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| 嘉实多益A(020857)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-04 | 1.0307 | 1.0307 | 0.24% | 0.14% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0282 | 1.0282 | 0.09% | -0.05% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0273 | 1.0273 | -0.04% | -0.01% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0277 | 1.0277 | -0.03% | -0.16% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0280 | 1.0280 | -0.13% | -0.07% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0293 | 1.0293 | 0.06% | 0.13% | 1.30% | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0287 | 1.0287 | 0.13% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0274 | 1.0274 | -0.18% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0293 | 1.0293 | 0.06% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0287 | 1.0287 | 0.07% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0280 | 1.0280 | 0.09% | 0.42% | -- | 2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0271 | 1.0271 | 0.37% | 0.81% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | 0.28% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0233 | 1.0233 | 0.12% | 0.62% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0221 | 1.0221 | -0.16% | -0.30% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0237 | 1.0237 | 0.48% | 0.22% | 1.93% | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0188 | 1.0188 | -0.16% | -0.26% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0204 | 1.0204 | 0.33% | -0.11% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0170 | 1.0170 | -0.80% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0252 | 1.0252 | 0.36% | 0.36% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0215 | 1.0215 | 0.53% | -- | 1.79% | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0054 | 1.0054 | 0.11% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0043 | 1.0043 | 0.06% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0036 | 1.0036 | -0.01% | -0.07% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -0.05% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0042 | 1.0042 | -0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0040 | 1.0040 | 0.05% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0035 | 1.0035 | 0.09% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -0.09% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0035 | 1.0035 | -0.05% | -0.11% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0040 | 1.0040 | -0.05% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | 0.12% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0040 | 1.0040 | -0.06% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0049 | 1.0049 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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