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华尔泰(001217)现金流量表图
华尔泰(001217)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141342.81108910.6045233.30160865.8098443.36
收到的税费返还(万元)0.02------147.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1398.97183.28162.86331.53207.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)142741.80109093.8845396.16161197.3298797.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85165.4973305.7043492.16138535.48100949.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9885.326905.373965.7013117.999818.01
支付的各项税费(万元)3537.333100.131082.914515.103373.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2866.271975.19523.514298.742186.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101454.4185286.3949064.28160467.31116326.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41287.3923807.50-3668.12730.01-17529.17
收回投资收到的现金(万元)16914.3516094.358000.0089000.0062000.00
取得投资收益收到的现金(万元)242.93242.9247.971506.291231.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------9.509.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)297.01206.82120.96418.35371.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17454.2916544.108168.9490934.1463611.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47064.4430400.5110398.5535130.2021895.60
投资支付的现金(万元)23020.0015400.002000.0052000.0038423.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3582.943160.04
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70084.4445800.5112398.5590713.1463479.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52630.16-29256.41-4229.61221.00132.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.008000.008000.0075.69--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.003000.00--10351.3010165.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11000.0011000.008000.0010426.9910165.48
偿还债务支付的现金(万元)8075.693000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3451.803432.3957.023318.763318.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11527.496432.3957.026318.763318.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-527.494567.617942.984108.236846.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11870.25-881.3045.255059.24-10550.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22434.5522434.5522434.5517375.3017375.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10564.2921553.2522479.8022434.556825.15
净利润(万元)--7109.06--15827.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--88.27--554.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--153.25--266.27--
长期待摊费用摊销(万元)--1708.33--3488.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------3.14--
固定资产报废损失(万元)--6.18--232.53--
公允价值变动损失(万元)--41.06--298.05--
财务费用(万元)---191.64---432.32--
投资损失(万元)---242.92---1506.29--
递延所得税资产减少(万元)--38.44--194.64--
递延所得税负债增加(万元)-------419.26--
存货的减少(万元)--1293.17--2445.18--
经营性应收项目的减少(万元)--6726.42---42364.36--
经营性应付项目的增加(万元)--1675.92--10803.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23807.50--730.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21553.25--22434.55--
减:现金的期初余额(万元)--22434.55--17375.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---881.30--5059.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------68.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-072024-04-172024-04-172023-10-19
更新时间2024-10-292024-08-082024-04-182024-04-182023-10-20
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