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齐心集团(002301)现金流量表图
齐心集团(002301)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1209683.19733185.22372682.251654301.401035348.62
收到的税费返还(万元)3116.361513.05544.822623.632014.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6936.084670.822514.0610813.208155.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1219735.62739369.10375741.131667738.231045519.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1127757.94678548.23347709.601512281.32962448.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29895.8621186.3411817.4038438.3729328.42
支付的各项税费(万元)7334.854630.192221.4111846.468032.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33612.3921607.5810527.3441791.6028433.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1198601.04725972.33372275.741604357.751028242.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21134.5813396.773465.3963380.4817276.21
收回投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00281.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------118.17118.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.3238.824.6439.0610.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4.114.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)159.32138.82104.64442.34133.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2263.861395.97615.762482.852275.15
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------547.20364.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2263.861395.97615.763030.052639.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2104.53-1257.15-511.12-2587.72-2506.76
吸收投资收到的现金(万元)------28.7028.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------28.70--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98004.7729004.7725809.57211885.21108275.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--136807.9244335.36489768.98138499.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)412362.85165812.6970144.94701682.90246803.79
偿还债务支付的现金(万元)85203.2520800.0017800.00204530.1373342.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8377.448006.951359.555586.685065.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--291734.54159076.22529402.94281510.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)508697.70320541.49178235.78739519.75359917.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-96334.85-154728.80-108090.84-37836.86-113113.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)405.52882.90-87.68215.57963.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-76899.29-141706.28-105224.2423171.48-97380.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)256331.18256331.18256331.18233159.71233159.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)179431.90114624.90151106.94256331.18135779.13
净利润(万元)--8806.88--6111.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3849.75--5391.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2278.20--4478.63--
长期待摊费用摊销(万元)--102.43------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---52.05---72.15--
固定资产报废损失(万元)--165.43--3696.74--
公允价值变动损失(万元)---122.47--331.80--
财务费用(万元)---3154.58---3198.14--
投资损失(万元)--51.94--416.41--
递延所得税资产减少(万元)---525.98---3143.92--
递延所得税负债增加(万元)--369.40---61.43--
存货的减少(万元)--2506.06--203.11--
经营性应收项目的减少(万元)---50322.04--572.81--
经营性应付项目的增加(万元)--47339.56--46531.09--
其他(万元)-------200.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13396.77--63380.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--114624.90--256331.18--
减:现金的期初余额(万元)--256331.18--233159.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---141706.28--23171.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.10--1100.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-222024-04-222023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-232024-04-222023-10-27
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