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| 超图软件(300036)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
下降所致。
研发投入 137,005,467.28 139,252,888.76 -1.61%
经营活动产生的现金流 -487,794,902.46 -406,491,489.01 -20.00%量净额投资活动产生的现金流量净额 -12,239,425.72 -122,465,511.39 90.01% 主要系本期购买理财减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -172,415,487.11 45,097,283.83 -482.32% 主要系本期回购公司股份所致。现金及现金等价物净增加额 -672,177,020.13 -482,774,849.59 -39.23% 主要系本期经营活动现金流量净减少及回购公司股份所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
末减少 63.41%，主要系本期支付日常经营活动支出及回购公司股份所致。应收账款 898,177,883.90 21.68% 715,630,040.15 15.84% 5.84%合同资产 38,205,547.59 0.92% 49,588,472.05 1.10% -0.18%存货 513,176,866.16 12.39% 446,475,355.50 9.88% 2.51%投资性房地产 167,466,197.00 4.04% 170,634,582.98 3.78% 0.26%长期股权投资 85,205,017.80 2.06% 85,891,976.24 1.90% 0.16%固定资产 257,632,298.69 6.22% 263,215,587.32 5.82% 0.40%使用权资产 18,589,310.76 0.45% 19,363,492.29 0.43% 0.02%短期借款 10,389,149.19 0.25% 10,392,476.32 0.23% 0.02%合同负债 744,466,316.07 17.97% 812,746,737.08 17.98% -0.01%长期借款 1,965,626.63 0.05% 1,983,792.22 0.04% 0.01%租赁负债 7,273,941.71 0.18% 7,655,948.52 0.17% 0.01%93.61%，主要系待认证进项税增加所致。末减少 48.90%，主要系本期收到票据减少所致。52.28%，主要系投标、履约保证金余额增加所致。63.41%，主要系本期支付上年计提奖金所致。末减少 72.07%，主要系本期支付上年计提企业所得税费用所致。32.82%，主要系本期支付上年计提的费用所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
主要为境外子公司交易性金融资产进行折算的汇率差异。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
许可[2020]2330号）核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A股）3,444.2619万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为 21.00元/股，募集资金总额为人民币 723,294,999.00元，扣除各项不含税发行费用人民币 8,364,669.78元，实际募集资金净额为人民币 714,930,329.22元。上述募集资金已于2021年7月20日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]6238号《验资报告》。截至期末，投入 SuperMapGIS11 基础软件升级研发与产业化项目 24,361.33万元，投入自然资源信息化产品研发及产业化项目 16,629.81万元，投入智慧城市操作系统研发及产业化项目 9,201.57万元，其中，从募集资金专户转出的预先以自筹资金投入募集资金项目的投入 17,528.93万元，以及补充流动资金 21,008.58万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可行性是
否发生重大变
化
承诺投资项目
SuperMapGIS1
1基础软件升级
研发与产业化
公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 17,719.17万元置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的部分自筹资金。其中，SuperMapGIS11基础软件升级研发与产业化项目置换金额为 5,815.08万元，自然资源信息化产品研发及产业化项目置换金额为 9,875.97万元，智慧城市操作系统研发及产业化项目置换金额为 1,837.88万元，公司已用自筹资金支付不含税发行费用 190.24万元。独立董事均发表明确同意的意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6446 号）。保荐机构华龙证券股份有限公司认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
务；CAI数据采集平台软件研发与销售 2000万元 131,059,936.64 87,901,412.77 24,855,44主要控股参股公司情况说明：无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待
时间 接待
地点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年01月02日 公司会议室 电话沟通 机构 民生证券研究院、中信保诚基金管理有限公司、中航基金、亚太财产保险有 限公司、信泰人寿保险股份有限公司、新思路投资、天弘基金管理有限公司、泰康资产管理管理有限公司、上海涌津投资管理有限公司等等 公司与中电信数字城市科技有限公司签署重要合同相关项目解读并回答投资者提问；未提供资料。 《300036超图软件投资者关系活动记录表20240102》，披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2024年03月22日 公司会议室 电话沟通 机构 博时基金管理有限公司、民生证券研究院、金鹰基金管理有限公司、淡水泉投资管理公司、宏利基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、长城财富保险资管、兴合基金管理有限公司、敦和资产管理有限公司、太平资产管理有限公司、东吴基金管理有限公司等等 公司与泰州市数据产业集团有限公司签署了战略合作框架协议相关项目解读并回答投资者提问；
未提供资料。 《300036超图软件投资者关系活动记录表20240322》，披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2024年03月29日 公司会议室 电话沟通 机构 交银施罗德基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、湖南源乘投资管理有限公司、Value PartnersHong Kong Limited、煜德投资、平安养老保险股份有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、瀚川投资管理（珠海）有限公司等等 公司在低空经济领域的作用、应用解读并回答投资者提问；未提供资料。 《300036超图软件投资者关系活动记录表20240329》，披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2024年05月07日 公司会议室 网络平台线上交流 其他 通过证券日报网的路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html），参与2023年度业绩说明会的投资者 线上回答投资者提问；未提供资料 《300036超图软件投资者关系活动记录表20240507》，披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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