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| 三维化学(002469)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2024年上半年，国民经济运行总体平稳，延续回升向好态势，生产稳定增长，需求持续恢复。据国家统计局数据显示，上半年我国 GDP 实现 61.68万亿元，同比增长5.0%。与此同时，外部环境变化带来的不确定因素增多，国内经济稳定运行面临诸多困难和挑战。从国际形势看，全球性风险与挑战复杂严峻，高通胀冲击依然持续，世界经济复苏仍显乏力；从国内形势看，我国正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，国内有效需求依然不足，社会预期偏弱，经济运行出现分化，新旧动能转换存在阵痛。在此大背景下，石化行业当前处在深化结构调整、产业化突破、能源转型过渡、创新领先超越的转型关键期，行业新增产能投放进度不及预期，国内需求端差异化复苏及传统需求边际改善，部分化工品市场价格虽有窄幅上行，但行业整体有效需求和利润水平仍维持低位。据国家统计局数据显示，上半年石油和化工行业经济运行总体向好，全行业实现营业收入约 8万亿元，同比增长5.1%；实现利润 4294.7亿元，同比下降1.6%，行业整体呈现筑底企稳的态势。
报告期内，公司认真学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，围绕“平台、机会、延链、效率”四个发展关键词，全面落实“优化做精存量，延链实现增量”的工作方针，稳健经营、自信前行，发挥集团优势，优化组织结构，加大科研投入，优化产业链条，加速成果转化，拓展新兴市场，高质量推进在手订单，努力实现提质增效，公司实现稳健发展。
2024年上半年，主要受工程项目确认履约进度影响，公司实现营业总收入人民币 102,522.86万元，同比下降22.93%；实现营业利润人民币 9,683.27万元，同比下降32.76%；实现利润总额人民币9,758.48万元，同比下降32.06%；实现归属上市公司股东的净利润人民币 8,443.88万元，同比下降26.47%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润人民币 8,179.11万元，同比下降26.30%。
1、运营质量稳步提升
报告期内，科技板块紧扣公司产业链发展脉络，以“高端化、精细化、超纯化、专用化”为导向，在“公司既有产品纯度提升、高附加值下游产品研发、国产替代新材料提质”等领域联合开展技术攻关，取得积极进展。工程板块紧盯行业发展模式转换和产业结构升级步伐，以市场需求为导向，以客户需求为中心，在巩固和提升硫磺回收等优势项目市场地位的同时，依托现有技术储备，通过技术革新与业务合作，不断探索、耦合、服务新能源产业发展，不断加大节能环保、氢能源、新材料等领域市场开拓力度，工程业务实现强基固本、平稳发展。实业板块，催化剂业务市场开拓成效显著，新签订单创历史佳绩，提质增效势头良好；化工业务统筹原料、装置、产品结构优化，顺应市场供需变化，推进产销研用紧密结合，发挥柔性生产独特优势，适时灵活调整产品结构，保持了较高的抗风险能力和持续盈利能力。
2、公司治理规范高效
报告期内，董事会充分发挥“定战略、做决策、防风险”作用，科学指导经理层执行战略和高效运营，为公司稳健前行提供坚强保障。公司不断完善制度建设，改进、优化关键业务流程，健全公司内部控制体系，持续夯实合规治理的制度根基。公司持续推进管理体系的一体化融合，通过组织架构的优化，提升集团本部的统筹协调能力与资源分配能力，强化成员企业间的优势互补与全面合作，构建了集团管控、板块联动、优存扩增的新发展格局。独立董事履职尽责，积极为公司发展建言献策。公司持续加强内外审计监督效能。公司注重党的建设与企业发展的深度融合，助力各项决策部署高效落实。公司注重股东回报，上市以来连续不间断给予股东合理分红回报，截至本报告期末，公司自2010年上市以来累计现金分红 96,633.23万元（含税），彰显了公司回馈股东的担当与初心。
3、企业发展再上台阶
报告期内，公司稳步推进醋酸丁酸纤维素产品优化提升技改项目建设，进一步完善“醛醇酸酯”产业链，不断提升产业链一体化水平。公司工程板块、实业板块持续扎实推进精细管理，降本增效成效明显。
公司积极实施数字化转型，通过 P6 系统、BPM 系统、企业云盘等信息化工具的上线使用，建立了进度管理系统规划及体系，初步实现了项目立项、进度计划、权重及进度监控的数字化管理，有效连通了经营、采购、生产、财务等多环节的业务链，推动了一体化管理水平的提升。此外，公司积极开展对外技术交流与合作，整合高校、科研院所、企业等多方研发资源，广泛深入的开展战略和项目合作，促使技术成果转化，培育新的效益增长点，公司整体实力不断增强，资本市场的认可度持续提升。
