257.95630316.58293037.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--15631.21------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)763.64--692.24692.24--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)439647.722622529.751698665.111003799.54471233.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-221150.60-1708506.52-881956.02-433332.50-145539.30
吸收投资收到的现金(万元)25222.7194578.716.00--91.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)268929.051995786.741525942.791155340.20320127.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)37.81--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)294189.582090365.451525948.791155340.20320219.39
偿还债务支付的现金(万元)213394.121842398.081327371.041042892.45133832.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51580.42722437.89663975.3181729.9434281.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)63330.44309632.77212361.28157517.6116350.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)328304.992874468.732203707.641282139.99184464.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34115.41-784103.29-677758.85-126799.79135754.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6211.1324882.2658694.7548229.69-11054.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-89001.2458510.08-180708.54167150.45114640.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5397731.075339220.995339169.995339169.995339169.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5308729.825397731.075158461.465506320.445453810.25
净利润(万元)--1673206.98--904470.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--150515.30--94571.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--124772.59--62459.21--
长期待摊费用摊销(万元)--50889.94--25797.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11185.78--2482.36--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---1975.37---3127.16--
财务费用(万元)--181009.40--58687.46--
投资损失(万元)---190991.78---112976.84--
递延所得税资产减少(万元)---67930.35--16733.89--
递延所得税负债增加(万元)--10742.79--2326.90--
存货的减少(万元)--98204.73--206141.08--
经营性应收项目的减少(万元)---411714.91---721451.22--
经营性应付项目的增加(万元)--298558.86---146913.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2526237.62--679053.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5397731.07--5506320.44--
减:现金的期初余额(万元)--5339220.99--5339169.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--58510.08--167150.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--24264.21------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--106364.28------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-272023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-282023-10-312023-08-312023-04-29
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