|
| 齐心集团(002301)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
公司坚持“以客户为中心”的服务理念，积极提升产品能力及服务能力，深挖客户需求，报告期内公司销售业绩实现稳
步增长。2024年上半年实现营业收入49.97亿元，较上年同期增长12.22%，实现归属于上市公司股东的净利润0.95亿元，较上年同期增长17.55%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.92亿元，较上年同期增长25.03%。
（1）B2B办公物资集采业务及品牌新文具
报告期内，B2B业务持续聚焦央企、央管金融机构、政府、世界500强等优质大客户，以专业的数字化采购解决方案助
力政企客户实现集采降本增效，深挖客户业务需求，公司储备的订单规模保持稳步增长。公司持续推进数字化建设和优化业务流程， 报告期内公司B2B新客户开发能力持续增强，核心大客户销售规模继续保持领先，尤其在能源、金融、政府、通讯、交通等行业和领域具备大客户资源优势。公司积极发展储备核心客户项目资质资源体系，逐步构建全国性的弹性可控的交付网络，优化标准品商品池和专品产品体系，以优质的精细化服务和企业数字化平台建设为保障，携手合作伙伴及客户共同打造高效、便捷、智能的集采行业新生态。公司长期致力于建设高水准的合作伙伴生态体系，围绕客户需求，提升核心运营能力和B2B业务项目解决方案能力，加大力度开发专供产品的解决方案，依托集团数字化运营平台、专业供应链服务、先进的商品交付体系，利用不断迭代的数字化技术及持续累积的客户服务经验，公司办公物资与服务的价值明显提升，得到了客户认可。公司办公文具自有品牌业务销售额有所增长，公司加大了客户开发和线上线下产品推广力度，加强线上线下全渠道产品价值链管理，提升产品触达终端客户能力。在线上渠道，加强自营电商的经营能力，并不断开发线上分销型客户，完善情感型消费链接。公司致力于满足多场景的办公用品、学生文创的消费需求，坚持品牌新文具的核心发展方向。齐心自有品牌以“大办公”的全品类夯实与精进为品牌业务发展的核心思想，并基于品牌新文具的核心竞争力的打造，在产品的研发、品质提升、产品情感价值及使用体验等方面持续投入。在个人及学生市场，公司通过与优质IP的持续战略合作，不断推陈出新，尤其将传统文化IP与节庆主题相结合，打造文化爆品。在办公场景下，除了满足传统办公室消费场景的文具需求，持续拓展大办公品类，在办公生活品类快速完成多产品品类布局。公司B2B办公物资集采业务及品牌新文具实现营业收入49.70亿元，归属于B2B办公物资集采业务及品牌新文具的净利润为1.46亿元。
（2）互联网SaaS软件及服务
报告期内，公司互联网SaaS软件及服务业务持续发展，营业收入不达预期。实现营业收入0.27亿元，实现净利润-0.51
亿元。
（3）经营活动现金流
报告期内公司经营活动现金流量净额1.34亿元，公司业务运营数字化能力提升，业务流程运营效率改善，客户回款加快，
公司经营性现金流表现较好。上年同期增加所致。现金及现金等价物净增加额 -1,417,062,796.91 -975,657,920.34 -45.24% 主要为报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 否报告期实际损益情况的说明 报告期内公司外币产生汇兑损益816.65万元（分别体现在投资收益-31.83万元、公允价值变动损益122.47万元、财务费用-汇兑损益726.01万元 ），根据衍生品的记账规则体现在不同的核算科目，整体出现汇兑损失。套期保值效果的说明 报告期内，公司锁定外汇敞口风险金额美元790万元，加权平均锁汇汇率为7.1345，高于我司2024年国际业务接单汇率，有效保障我司业务订单利润，套期保值效果有所体现。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 我司严格按照公司外汇管理规章制度及内部风控要求，在可操作权限内针对我司外销业务不同阶段特点进行分步骤锁汇，分别为接收订单时点锁汇占比50%，发货形成应收账款后完成锁汇占比至80%，形成货币资金后完成锁汇占比100%；积极响应人行倡导政策，遵循汇率风险中性原则，其中远期外汇合约已锁定到期交割汇率，外销业务收到货币回款以后，将按远期合约约定汇率完成交割，避免了对营运资金的占用，保障了资金流动性，锁定到期交割汇率后能保障业务订单利润，也避免回款后利润受即期市场价格波动影响，遭受侵蚀；买入看跌期权属于权利属性，不仅能保住订单项下完成收汇后外币资产以较高汇率结汇，同时拥有一项自主选择交割与否的权利，此合约可视市场情况择机选择是否交割，基本无市场风险；目前公司签订的金融衍生品交易合约交易对手均为授信合作较好、外汇交易经验丰富的资深银行，操作流程合规严谨，信用、操作及法律风险相对较小。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期间，我司定期从合作银行获取衍生品估值报告，积极关注未到期外汇合约对应的期末公允价值波动情况，做好监管及应对措施；截止报告期末未到期的外汇合约，此部分目前产生公允价值变动收益为131.45万元，暂时市场风险较小，未来将继续密切关注波动情况，如有发生变化，将根据监管要求及时进行披露。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2024年04月23日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2024年05月14日2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
商业有限公司 非同一控制下合并取得 一定程度上增强了公司在电商店铺渠道的营销能力。因营销体量原因，对公司整体经营业绩不构成较大影响。主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|