4、技术创新成果丰硕
报告期内，公司申请各类专利 8项（含发明专利 6项，实用新型专利 2项），获授专利 10项（含发明专利 4 项，实用新型专利 6 项）。公司与中国科学院大学合作开发的“酸性气硫资源回收与尾气净化超低排放技术与应用”项目通过中国石油和化学工业联合会鉴定评审，鉴定意见为该成果总体处于国际领先水平；公司与中国科学院大连化学物理研究所合作的“10万方/年炼化工业硫化氢离场电催化分解制氢气和硫磺技术开发”项目正在开展中试设计及设备采购；公司自主研发的“硫磺回收工艺供风系统优化控制”课题“副风微调系统 PLC 集成制硫部分供风自动化控制系统”进入试用阶段；公司自主研发的“醋酸丁酸纤维素酯化反应工艺”已基本完成；公司自主研发的“异辛酸盐制备技术开发”课题正在进行小试研究；诺奥化工与南京工业大学合作的“一步氧化酯化不饱和醛的研究”课题已完成催化剂工艺研发；青岛联信自主研发的“高压（5.8MPa）粉煤气化低水气比变换工艺”已完成并进入工业应用；青岛联信自主研发的“系列硫回收催化剂”已完成工业试生产；三维隆邦与天津大学合作研发的“CAB 淡酸回收研究”已完成工艺包设计；青岛维实开发的“新一代钕系稀土顺丁橡胶催化剂”正在与青岛科技大学合作开展初期实验。此外，公司整合高校、科研院所、企业等多方研发资源，围绕醛、醇、酸、酯下游新产品的研发，向新能源、精细化工、新材料领域进行了技术（合作）研发探索。
5、质量安全全面加强
公司始终坚持把安全和质量放在第一位，秉持“安全第一、质量至上”本质化安全理念，强化管控，内控制度管理运行规范、有效，生产装置通过优化技术资源配置，灵活应对各种挑战，确保了装置的安全稳定运行。公司严格执行 QHSE 管理体系，高质量稳步推进在手项目进度，收到华锦阿美石油化工有限公司、中国石化青岛炼油化工有限责任公司等多位客户的感谢，赢得了客户的认可，体现了公司良好的项目管理能力和客户服务品质。
同比下降所致。
营业成本 829,951,575.52 1,055,889,903.38 -21.40% 主要系上半年工程总承包确认履约进度低，工程业务确认收入较少，以及催化剂销售订单同比下降所致。销售费用 10,142,085.45 9,613,128.10 5.50% 无重大变化管理费用 63,305,263.86 61,115,173.10 3.58% 无重大变化财务费用 -4,172,560.23 -6,253,136.22 33.27% 主要系本期存款利息收入减少所致。所得税费用 14,334,865.69 21,386,183.61 -32.97% 主要系本期利润下降，所得税相应减少所致。研发投入 50,289,376.34 58,362,658.93 -13.83% 主要系本期研发费用减少和去年同期委托（合作）研发费用较大所致。经营活动产生的现金流量净额 139,215,257.44 -66,233,188.67 310.19% 主要系本期销售回款大幅增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -428,514,727.85 -91,587,739.89 -367.87% 主要系本期购买理财产品、大额存单和定期存款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -203,427,469.01 -160,776,489.11 -26.53% 主要系本期分配股利额增加所致。现金及现金等价物净增加额 -492,403,554.35 -318,473,481.19 -54.61% 主要系本期销售回款大幅增加、分配股利额增加以及购买理财产品、大额存单、定期存款增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
适用 □不适用
款孳生利息所致。 否
公允价值变动损益 否资产减值 -1,633,579.95 -1.67% 主要系合同资产计提减值准备所致。 否营业外收入 806,183.08 0.83% 主要系出售废品收入所致。 否营业外支出 54,097.43 0.06% 主要系对外捐赠所致。 否其他收益 8,362,348.55 8.57% 主要系先进制造增值税抵减及个税手续费返还所致。 否信用减值损失 10,804,024.31 11.07% 主要系应收账款、其他应收款计提减值准备所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
期存款增加，以及分配股利额增加所致。回收力度加大所致。致。款增加所致。期存款增加所致。所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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