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| 维尔利(300190)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（一）经中国证券监督管理委员会2020年1月3日“证监许可[2020]21号”《关于核准维尔利环保科技集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，维尔利公司向社会公开发行面值总额917,238,700元可转换公司债券，期限6年。根据2020年4月9日刊登的《维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本期债券为六年期品种，发行规模为91,723.87万元，每张面值100元，共计9,172,387张，发行价格为100元/张，募集资金总额为人民币917,238,700元，扣除发行费用人民币14,082,000.00元后，实际募集资金净额为人民币903,156,700.00元。截至2020年4月17日，本公司募集资金专项存储账户已收到保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司汇入的本次债券发行募集资金人民币906,638,700.00元（已扣除承销费用、保荐费人民币10,600,000.00元）。扣除其他中介机构发行费用（包括律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行登记费用以及信息披露等）人民币3,482,000.00元（含税）后实际募集资金净额为人民903,156,700.00元。本次募集资金到位情况由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年4月17日出具“XYZH/2020SHA10060”号审验报告。
（二）截至2020年5月12日，募投项目自筹资金投入金额为31,029.25万元。经公司2020年5月18日第四届董事会第九次会议决议，以2020年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金31,029.25万元。
（三）本公司于2020年使用募集资金3,931.83万元支付募投项目支出，使用募集资金支付路演费用29万元，使用募集资金27,517.16万元补充流动资金，2020年累计使用募集资金68,000万元购买结构性存款（其中41,000万元已于2020年年内到期，5,000万元于2021年1月到期，6,000万元于2021年3月到期，16,000万元于2021年6月到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入5,897,140.40元。截至2020年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用621,932,421.11元，募集资金账户尚有募集资金余额为287,463,419.29元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入5,897,140.40元）。
（四）本公司于2021年度使用募集资金10,918.49万元支付募投项目支出，使用19.5万元支付发行费用，累计使用募集资金43,000万元购买结构性存款（其中27,000万元于2021年年内到期，5,000万元于2022年3月到期，11,000万元于2022年5月到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入4,488,655.41元。截至2021年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用731,117,321.36元，募集资金账户尚有募集资金余额为182,572,174.45元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入10,385,795.81元）。
（五）本公司于2022年度使用募集资金3,505.41万元支付募投项目支出，累计滚动使用募集资金33,000万元购
买结构性存款（其中22,000万元于2022年年内到期，11,000万元于2023年2月、3月到期），累计滚动使用募集资金6,030.00万元购买理财产品（其中3,000万元于2022年内到期，3,030万元于2023年5月19日到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入4,419,793.90元。截至2022年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用766,171,409.96元，尚有募集资金余额为151,937,879.75元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入14,805,589.71元）。
（六）本公司于2023年度使用募集资金5,318.01万元支付募投项目支出，累计滚动使用募集资金25,000万元购
买结构性存款（截至2023年12月31日已全部到期收回），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入285.48万元。截至2023年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用819,351,511.17元，尚有募集资金余额为101,612,578.26元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入17,660,389.43元）。
（七）公司于2024年1月23日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至2023年12月31日，公司可转换债券募投项目已实施完毕，募集资金账户余额为 10,161.2578万元（含滚存资金利息），其中募投项目待支付金额 2,040.29万元，节余募集资金及利息合计8,120.9678万元。公司对于有关项目予以结项，并将有关节余资金补充流动资金。报告期内，公司按照前期规划将募集资金逐步补充流动资金及支付承诺投资项目中未支付完毕的合同。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 预定
可使
用状
态日
期 实现
的效
益 期末
累计
实现
的效
益 预计
效益 性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.西
安市
生活
垃圾
末端
处理
系统
渗滤
液处
理项
目 否 11,40
0.73 11,40
0.73 11,40
%2019年07
月31
日 725.1
9 6,840
2.成
都市
固体
废弃
物卫
生处
置场
渗滤
液处
理扩
容
（三
期）
项目
总承
包 否 13,42
0.27 13,42
0.27 13,42
0%2023年12
月31
日 3,675
用 否
3.松
江湿
垃圾
资源
化处
理工
程项
目 否 8,079
%2023年12
月31
日 1,995
4.天
子岭
循环
经济
产业
园餐
厨
（厨
余）
资源
化利
用工
程总
承包 否 8,051
%2023年12
月31
日 32.26 1,451
用 否
5.产
业研 否 12,11
8.7 12,11
8.7 12,11
因） 本公司松江湿垃圾资源化处理工程项目于2023年度竣工验收，累计实现毛利1,995.75万元。该项目因工期超出预期以及材料上涨等原因导致人工、材料成本超出预算，未达到预计效益。项目可行性发 不适用生重大变化的及展示中心建设项目、补充流动资金、发行费用和路演费用”。2019年5月开始已使用自筹资金对本项目进行了部分先期投入，截至2020年5月12日，上述项目自筹资金投入金额为31,029.25万元。经公司2020年5月18日第四届董事会第九次会议决议，以2020年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金31,029.25万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及 适用2024年1月23日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，加强了对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理工作。公司合理降低了部分项目建设金额，使得募投项目实际支出小于计划支出，相应的由此产生募集资金节余。原因尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2024年1月23日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至2023年12月31日，公司可转换债券募投项目已实施完毕，募集资金账户余额为 10,161.2578万元（含滚存资金利息），其中募投项目待支付金额2,040.29万元，节余募集资金及利息合计8,120.9678万元。公司对于有关项目予以结项，并将有关节余资金补充流动资金。报告期内，公司按照前期规划将募集资金逐步补充流动资金及支付承诺投资项目中未支付完毕的合同。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售对
公司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引成都市兴蓉再生能源有限公司 西安维尔利环保科技有限公股权2024年01月19日 28,30定性、管理层稳定性没有影响；对本集团2024年度利润及现金流产生积极影响，本期确认投资3万元。 198.00% 现金流折现法 否 非关联方 是 是2023年11月18日 巨潮资讯网
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月07日 全景网路演平台 网络平台线上交流 其他 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 公司2023年度经营情况 巨潮资讯网十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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