|
| 华瓷股份(001216)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
期末账面价值 受限原因
其他货币资金 17,477,768.15 其他货币资金中银行承兑汇票保证金
应收票据 440,478.41 期末已背书且资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票合计 17918246.56
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
五厂
技改
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
2802号)，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,296.67万股，发行价为每股人民币9.37元，共计募集资金58,999.80万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）3,660.38万元后的募集资金为55,339.42万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年10月14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）2,071.51万元后，公司本次募集资金净额为53,267.91万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-40号）。截止2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金为：19586.37万元，利息收入1,803.62万元，合计金额21,389.99万元，其中14,000.00万元用于购买银行理财产品尚未到期。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
日用陶
瓷生产
线技术
改造项
目 是 27,530 24,210 2,083.77 15,359.61 63.44%2025年06月30日 不适用 否工程技术中心建设项目 否 14,670 14,670 74.3 5,461.86 37.23%2025年06月30日 不适用 否溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目 是 5,408.806月30日 不适用 否陶瓷新材料生产线项目 是 2,067.91 不适用 否补充流动资金 否 9,000 9,000 9,000 100.00% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 53,267.91 53,288.81 2,566.55 33,681.54 -- -- -- --超募资金投向不适用合计 -- 53,267.91 53,288.81 2,566.55 33,681.54 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益（含 (1) 日用陶瓷生产线技术改造项目：根据公司发展战略，现公司产品结构有所调整，项目进度低于预期。
(2) 工程技术中心建设项目：该项目已经完成基础设施建设，但是研发设备和技术设备尚未采购完毕。
（3）溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目：新厂房建造基本完成。根据公司战略，有关设备采购需 在结合客户和市场的产品需求的基础上，更加充分和谨慎地论证必要性后完成，部分已经确定的项目设备调试需要一段时间方能投入使用。“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生
(1)2021年11月30日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内容
及拟投入募集资金金额的议案》对日用陶瓷生产线技术改造项目的内容以及金额进行调整，增加技术改造范围，将全资子公司华联火炬电瓷车间改造为酒瓶生产车间，增加华联瓷业酒器生产线升级改造项目，调整后预计使用募集资金5,200.00万元；同时玉祥一厂技改项目原计划拟使用募集资金12,730.73万元，经调整后预计使用募集资金变更为7,530.32万元。2021年12月17日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过上述议案。
(2)2022年8月18日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议
案》《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》，终止陶瓷新材料生产线项目，终止该项目后的可用募集资金2,088.81万元(含现金管理专户余额2,067.91万元和利息收入20.90万元)，结合日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目完工后的节余募集资金3,320.00万元用于投资建设溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目，变更后项目并由全资子公司湖南华联溢百利瓷业有限公司实施建设。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年11月8日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币10,696.55万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了《关于湖南华联瓷业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-40号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资 适用公司募投项目日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目，总投资16,430.17万元，其中自有资金拟投入8,899.44万元，募集资金拟投入7,530.73万元。该项目已建设完毕并达到预定可使用状态，节余募集状态，根据当前实际经营情况需要，公司决定暂不实施二期项目；
(2) 公司采取国产设备替代进口设备、中国大陆辊道窑炉替代中国台湾辊道窑炉，完善招投标机制扩大招标
范围等方式，降低项目成本。
尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及募集资金现金管理账户中，用于募投项目的后续投入。
募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
日用陶瓷
生产线技
术改造项
目-华联
业酒器生
产线升级
改造项目 日用陶瓷
生产线技
术改造项
目-玉祥
一厂技改
一厂技改
项目、陶瓷新材料生产线项目 5,408.81 408.48 3,860.07 71.37%2025年06月30日 0 不适用 否合计 -- 10,608.8情况说明(分具体项目) 关于新增华联瓷业酒器生产线升级改造项目，具体内容详见2021年12月1日和2021年12月18日分别刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网的《湖南华联瓷业股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的公告》（2021-013）和《湖南华联瓷业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》（2021-015）。(2) 关于溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目，具体内容详见公司于2022年8月20日和2022年9月7日分别刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《湖南华联瓷业股份有限公司关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技改项目的公告》（公告编号：2022-036）和《湖南华联瓷业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-043）未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 1.日用陶瓷生产线技术改造项目原因：根据公司发展战略，现公司产品结构有所调整，项目进度低于预期。2.工程技术中心建设项目原因：该项目已经完成基础设施建设，但是研发设备和技术设备尚未采购完毕。3.溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目原因：新厂房建造基本完成。根据公司战略，有关设备采购需在结合客户和市场的产品需求的基础上，更加充分和谨慎地论证必要性后完成，部分已经确定的项目设备调试需要一段时间方能投入使用。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|