|
| 海力风电(301155)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例和其他建设项目逐步推进，相关项目持续投入所致应收账款 847,445,300.70 9.87% 1,105,751,451.存货 1,663,430,752.投资性房地产 72,216,201.24 0.84% 74,052,782.52 0.96% -0.12%长期股权投资 859,223,785.06 10.00% 814,197,753.18 10.54% -0.54%固定资产 1,707,063,651.在建工程 406,609,308.10 4.73% 414,612,698.79 5.37% -0.64%所致动资金，增加短期银行融资所致租赁负债 19,864,937.98 0.23% 29,723,357.81 0.38% -0.15%规模下降，销售收到的 6+9银行承兑汇票减少所致致其他非流动资增加所致其他应付款 2,172,404.86 0.03% 1,316,533.93 0.02% 0.01%确认的银行承兑汇票增加所致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使用权受到限制的资产”相关内容。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
项目
名称 投资
方式 是否
为固
定资
产投
资 投资
项目
涉及
行业 本报
告期
投入
金额 截至
报告
期末
累计
实际
投入
金额 资金
来源 项目
进度 预计
收益 截止
报告
期末
累计
实现
的收
益 未达
到计
划进
度和
预计
收益
的原
因 披露
日期
（如
有） 披露
索引
（如
有）
风电
高端
装备
制造
项目
（一
期） 自建 是 风电
行业 366,40
5,049.
58 自有
资
金、节余募集资金和超募资金 建设中 不适用 -4,812,691.81 不适用2022年02月17日 www.cninfo.com.cn大兆瓦海上风电装备制造基地项目（一期） 自建 是 风电行业 4,091,119.76 6,451,821.58 自有资金 建设中 不适用 不适用2022年04月28日 www.cninfo.com.cn海上高端装备制造出口基地项目（一期） 自建 是 风电行业 250,865,054.26 282,058,923.00 自有资金 建设中 不适用 不适用2022年06月10日 www.cninfo.com.cn海上高端装备制造基地项目（东营一期） 自建 是 风电行业 87,874,755.42 224,833,805.69 自有资金 已完成 不适用 -8,895,726.40 不适用2022年04月18日 www.cninfo.com.cn大兆瓦海上风电装备制造基地项目（一期） 自建 是 风电行业 52,246,623.71 210,865,076.11 自有资金 已完成 不适用 1,327,235.65 不适用2022年10月20日 www.cninfo.com.cn海恒风电 自建 是 风电行业 14,769,907.2 自有资金 已完成 不适用 -28,157 不适用装备制造基地
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
股票注册的批复》（证监许可[2021]3102号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）54,348,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股 60.66元，募集资金总额 3,296,749,680.00元，扣除相关发行费用（不含税）191,447,207.29元，实际募集资金净额为人民币 3,105,302,472.71元。募集资金已于2021年11月19日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15839号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2024年06月30日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 12,666.69万元，实际投入项目的募集资金款项共计279,501.43万元，尚未使用募集资金余额 31,028.82万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 到
预
定
可
使
用
状
态
日
期 现的效
益 到
预
计
效
益 行
性
是
否
发
生
重
大
变
化
承诺投资项目
海
上
风
电
场
大
兆
瓦
配
套
设
备
制
造
基
地
项
目 否 63,015.00 63,015.00 62,350.44 1,349.47一期） 否 61,024.01 5,114.36 31,122.76 51.00% 不适用 否补充流动资金（如有） -- 50,000.00 50,000.00 -- -- -- -- --超募资金投向小4 -- -- -- --合计 -- 135,015.00 135,015.00 313,757.03 6,463.83 283,855.78 -- -- -2,026.89 2,975.24 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情 “海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”未达预计效益，主要原因系：一方面，海上风电市场需求阶段性不足，产品价格下降；另一方面，产能利用率较低，单位成本较高，故当期销售毛利率较低，未达预计效益。况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说案》，同意公司使用部分超募资金人民币 50,000万元用于永久性补充流动资金。该议案于2022年1月4日已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021年12月17日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 216,700万元的闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理，其中，使用超募资金不超过 62,700万元。期限为 12个月内。该议案于2022年1月4日已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。公司于2022年10月27日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》，同意公司延长使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的期限，即由2023年1月4日延长至公司2022年度股东大会召开日。同时将使用超募资金进行现金管理资。该议案于2022年6月9日已经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。2022年12月30日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并使用结余募集资金及超募资金投入新项目的议案》，公司拟投建的新项目为“风电高端装备制造项目（一期） ”，项目投资总额 69,000.00万元，其中使用结余募集资金 664.56万元（不含利息收入），超募资金60,359.44万元（包含利息收入），共计 61,024.00万元，低于实际投资总额的部分将由公司自筹资金解决。该议案于2023年1月16日已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年12月17日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 126,666,886.79元。截至2023年12月31日，本公司已完成募集资金项目预先投入置换。用 不适用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2022年12月30日，公司“海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目” 累计使用募集资金人民币 62,350.44万元，其中募投置换金额 12,666.69万元，募投专户已使用金额及待付预估金额合计 49,683.75万元。该项目已按照计划实施完毕，达到预定可使用状态，公司对该募投项目实施了结项，结余金额为 664.56万元。在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障项目建设质量的基础上结合项目实际情况，严格管理，合理配置资源，有效节约了建设支出。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。募集资金使用及披露 公司于2021年12月17日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 216,700万元的闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理，其中，使用闲置募集资金不超过 40,000万元，期限为 12个月内。该议案于2022年1月4日已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。公司于2022年10月27日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》，同意公司延长使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的期限，即由2023年1月4日延长至公司2022年度股东大会召开日。同时将使用闲置募集资金进行现金截至2024年06月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 0.00元。中存在的问题或其他情况注：1 “本报告期投入金额” 未包含剩余待付预估金额 4,354.36万元。注：2 “海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”的“截至期末累计投入金额”62,350.44万元包含：募投置换金额 12,666.69万元，募投专户已使用金额 45,329.39万元及剩余待付预估金额 4,354.36万元。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年04月30日 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”栏目 网络平台线上交流 其他 全体投资者 详情内容请见《301155海力风电投资者关系管理信息20240430》 www.cninfo.co
m.cn
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|