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| 乾照光电(300102)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
加影响所致。
财务费用 26,098,957.24 37,077,617.72 -29.61%
所得税费用 -4,287,314.84 11,128,872.06 -138.52% 主要系本期可抵扣亏损确认的递延所得税费用影响所致。研发投入 76,502,269.93 61,501,551.30 24.39%经营活动产生的现金流量净额 321,748,563.89 157,837,413.39 103.85% 主要系本期营业收入增加致使回款增加。投资活动产生的现金流量净额 -94,852,091.45 -38,779,853.76 -144.59% 主要系本期支付的募投项目设备款增加。筹资活动产生的现金流量净额 -366,253,599.18 -498,284,152.12 26.50%现金及现金等价物净增加额 -139,111,940.62 -378,912,772.84 63.29%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。注：（1）产能、产量数据分别为1-6月产能、产量。 （2）该数据为年在建产能。公司以LED显示屏换取广告权益□是 否
四、非主营业务分析
适用 □不适用
资产影响所致。 否
公允价值变动损益 1,871,166.37 5.75% 主要系本期交易性金融资产公允价值变动影响所致。 否资产减值 -23,421,018.10 -71.99% 主要系本期计提存货跌价准备影响所致。 否营业外收入 7,814,303.10 24.02% 主要系本期处理长账龄且无需支付款项影响所致。 否营业外支出 1,354,747.17 4.16% 主要系本期处理长账龄且无需支付的应付账款及赔偿款收入影响所致。 否其他收益 60,846,421.01 187.03% 主要系政府补助影响所致。 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65 号）相关规定，公司将设备投资政府补助 2,979.69万元认定为经常性损益，具有可持续性。
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）187,500,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币8.00元/股，募集资金总额1,500,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币20,763,769.45元，实际募集资金净额为人民币1,479,236,230.55元。上述募集资金已于2022年3月9日划转至公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月9日出具的《验资报告》（容诚验字[2022]361Z0016号）予以验证。截至2024年6月30日，累计投入募集资金人民币62,333.50万元（其中：直接投入募投项目29,409.88万元，补充流动资金32,923.62万元），银行手续费1.17万元，累计收到结算银行利息3,616.31万元，购买结构性存款11,500.00万元，券商理财产品34,000.00万元，闲置募集资金暂时补充流动资金28,000万元，募集资金专户余额为15,705.27万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)
＝(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目 是 115,000 115,000 75,000 4,529.84 12,534.04 16.71%2025年12月31日 不适用 否海信乾照江西半导体基地项目补充流动资金 否 32,923.62 32,923.62 32,923.62 0 32,923.62 100.00% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 147,923.62 147,923.62 147,923.62 15,898.17 62,333.5 -- -- -- --超募资金投向无到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 因受行业下行等客观因素的影响，Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目整体进度放缓，无法在计划的时间内完成。2023年4月19日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司对上述募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月31日。自募集资金到位以来，公司董事会和管理层密切关注项目建设情况，结合实际需要，审慎规划募集资金使用。鉴于国内外经济发展放缓、市场环境变化等多因素影响，为提升募集资金使用效率与项目实施质量，本着审慎原则，公司适度放缓投资节奏，以期最大程度规避投资风险，故本项目整体进度放缓。后续公司将根据市场情况统筹加快推进募投项目建设。目前募投项目正处于建设期，未达到预定可使用状态，无对应期间的承诺效益。项目可行性发生投项目的议案》，变更部分募集资金（共计40,000.00万元）用于新项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”的实施。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年4月6日，本公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,536.14万元，自筹资金支付发行费用金额为人民币547.88万元（不含增值税），共计人民币2,084.02万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2024年2月1日，本公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。截止2024年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金28,000万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金中15,705.27万元存放于募集资金专户，11,500.00万元用于购买结构性存款，34,000.00万元用于购买券商理财产品。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度
(3)=(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 是否达到
预计效益 变更后的项目
可行性是否发
生重大变化
海信乾照江西半导体基
地项目（一期） Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目 40,000 11,368.33 16,875.84 42.19%2025年08月31日 不适用 否合计 -- 40,000 11,368.33 16,875.84 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 为提高募集资金使用效率，公司拟变更“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”的部分募集资金（共计 40,000万元）用途，用于新项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”的实施。
公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2023-092）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
器件制造；半导体照明器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；集成电路制造；集成电路销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；进出口代理；货物进出口；
技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；金属材料销 582,000,000.00 1,713,854,719.02 1,366,419,039.95 439,261,163.56 43,846,070.05 39,998,389.32售；合成材料销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)江西乾照光电有限公司 子公司 一般项目:进出口代理,货物进出口,技术进出口,半导体照明器件制造,半导体照明器件销售,光电子器件制造,光电子器件销售,集成电路制造,集成电路销售,半导体分立器件制造,半导体分立器件销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发,金属材料销售,合成材料销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） 2,000,000,000.00 2,779,235,828.34 1,065,831,094.46 511,385,872.96 -10,435,653.83 -5,871,989.36厦门未来显示技术研究院有限公司 子公司 工程和技术研究和试验发展；集成电路设计；
新材料技术推广服务；
信息系统集成服务；信息技术咨询服务；专业化设计服务；科技中介服务；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；通信终端设备制造；通信系统设备制造；集成电路制造；电子元件及组件制造；软件开发；知识产权服务（不含专利代 10,550,000.00 111,651,278.06 -7,487,717.84 1,419,556.45 -12,387,325.64 -6,666,161.28理事务）；汽车零部件及配件制造；其他未列明科技推广和应用服务业厦门乾照光电科技有限公司 子公司 批发、零售发光二极管(LED)及LED显示、照明及其他应用产品；光电、光伏产品的技术咨询及服务；合同能源管理；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 100,000,000.00 1,524,473,811.00 69,999,303.90 1,089,704,614.10 27,035,056.51 20,434,759.27
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月09日-05月10日 成都 其他 机构 长江电子、信达澳亚基金、博时基金、华夏基金、永赢基金、华商基金、汇添富基金等2023年度及2024年第一季度经营及市场相关情况、砷化镓太阳能电池相关情况、海信赋能情况、回购进展等相关情况2024年5月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《乾照光电投资者关系管理信息》
2024年05月16日 线上会议 网络平台线上交流 个人 投资者2023年度及2024年第一季度经营相关情况2024年5月16日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《乾照光电投资者关系活动记录表》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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