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| 华尔泰(001217)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致。
财务费用 -732,041.97 -2,534,198.77 71.11% 主要系报告期内利息支出增加导致。所得税费用 7,592,923.46 3,876,063.43 95.89% 主要系报告期内利润增加所致。研发投入 25,724,244.87 23,715,808.97 8.47%经营活动产生的现金流量净额 238,074,981.43 -143,890,923.07 265.46% 主要系公司现金管理所致。投资活动产生的现金流量净额 -292,564,094.81 54,820,448.82 -633.68% 主要系公司工程投入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 45,676,138.87 58,137,983.64 -21.43%现金及现金等价物净增加额 -8,812,974.51 -30,932,490.61 71.51% 主要系公司现金管理所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 ☑不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用
四、非主营业务分析
☑适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
一年内到
期的其他
非流动资
产 21,964,54
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目2024年6月30日
六、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
☑适用□不适用
二胺项
目 自建 是 C26化
学原料
和化学
制品制
造业 24,920
,111.1
1 243,99
0,993.
29 自筹资
吨/年
稀硝酸
装置项
目 自建 是 C26化
学原料
和化学
制品制
造业 52,349
,846.6
6 93,741
,420.0
7 自筹资
日 详见公
司在巨
潮资讯
网披露
的《关
于投资
建设年
产15万吨稀
硝酸装
置项目
的公
告》
（2023
-020）
6万吨
/年电
子级双
氧水项
目 自建 是 C26化
学原料
和化学
制品制
造业 1,653,
645.00 1,653,
645.00 自筹资
0,420.
82 1,202,
600,70
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
（1）2024年半年度对募集资金项目投入5,582.81万元，累计投入73,835.61万元；
（2）2024年半年度收到利息收入9.56万元，累计收到229.29万元；
（3）2024年半年度现金管理收益53.08万元，累计收益930.49万元；
（4）2024年半年度发生手续费支出0.002万元，累计支出0.21万元。
截至2024年6月30日募集资金余额3,413.23万元，全部存储于募集资金专户。
截至2024年7月6日，募集资金专户余额3,413.44万元（含节余募集资金金额、利息收入）全部转入公司基本存款账户和一般存款账户，永久补充流动资金，用于公司日常经营，并将募集资金专户注销完毕。
（上述数据存在差异，是由于四舍五入。）
（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
热电联
产项目 否 29,544 29,544 3,690.85 30,326.27 100.00%2022年12月31日 656.67 是 否年产15万吨双氧水（二期）项目 否 16,000 16,000 0 16,000 100.00%2021年08月06日 779.29 是 否研发中心建设因） 年产1万吨N-甲基吗啉-吗啉联产项目由于产品导入期，导致未达到预计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年10月28日，公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金25,437.86万元及已支付发行费用的自筹资金125.84万元，合计置换25,563.70万元。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司保荐机构恒泰长财证券有限责任公司已对上述事项发表核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行鉴证并出具了鉴证报告。用闲置募集资 不适用金暂时补充流动资金去向 截至2024年6月30日募集资金余额3413.23万元，全部存储于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 ☑不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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