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| 晓鸣股份(300967)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（一）募集资金到位情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]613号）的核准，公司本次实际公开发行人民币普通股47,000,000股，募集资金总额为人民币213,380,000.00元，扣除各项发行费用人民币66,077,866.74元，实际募集资金净额为人民币147,302,133.26元。上述募集资金于
2021年4月7日到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了XYZH/2021YCMA10096号《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储。
2、经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕253号）同意注册。本次向不特定对象发行可转换公司债券3,290,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币329,000,000.00元，扣除与本次发行有关的费用合计5,040,950.00元后，实际募集资金净额为323,959,050.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年4月13日出具【XYZH/2023YCAA1F0099】《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储。
（二）募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户情况
1、截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途全部使用完毕。公司将上述募集资金专项账户中的余额32,873.21元全部划转至公司的其他银行账户，并已及时完成了全部募集资金专用账户的注销手续。至此，公司首次公开发行股票募集资金使用完毕，公司与保荐机构及上述募集资金专用账户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。
具体内容详见公司2024年8月16日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告》。
2、截至2024年6月30日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已按规定用途全部使用完毕。公司将上述募集资金专项账户的余额316,303.18元全部划转至公司的其他银行账户，并已及时完成了全部募集资金专用账户的注销手续。至此，公司可转换公司债券募集资金使用完毕，公司与保荐机构及上述募集资金专用账户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。
具体内容详见公司2024年8月16日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告》。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.闽
宁养
殖基
地建
设项
目 否 5,772
0%2022年12
月31
日 19.42 -
2 否 否
2.阿
拉善
百万
种鸡
生态
养殖
基地
二
期、三期）否达 项目本年度累计实现的效益为19.42万元。主要原因为1、本项目中原效益包含有机肥加工销售，年可实现净利润378万元，后有机肥加工生产线未实施，故未产生相应效益；2、受市场因素影响,销售价格未达预期,导致预计收益未达预期。到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的金仍有剩余的，届时将按照需求情况投入到蛋鸡产业研究院建设项目建设中。上述调整投资项目的投资优先顺序的情况公司由独立董事、监事会、保荐机构发表了同意调整意见。具体内容详见公司2021年6月2日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序的公告》。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换截至2021年4月5日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的金额共计35,072,252.70元。上述募集资金置换情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具XYZH/2021YCMA10126号《募集资金置换专项鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。具体内容详见公司2021年4月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。用闲置募集资 不适用金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金已于2023年按照相关规定使用完毕，募集资金账户已于2024年上半年完成销户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
红寺堡智
慧农业产
业示范园
父母代种
业基地项
目（一
期、二期、三期）项目 阿拉善种鸡养殖场建设项目 5,870.32 0 6,056.75 103.18%2023年05月31日 0 不适用 否晓鸣股份红寺堡智慧农业产 闽宁养殖基地建设变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，因公司首次公开发行拟募集资金60,183.05万元，其中26,784.56万元投资于阿拉善种鸡养殖场建设项目，但实际募集资金金额21,338.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币14,730.21万元，远低于预期。公司短时间内无法筹措到足够的资金用于阿拉善种鸡养殖场建设项目，因此该项目建设进展缓慢。在此期间，公司与吴忠市红寺堡区人民政府签订了《战略合作框架协议》，综合考虑未来发展战略、资金需求等因素，为提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，公司拟变更募投项目阿拉善种鸡养殖场建设项目的部分募集资金用途用于红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）项目。本次变更项目涉及金额5,870.32万元，占公司前次发行总筹资额的27.51%，占前次发行实际募集资金净额的39.85%。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更募投项目的意见。具体内容详见公司2021年12月17日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。
2、公司于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变
更首发部分募集资金用途的议案》，由于近年来鸡粪无害化处理与资源化利用的配套模式和技术的不断发展，公司的发展战略中对绿色发展模式也进行了进一步规划，为确保项目的精准实施，因地制宜的实现符合当地发展的种养结合的农业循环模式，经公司慎重考虑，闽宁养殖基地建设项目中鸡粪处理场项目暂缓进行，具体进展将视公司未来经营需求和绿色发展战略规划择机实施，该项目将作为储备项目。尚未使用的募集资金1,817.51万元将用于晓鸣股份红寺堡智慧农业产业示范园祖代种业基地项目建设。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更募投项目的意见。具体内容详见公司2022年12月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更首发部分募集资金用途的公告》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
鸡销售。 40,000,000.00 42,152,350.70 39,825,804.85 17,502,369.00 1,327,527兰考晓鸣家禽研究院有限公司 子公司 家禽技术研究、推广、咨询、服务、转让，农业物联网技术研究、开发、推广、咨询及服务，饲料、饲料添加剂、疫苗、兽药 3,000,0000 129,789.48 129,789.41.兰考晓鸣禽业有限公司成立于2014年8月，注册资本人民币4,000.00万元，晓鸣股份持有其100%的股权。报告期兰考晓鸣禽业有限公司实现营业收入1,750.24万元，同比增加13.53%，净利润为132.85万元。2.兰考晓鸣家禽研究院有限公司成立于2017年4月，注册资本人民币300.00万元，晓鸣股份持有其100%的股权。报告期兰考晓鸣家禽研究院有限公司实现营业收入为25.00万元，净利润为12.98万元。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时
间 接待地点 接待方
式 接待对
象类型 接待对
象 谈论的主要内容及提供的资
料 调研的基本情况索引
2024年05月09日 全景路演(http://ir.p5w.net) 网络平台线上交流 个人 社会公众、投资者 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月19日披露2023年年度报告全文及摘要，并于2024年5月9日15:00-17:00全景路演(http://ir.p5w.net)举行2023年度网上业绩说明会。
网上业绩说明会上，公司出席嘉宾与广大投资者朋友进行了友好的交流互动。 详见公司于2024年5月9日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公布的《300967晓鸣股份投资者关系管理信息20240509》（编号：2024-001）
2024年05月17日 全景路演(http://ir.p5w.net) 网络平台线上交流 个人 社会公众、投资者 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）参加由宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”，通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/），采用网络远程的方式召开业绩说明会。 详见公司于2024年5月17日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公布的《300967晓鸣股份投资者关系管理信息20240517》（编号：2024-002）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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