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超图软件(300036)现金流量表图
超图软件(300036)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66721.2040981.1920066.35170080.2776904.01
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7062.864534.052486.2215749.589857.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73784.0645515.2322552.57185829.8586761.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25698.0719647.5013159.7536308.1130667.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70929.7350780.2530655.5798161.7572520.11
支付的各项税费(万元)7227.725745.422504.137984.335105.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26671.8318121.559345.3337811.2323580.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130527.3694294.7255664.78180265.42131873.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-56743.30-48779.49-33112.215564.43-45112.18
收回投资收到的现金(万元)517400.00395400.00215400.00758800.00535500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1472.531062.01527.892290.361667.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.4233.1615.9841.4332.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)518913.95396495.17215943.87761131.79537199.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)963.85719.11533.381586.101245.21
投资支付的现金(万元)514000.00397000.00160000.00754700.55542590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)514963.85397719.11160533.38756286.65543835.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3950.10-1223.9455410.494845.13-6635.38
吸收投资收到的现金(万元)------5014.615014.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)163.1917.817.7981.48302.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------340.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)163.1917.817.795346.095657.30
偿还债务支付的现金(万元)107.9422.368.6657.0957.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4952.904935.874.0922.6533.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15224.7112301.13502.77--1671.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20285.5517259.36515.523211.581762.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20122.36-17241.55-507.732134.513894.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.4327.282.4441.5125.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-72930.99-67217.7021792.9912585.59-47827.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104966.08104966.08104966.0892380.4992380.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32035.0937748.38126759.07104966.0844553.50
净利润(万元)--3321.42--14537.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--43.95------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3143.08--6129.14--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.32--2.81--
固定资产报废损失(万元)--1279.79--1647.06--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--35.79--160.38--
投资损失(万元)---933.20---2486.28--
递延所得税资产减少(万元)---507.31---1143.20--
递延所得税负债增加(万元)--1.96------
存货的减少(万元)---6670.15--5338.77--
经营性应收项目的减少(万元)---18930.52---14591.19--
经营性应付项目的增加(万元)---23767.77---7628.07--
其他(万元)---7577.46---10920.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---48779.49------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37748.38--104966.08--
减:现金的期初余额(万元)--104966.08--92380.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---67217.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1303.88------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--367.28------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-282024-04-152023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-302024-04-152023-10-26
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