|
| 恒拓开源(834415)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
航空板块，公司主要围绕航空公司和机场及其他保障单位提供全方位的行业解决方案。2024年上半年，民航业虽然存在挑战，但整体运行平稳，随着行业整体复苏，公司积极落实既定经营策略，具体如下：1）在民航领域，巩固公司航空IT的领先地位，除现有产品外，新增空管、物流航材等业务维度。2）行业线扩展，培育新的业务增长点，如医疗、航运、军工等领域。3）集成人工智能、大模型等技术的产品商业化落地。4）低空经济业务持续壮大，如团队搭建、产品研发推广、订单获取等。
5）传递上市公司价值，回报投资者，如开展了多项投资者活动。
低空经济方面，公司积极布局：成立低空事业部；规划、布局系列产品；跟进各类业务机会；积累通信、数据、设备等方面的优质合作伙伴。通过多项能力的塑造，旨在为低空经济发展提供涵盖规划、产业培育、软硬件设计及集成交付等全过程服务，并将低空经济业务打造为公司未来持续增长的重要支柱。公司多方面努力，实现了阶段性经营目标。公司2024年半年度实现营业收入 8,153.94万元，增长率 1.57%；归母净利润 825.77万元，增长率 8.32%。
（二） 行业情况
中国民航局最新发布的数据显示，2024年上半年，中国民航运输业继续保持强劲增长势头，运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量与2019年同期相比分别增长了 11.9%、9%和 18.7%，三项关键指标均实现了显著增长，民航经济运行持续向好。有机遇就有挑战，油价高位波动、国内市场竞争加剧、供过于求以及国际航线整体恢复进程低于预期等因素，依然给民航业相关企业造成压力。基于对民航内外部发展环境和行业恢复特点综合分析，2024年下半年预计民航运输市场保持平稳增长趋势，全年民航运输生产主要指标将超过2019年全年水平，达到年度历史新高。低空经济作为新兴的战略性产业，正逐步成为推动中国经济高质量发展的新引擎。2024年上半年，全国已有 20多个省份、100多座城市发布了低空经济相关政策性文件，竞相打造“低空之城”。
地方政府、企业及金融机构等各方参与者均加大在低空经济领域的布局力度，基础设施建设逐渐完备、运营管理体系不断完善、应用场景加速落地，取得了阶段性成效。低空经济以其独特的优势，在多个领域展现出巨大的发展潜力和广阔的市场前景。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
一年内到期的非流动资产 11,591,489.90 1.88% 8,451,100.75 1.36% 37.16%
其他流动资产 7,167,313.39 1.16% 6,359,139.00 1.02% 12.71%长期应收款 6,247,721.99 1.01% 8,961,249.32 1.44% -30.28%使用权资产 3,961,635.45 0.64% 4,361,801.94 0.70% -9.17%开发支出 4,997,731.22 0.81% 2,555,064.14 0.41% 95.60%递延所得税资产 7,948,841.62 1.29% 8,193,947.30 1.31% -2.99%其他非流动资产 446,920.89 0.07% 448,587.23 0.07% -0.37%应付账款 11,281,825.34 1.83% 13,226,218.04 2.12% -14.70%合同负债 18,877,951.21 3.05% 19,790,598.23 3.17% -4.61%应付职工薪酬 6,876,461.94 1.11% 6,841,906.42 1.10% 0.51%应交税费 12,199,685.57 1.97% 10,987,959.20 1.76% 11.03%其他应付款 7,570,335.03 1.22% 9,296,776.03 1.49% -18.57%一年内到期的非流动负债 9,485,554.30 1.53% 4,652,260.15 0.75% 103.89%其他流动负债 6,504,093.40 1.05% 8,540,961.35 1.37% -23.85%租赁负债 917,781.25 0.15% 1,833,443.88 0.29% -49.94%长期应付款 14,656,348.60 2.37% 18,810,092.95 3.02% -22.08%递延所得税负债 910,939.24 0.15% 1,288,123.00 0.21% -29.28%资产负债项目重大变动原因：货币资金：期末金额为3,121.07万元，期初为5,103.64万元，减少1,982.57万元，主要原因为本期末持有的交易性金融资产有所增加。
合同资产：期末金额为588.86万元，期初为265.85万元，增加323.01万元，主要原因为本期末未达到收款条件的质保金有所增加。
其他应收款：期末金额为364.70万元，期初为278.17万元，增加86.53万元，主要原因为本期支付的往来款、押金及保证金有所增加。
预付款项：期末金额为323.39万元，期初为185.33万元，增加138.06万元，主要原因为本期因业务
需要，预付的采购支出有所增加。
一年内到期的非流动资产：期末金额为1,159.15万元，期初为845.11万元，增加314.04万元，变动原因为期末部分长期应收款转为一年内到期的应收款项。
长期应收款：期末金额为624.77万元，期初为896.12万元，减少271.35万元，期末余额为公司收款期超过一年的往来款项及押金净额，变动原因为期末部分长期应收款转为一年内到期的非流动资产。开发支出：期末金额为 万元，期初为 万元，增加 万元，变动原因主要原因为本期末部分研发资本化项目暂未验收，未转入无形资产。一年内到期的非流动负债：期末金额为 万元，期初为 万元，增加 万元，变动原因主要为部分长期应付款转入一年内到期的非流动负债。租赁负债：期末金额为 万元，期初为 万元，减少 万元，变动原因为本期支付办公室及机房租金。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
财务费用：本期金额为 万元，较上期 万元，减少 万元。主要系银行存款减少导致利息收入降低。信用减值损失：本期冲减 万元，较上期冲减 万元减少 万元，主要系本期末长账龄应收账款占比增加导致本期计提的应收账款减值损失有所增加。资产减值损失：本期计提减值损失 万元，较上期冲减 万元增加 万元，主要系本期末合同资产有所增加。其他收益：本期金额为318.15万元，较上期239.53万元增加78.62万元，主要系本期取得的政府补助相比上期增加。
投资收益：本期金额为739.09万元，较上期405.83万元增加333.27万元，主要系本期内处置交易性金融资产产生的收益较上期增加 万元；
公允价值变动收益：本期金额为-205.34万元，较上期278.38万元减少483.73万元，主要原因为本期理财产品到期赎回冲销上年度计提公允价值变动损益。
营业外收入：本期金额为0.47万元，较上期0.73万元减少0.26万元。本期发生额主要为办公用品清理收入。营业外支出：本期金额为 万元，较上期 万元减少 万元。本期发生额主要为深圳办公室提前退租未收回的押金。税金及附加：本期金额为 万元，较上期 万元增加 万元。主要原因为本期缴纳城市维护建设税及教育费附加增加。
（2） 收入构成
一、从产品分类看：
1、软件开发及技术服务业务：此类业务收入较同期略有下降，毛利较同期基本持平，毛利率略有上升，主要原因为客户所处行业尚在恢复中，客户软件投资预算受限，导致收入有所下降。
2、系统集成及其服务业务：收入规模持续增加，毛利率较同期基本持平，毛利增加 72.38万元。
变动原因为同期业务发展的不利因素逐步消除，业务规模逐步恢复至稳定水平。
3、运维服务业务：收入规模持续增加，毛利率略有下降，收入、毛利对比上年同期分别增加 240.01万元、155.23万元。
二、从区域分类看：
西南地区收入显著增加，东南、华北地区收入有所下滑，其他地区略有上升；
西南地区、其他地区毛利率相比同期有一定下降，四个区域毛利率差异不大。
3、 现金流量状况
筹资活动产生的现金流量：本期净流出主要为支付现金分红 976.19万元。
4、 理财产品投资情况
单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财
|
|