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| | | 中加聚庆六个月定开A(009164)基金档案>>详细 | 基金名称 | 中加聚庆六个月定开A | 基金代码 | 009164 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 收入型 | 发行总份额(份) | 889205131.60 | 成立日期 | 2020-05-22 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | 基金类型 | 混合型基金 | 投资目标 | 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | 基金经理 | 冯汉杰、魏泰源 |
| | 中加聚庆六个月定开A(009164)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-06-30 中国海油 | 3.08 | 101.64 | 1.23% | 2024-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-06-30 中国神华 | 2.26 | 100.28 | 1.22% | 2024-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-06-30 工商银行 | 16.16 | 92.11 | 1.12% | 2024-06-30 | 601728 | 中国电信 | 2024-06-30 中国电信 | 13.77 | 84.69 | 1.03% | 2024-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-06-30 陕西煤业 | 3.04 | 78.34 | 0.95% | 2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-06-30 美的集团 | 1.12 | 72.24 | 0.88% | 2024-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-06-30 中国移动 | 0.58 | 62.35 | 0.76% | 2024-06-30 | 000807 | 云铝股份 | 2024-06-30 云铝股份 | 4.24 | 57.28 | 0.70% | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30 紫金矿业 | 3.20 | 56.22 | 0.68% | 2024-06-30 | 002884 | 凌霄泵业 | 2024-06-30 凌霄泵业 | 2.85 | 54.72 | 0.66% |
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