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| 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-04 | 1.2026 | 1.2026 | 1.08% | -0.68% | -4.01% | 11.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1898 | 1.1898 | 0.42% | -1.82% | -5.04% | 8.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1848 | 1.1848 | -0.71% | -2.13% | -5.44% | 7.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1933 | 1.1933 | -0.78% | -2.48% | -4.76% | 10.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2027 | 1.2027 | -0.67% | -1.69% | 1.94% | 9.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2108 | 1.2108 | -0.08% | -0.56% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2118 | 1.2118 | 0.10% | -0.35% | -- | 10.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2106 | 1.2106 | -1.06% | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2236 | 1.2236 | 0.02% | 2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2234 | 1.2234 | 0.48% | 2.02% | 17.59% | 7.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2176 | 1.2176 | 0.13% | -1.05% | 17.03% | 6.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2160 | 1.2160 | 3.35% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1766 | 1.1766 | -1.15% | -5.19% | -- | 3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1903 | 1.1903 | -0.74% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1992 | 1.1992 | -2.54% | -7.84% | -- | 5.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2305 | 1.2305 | 1.72% | -1.79% | -- | 8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2097 | 1.2097 | -2.52% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2410 | 1.2410 | 1.99% | -0.95% | 19.95% | 10.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2168 | 1.2168 | -6.49% | -2.88% | -- | 7.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3012 | 1.3012 | 3.86% | 3.86% | 24.56% | 16.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2529 | 1.2529 | 6.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1798 | 1.1798 | 3.32% | 13.40% | 9.77% | 5.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.1419 | 1.1419 | 0.00% | 10.08% | -- | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0404 | 1.0404 | 0.30% | -- | -3.19% | -7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | 0.93% | -3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -2.35% | -3.49% | -7.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0446 | 1.0446 | -0.74% | -- | -1.60% | -8.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0524 | 1.0524 | 0.01% | -0.80% | -- | -6.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0523 | 1.0523 | -0.81% | -1.34% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | -1.29% | -1.83% | -5.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 1.0609 | 1.0609 | -0.53% | -1.54% | -3.21% | -6.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0666 | 1.0666 | -0.76% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0775 | 1.0775 | 0.26% | -- | -4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -- | -5.95% | -6.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0747 | 1.0747 | -0.46% | 0.86% | -5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0797 | 1.0797 | 0.45% | 1.39% | -5.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0655 | 1.0655 | 0.06% | 0.37% | -6.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -- | -6.40% | -6.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0624 | 1.0624 | 0.08% | -3.60% | -4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -2.00% | -4.94% | -7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0807 | 1.0807 | -1.27% | -- | -3.95% | -4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0946 | 1.0946 | -0.68% | -0.15% | -2.65% | -2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.1021 | 1.1021 | 1.74% | -- | -- | -2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0833 | 1.0833 | -1.17% | -- | -- | -3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | -3.27% | -- | -3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.1331 | 1.1331 | -0.84% | -0.25% | 1.10% | 2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | 0.44% | -- | 3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.1391 | 1.1391 | 0.00% | 1.36% | -- | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.1359 | 1.1359 | -0.16% | 2.11% | 1.18% | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | 1.87% | 2.15% | 4.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.1238 | 1.1238 | -0.43% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.1287 | 1.1287 | 1.47% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.1124 | 1.1124 | -0.39% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | -- | -1.21% | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.1231 | 1.1231 | -0.18% | 0.21% | -0.32% | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.1251 | 1.1251 | 0.06% | -- | 0.51% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | -- | 0.45% | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.1160 | 1.1160 | -0.42% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.1208 | 1.1208 | -0.46% | -0.16% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | 1.23% | -- | 2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.1226 | 1.1226 | 0.93% | -- | -1.55% | 3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.1123 | 1.1123 | -0.13% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.1138 | 1.1138 | -0.06% | -1.48% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | -- | -2.41% | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.1390 | 1.1390 | 0.75% | 0.95% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | -0.49% | 0.33% | 5.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.1267 | 1.1267 | 0.65% | -- | -0.01% | 6.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.1194 | 1.1194 | -0.79% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.1283 | 1.1283 | -0.69% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.1544 | 1.1544 | 0.00% | 1.24% | 4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.1344 | 1.1344 | -0.52% | -- | 2.47% | 11.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.1403 | 1.1403 | 0.00% | -- | 5.23% | 12.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | 1.35% | -- | 12.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.1444 | 1.1444 | 1.56% | 1.08% | 4.12% | 14.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.1268 | 1.1268 | -0.48% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.1322 | 1.1322 | 0.72% | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.1241 | 1.1241 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0946 | 1.0946 | -0.53% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.1004 | 1.1004 | -0.48% | -0.61% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | 2.04% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -- | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.1071 | 1.1071 | 2.17% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0836 | 1.0836 | -0.34% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -1.07% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0991 | 1.0991 | -0.33% | -- | 4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.1027 | 1.1027 | -0.22% | -- | 4.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | 1.87% | 4.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0848 | 1.0848 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0942 | 1.0942 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0824 | 1.0824 | 0.24% | 1.17% | 6.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -- | 6.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0886 | 1.0886 | 1.75% | 3.02% | 7.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | 1.59% | 5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0708 | 1.0708 | 1.33% | 2.55% | 9.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0567 | 1.0567 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0149 | 1.0149 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0098 | 1.0098 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0013 | 1.0013 | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9743 | 0.9743 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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