|
| 中加聚庆六个月定开A(009164)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.3172 | 1.3172 | 0.00% | -0.69% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.3264 | 1.3264 | 0.00% | 1.23% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.3103 | 1.3103 | 0.00% | -0.40% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.3155 | 1.3155 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.3185 | 1.3185 | 0.00% | 0.38% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 1.3140 | 1.3140 | -0.32% | -1.24% | 2.18% | -- | 4.31% | -- | 5.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.3182 | 1.3182 | 0.36% | -0.34% | 2.50% | 0.86% | 4.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.3135 | 1.3135 | -0.32% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.3177 | 1.3177 | 0.37% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 5.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.3128 | 1.3128 | -1.33% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 5.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3305 | 1.3305 | 0.59% | 0.59% | 3.32% | -- | 5.39% | -- | 6.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.3227 | 1.3227 | 1.22% | -- | 2.55% | 1.18% | 4.78% | -- | 6.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.3068 | 1.3068 | 0.00% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.2876 | 1.2876 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 2.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.2875 | 1.2875 | 0.12% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 2.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.2860 | 1.2860 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.2878 | 1.2878 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.2898 | 1.2898 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.2918 | 1.2918 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.62% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 1.3069 | 1.3069 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.3059 | 1.3059 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.3073 | 1.3073 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.3074 | 1.3074 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -4.92% | -- | 8.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.3098 | 1.3098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.3108 | 1.3108 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.3047 | 1.3047 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.88% | -- | 10.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.3070 | 1.3070 | 0.00% | 0.70% | -- | 3.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.2979 | 1.2979 | 0.00% | -- | -- | 2.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.2922 | 1.2922 | 0.00% | -- | -- | 1.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.2955 | 1.2955 | 0.19% | 0.46% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-07 | 1.2931 | 1.2931 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.2933 | 1.2933 | 0.10% | 0.32% | -- | -- | 0.74% | -- | 10.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.2920 | 1.2920 | 0.19% | -- | 1.57% | -- | 0.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.2896 | 1.2896 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.2866 | 1.2866 | -0.20% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 10.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.2892 | 1.2892 | 0.00% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | 10.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | 0.06% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 1.2732 | 1.2732 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | 0.27% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.2687 | 1.2687 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.2697 | 1.2697 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.2725 | 1.2725 | 0.00% | -0.17% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.2747 | 1.2747 | 0.00% | 0.19% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.2723 | 1.2723 | 0.00% | -1.06% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.2859 | 1.2859 | 0.00% | 0.06% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.2851 | 1.2851 | 0.00% | 0.45% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.2794 | 1.2794 | 0.00% | 0.75% | -- | -0.62% | -- | -- | 12.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.2699 | 1.2699 | 0.00% | -0.41% | -- | -0.32% | -- | -- | 12.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|