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| 昌红科技(300151)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
素所致。
所得税费用 7,928,716.40 9,168,217.22 -13.52%
经营活动产生的现金流量净额 60,706,993.65 94,875,766.23 -36.01% 主要是报告期内营业收入和销售回款较上年同期减少等因素，致使经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少。投资活动产生的现金流量净额 -166,293,473.98 -66,797,224.84 -148.95% 主要是报告期内投资 Pharmasene投资支付的现金及现金管理投资理财支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -68,584,813.01 -152,950,147.29 55.16% 主要是报告期内分配股利、利润或偿付利息所支付的现金及等筹资活动现金流出较上年同期减少所致。现金及现金等价物净增加额 -179,155,996.97 -122,793,149.54 -45.90% 主要是报告期内经营活动现金流入减少、投资活动现金流出增加和筹资活动现金流出减少等因素影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
材华南基地建设项
目、总部基地改造升级项目的建设和对PharmaSens的投资等资金支付所致。应收账款 252,910,071.06 9.96% 216,395,752.63 8.47% 1.49%存货 151,696,080.10 5.97% 144,623,057.31 5.66% 0.31%长期股权投资 5,526,388.81 0.22% 7,940,659.57 0.31% -0.09%固定资产 481,327,604.72 18.95% 494,539,856.54 19.35% -0.40%在建工程 412,303,507.52 16.23% 333,018,162.90 13.03% 3.20%使用权资产 25,995,556.60 1.02% 32,288,593.90 1.26% -0.24%短期借款 60,000,000.00 2.36% 74,020,000.00 2.90% -0.54%合同负债 18,198,638.43 0.72% 17,633,512.89 0.69% 0.03%长期借款 82,060,568.73 3.23% 92,650,214.68 3.63% -0.40%租赁负债 18,602,506.01 0.73% 21,253,385.60 0.83% -0.10%
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
区，独立经营和完整安全设施 12,449,682.菲律宾股份有限公司 投资设立/全资孙公司 108,109,144.01 菲律宾 外资企业经营模式 独立厂区，独立经营和完整安全设施 11,508,064.
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（一）向不特定对象发行可转换公司债券
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可[2021]609号）同意注册，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行数量 4,600,000.00张，募集资金总额为人民币 460,000,000.00元。扣除本次发行费用不含税金额 12,262,264.15元后，实际募集资金净额为 447,737,735.85元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年4月8日出具了“信会师报字[2021]第 ZL10041号”《验资报告》。
2、截止2024年6月30日，累计投入募集资金金额为 462,890,752.72元，用于高端医疗器械及耗材生产线扩建项目和补充流动资金。公司可转债募投项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资金，相关募集资金专项账户已办理销户手续，公司与保荐机构及相关商业银行签署的募集资金监管协议相应终止。
（二）2022年度向特定对象发行 A股股票
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕1379号）同意注册，公司向特定对象发行 A股股票 30,000,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币13.79元/股，募集资金总额为人民币 413,700,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币 10,081,011.51元，实际募集资金净额为人民币 403,618,988.49元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年8月29日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳市昌红科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZL10414号）。募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
2、截止2024年6月30日，累计投入募集资金金额为 236,642,593.95元，用于高端医疗器械及耗材华南基地建设项目、总部基地改造升级项目和补充流动资金。公司对募集资金使用情况良好，并进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。本公司及募投项目实施子公司均对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截止2024年6月30日，本公司及募投项目实施子公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
公开发行可
转换公司债
券——高端
医疗器械及
耗材生产线
扩建项目
（一期、二期） 是 32,500 32,500 32,500 1,363.6 34,015%2024年03月31日 1,326.19 6,198 不适用 否公开发行可转换公司债券——补充流动资金 否 12,273% 0 0 不适用 否向特定对象发行股票——高端医疗器械及耗材华南基地建设项目 否 13,302项目；同意增加浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道 88号 335室为实施地点。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生
1、公开发行可转换公司债券：
（1）公司于2021年4月22日分别召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年4月12日预先投入募集资金投资项目自筹资金和已支付发行费用合计人民币 61,186,323.06元。该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZL10082号）。
（2）公司于2021年5月24日分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了
《关于使用外汇、自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用外汇、自有资金支付募投项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
2、向特定对象发行股票：
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，公司于2023年9月14日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 54,861,800.70元及支付的不含税发行费用 1,526,081.53元，置换资金总额 56,387,882.23元。该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《关于深圳市昌红科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZL10420号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司在高端医疗器械及耗材生产线扩建项目（一期、二期）开发实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，谨慎地使用募集资金，严格把控项目各个环节，减少费用支出。该募投项目已于报告期内结项，并将节余募集资金 776,697.55元永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为 171,972,510.77元，其中用于现金管理的余额为170,831,109.96元，存放于募集资金专户的余额为 1,141,400.81元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
造、销售；模具制造、销售；货物进出口 5,000万元 74,142,918.81 43,578,193.50 50,006,580.00 3,922,778.42 3,890,145.1
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年04月28日 昌红科技 1号会议室 网络平台线上交流 其他 市场投资者 公司2023年度及2024年一季度业绩情况等 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年4月28日投资者关系活动记录表2024年04月28日 昌红科技 1号会议室 电话沟通 其他 机构及个人 公司2023年度及2024年一季度业绩解读、半导体业务进展情况、未来展望等 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年4月29日投资者关系活动记录表2024年06月19日 浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道 26号（浙江柏明胜园区） 实地调研 其他 机构及个人 公司主要业务及经营情况等 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年6月20日投资者关系活动记录表十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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