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昌红科技(300151)现金流量表图
昌红科技(300151)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24375.52108327.1581497.6457720.6329706.67
收到的税费返还(万元)501.72459.56429.70195.18120.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3263.266715.594131.813966.54920.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28140.50115502.3086059.1661882.3530747.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11623.9260512.0847534.7033645.4019488.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4764.8822190.5417247.7511961.996841.53
支付的各项税费(万元)1939.064380.083996.403199.631819.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3660.819095.205057.173587.761172.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21988.6896177.9073836.0252394.7729321.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6151.8219324.4012223.149487.581425.55
收回投资收到的现金(万元)101.9286.9960.4960.49--
取得投资收益收到的现金(万元)481.05545.12260.96245.33143.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.42439.0273.5642.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--61141.92----19040.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23973.6662213.0637818.9432077.0119183.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8482.6523284.2816524.4011088.478811.59
投资支付的现金(万元)2798.5520.0020.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--69707.20----19740.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35181.2093011.4865463.5138756.7328551.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11207.53-30798.42-27644.58-6679.72-9368.34
吸收投资收到的现金(万元)15.0041600.9041616.88100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15.001239.001090.00100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1473.7611000.008200.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4425.12----10.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1488.7657026.0249826.882100.002110.00
偿还债务支付的现金(万元)1400.007173.606300.004900.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)616.5711354.5011643.5711495.22840.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--405.00405.00405.00405.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6829.75----560.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2182.9025357.8419244.4417395.011400.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-694.1431668.1830582.44-15295.01709.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-129.00305.82-631.12207.85-391.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5878.8520499.9814529.88-12279.31-7624.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70017.3549517.3749517.3749517.3749517.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64138.5070017.3564047.2537238.0641892.77
净利润(万元)--1759.35--3680.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1346.86------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--520.37--276.13--
长期待摊费用摊销(万元)--762.67------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.67--0.92--
固定资产报废损失(万元)--68.14--2345.01--
公允价值变动损失(万元)--4.11---26.95--
财务费用(万元)--2730.93--1372.06--
投资损失(万元)---449.24---160.18--
递延所得税资产减少(万元)---216.03---12.50--
递延所得税负债增加(万元)--125.32---35.25--
存货的减少(万元)--3194.33--2605.74--
经营性应收项目的减少(万元)--7543.10--4602.68--
经营性应付项目的增加(万元)---7676.61---8195.85--
其他(万元)------1264.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19324.40------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70017.35--37238.06--
减:现金的期初余额(万元)--49517.37--49517.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20499.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1840.51------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-302023-04-25
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-302023-04-25
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