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中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623)
2024-11-22官方净值:1.160涨跌:-2.68%
2024年06月26日最新公告:中银MSCI中国A50互联互通指数增强A : 中银MSCI..(更多)
回报率(指数型基金)2024-11-22
一周回报率:-2.20%同类排行:155 | 266
一月回报率:-5.21%同类排行:242 | 259
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台13.50%-2.41%
宁德时代11.06%-3.41%
紫金矿业10.47%-2.48%
工业富联8.88%-2.52%
长江电力6.96%-1.48%
万华化学6.88%-3.64%
立讯精密6.81%-4.03%
招商银行6.30%-2.62%
比亚迪5.86%-2.63%
迈瑞医疗5.47%-3.20%
014623基金收益分配图
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623)基金档案>>详细
基金名称中银MSCI中国A50互联互通指数增强A
基金代码014623
投资类型--
投资风格--
发行总份额(份)--
成立日期--
基金托管人上海银行
基金管理人中银基金
基金类型指数型基金
投资目标本基金为股票型指数增强基金,通过量化方法进行构建投资组合与风险控制,力争在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
基金经理赵志华
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.601048.8013.50%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
3.41858.9411.06%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
44.83813.2210.47%
2024-09-30601138工业富联 2024-09-30
工业富联
27.38689.708.88%
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
18.00540.906.96%
2024-09-30600309万华化学 2024-09-30
万华化学
5.85534.226.88%
2024-09-30002475立讯精密 2024-09-30
立讯精密
12.18529.346.81%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
13.01489.316.30%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
1.48454.825.86%
2024-09-30300760迈瑞医疗 2024-09-30
迈瑞医疗
1.45424.855.47%
014623基金投资组合(持股)图

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