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| 中加聚庆六个月定开A(009164)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-18 | 1.2875 | 1.2875 | 0.12% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 2.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.2860 | 1.2860 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.2878 | 1.2878 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.2898 | 1.2898 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.2918 | 1.2918 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.62% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 1.3069 | 1.3069 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.3059 | 1.3059 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.3073 | 1.3073 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.3074 | 1.3074 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -4.92% | -- | 8.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.3098 | 1.3098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.3108 | 1.3108 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.3047 | 1.3047 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.88% | -- | 10.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.3070 | 1.3070 | 0.00% | 0.70% | -- | 3.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.2979 | 1.2979 | 0.00% | -- | -- | 2.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.2922 | 1.2922 | 0.00% | -- | -- | 1.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.2955 | 1.2955 | 0.19% | 0.46% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-07 | 1.2931 | 1.2931 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.2933 | 1.2933 | 0.10% | 0.32% | -- | -- | 0.74% | -- | 10.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.2920 | 1.2920 | 0.19% | -- | 1.57% | -- | 0.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.2896 | 1.2896 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.2866 | 1.2866 | -0.20% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 10.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.2892 | 1.2892 | 0.00% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | 10.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | 0.06% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 1.2732 | 1.2732 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | 0.27% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.2687 | 1.2687 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.2697 | 1.2697 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.2725 | 1.2725 | 0.00% | -0.17% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.2747 | 1.2747 | 0.00% | 0.19% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.2723 | 1.2723 | 0.00% | -1.06% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.2859 | 1.2859 | 0.00% | 0.06% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.2851 | 1.2851 | 0.00% | 0.45% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.2794 | 1.2794 | 0.00% | 0.75% | -- | -0.62% | -- | -- | 12.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.2699 | 1.2699 | 0.00% | -0.41% | -- | -0.32% | -- | -- | 12.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.2751 | 1.2751 | 0.00% | 0.37% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.2704 | 1.2704 | 0.00% | 0.39% | -- | -1.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.2655 | 1.2655 | 0.00% | 1.23% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.2501 | 1.2501 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 1.2410 | 1.2410 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.2597 | 1.2597 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.2624 | 1.2624 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 1.2675 | 1.2675 | 0.00% | -0.22% | -0.90% | -7.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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