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| 神剑股份(002361)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
（一）化工新材料领域
2024年上半年，国内经济逐步复苏，受石油价格及市场供需影响，聚酯树脂主要原材料PTA、NPG价格呈震荡走势。受部分原材料大幅波动影响，公司适当调配产能供给。报告期内，公司实现聚酯树脂销售9.86万吨，同比下降4.78%。
（二）高端装备制造领域
2024年上半年，公司高端装备制造业务实现收入9,782.98万元，同比增长2.86%。公司新建工厂神剑嘉业投入使用，前期业务处于爬坡期，费用成本较高，高端装备制造领域总体经营业绩逐步恢复向好。
综上，2024年上半年，公司实现营业收入112,007.06万元，较上年同期下降5.58%；归属于上市公司股东的净利润1,789.48万元，较上年同期下降16.27%；截至2024年6月30日，公司资产总额453,839.56万元，归属于上市公司股东的净资产221,500.74万元，较上年末下降3.37%，资产负债率50.29%。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
文）的核准，非公开发行人民币普通股募集资金总额为65,000.00万元，扣除发行费用1,061.60万元（不含税），实际募集资金净额为63,938.40万元，截至2024年6月30日止，本公司投资使用募集资金40,941.43万元，尚未使用募集资金余额为22,996.97万元。2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议以及公司2023年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将结余募集资金余额23,975.85万元（含现金管理取得的理财收益、利息收入、暂时补充流动资金14,990.00万元、付款手续费等）永久补充流动资金，用于公司日常经营。截至目前，公司募集资金专户已完成销户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
复合材
料零部
件生产
基地项
目 否 31,000 31,000 733.87 22,932.5 71.61%2023年12月20日 - 不适用 否钣金零部件生产线技改项目 否 15,000 15,000 118.97 0.79% - 不适用 是偿还银行贷款 否 17,938.4 17,938.4 17,889.96 99.73% - 不适用 否承诺投资项目小计 -- 63,938.4 63,938.不适用 否合计 -- 63,938.4 63,938.说明未达到计划进度、预计收益项目”投入进度放缓，公司对部分现有设备升级改造能够满足目前经营需求。的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明 鉴于上述原因，为提高募集资金使用效率，公司对募投项目战略调整，拟终止“钣金零部件生产线技改项目”，可以有效避免市场变化带来的投资风险。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用第五届董事会第十一次（临时）会议于2021年11月16日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,138.13万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司第六届董事会第五次会议于2023年12月04日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过15,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金余额23,975.85万元（含现金管理取得的理财收益、利息收入、暂时补充流动资金14,990.00万元、付款手续费等）永久补充流动资金，用于公司日常经营。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用“复合材料零部件生产基地项目”承诺投资总额31,000.00万元，2023年12月项目顺利投产，截至2024年上半年累计投资金额22,932.50万元，存在募集资金结余8,067.50万元，主要原因为：一方面建设期工程项目款及设备款尚有余款及质保金未结清，另一方面在保证项目质量的前提下，公司加强项目建设各个环节费用控制、监督和管理，降低项目建设资金的投入。尚未使用的募集资金用途及去向 “钣金零部件生产线技改项目”、“复合材料零部件生产基地项目”剩余募集资金将全部用于永久补充流动资金，为公司日常经营提供充足资金，降低财务费用、提高利润水平，有利于公司未来业务更好开展。募集资金使用及披露中存在的问题 不适用或其他
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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