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恒拓开源(834415)资产负债表图
恒拓开源(834415)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)3121.07----1360.912779.43
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)24296.7048697500.0045029300.0021637.0320301.75
应收票据(万元)--------19.03
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)11151.94----13204.8913506.56
其他应收款(万元)364.70----307.87380.50
预付款项(万元)323.39----625.97487.88
存货(万元)3125.35----3964.563900.56
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1159.15----537.51550.50
其他流动资产(万元)716.73----829.98834.06
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)44847.89----42750.2143059.48
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--32600.0033500.00----
长期股权投资(万元)8274.95----8303.298213.20
长期应收款(万元)624.77----1132.491158.94
固定资产(万元)1092.25943800.00981400.001413.261587.01
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)699.02643800.00662200.00787.26590.64
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)499.77----28.38211.73
商誉(万元)4539.04756800.00756800.004539.044539.04
长期待摊费用(万元)--------6.02
递延所得税资产(万元)794.884430800.004575700.00799.21838.70
其他非流动资产(万元)44.69--------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)16965.54----17506.9217685.32
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)--8733900.009359700.00----
贵金属(万元)--1264200.00968000.00----
拆出资金(万元)--23416300.0022070700.00----
衍生金融资产(万元)--4251100.004052100.00----
买入返售金融资产(万元)--3870400.0011083000.00----
发放贷款和垫款(万元)--339764500.00332011000.00----
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)--7517900.005023100.00----
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)61813.43572939800.00558711600.0060257.1360744.80
短期借款(万元)1000.86--------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--4722100.003161400.00----
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)1128.18----1555.401688.83
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)687.651403200.001718900.00765.30844.25
应付股利(万元)--------815.69
应交税费(万元)1219.971133400.00938000.001219.481206.09
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)757.03----204.931135.57
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)948.56----439.17446.31
其他流动负债(万元)650.41----711.40752.08
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)8280.45----7206.407857.10
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)--75892000.0072832800.00----
长期应付款(万元)1465.63----1863.491977.95
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)--1080700.001349800.00----
递延所得税负债(万元)91.09----82.96124.11
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1648.51----2220.302404.93
向中央银行借款(万元)--16515100.0020878300.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)--50477800.0046779100.00----
拆入资金(万元)--5886900.004905900.00----
衍生金融负债(万元)--4485600.004222000.00----
卖出回购金融资产款(万元)--6519800.005815200.00----
吸收存款(万元)--350707500.00345828700.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)--4960500.002427700.00----
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)9928.96524382200.00511478800.009426.7110262.04
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)31792.648076100.008076100.0032114.9932167.51
盈余公积(万元)507.641078100.001078100.00254.32254.32
未分配利润(万元)6609.8323402700.0022125500.006116.745768.60
减:库存股(万元)1104.56----1795.341795.34
一般风险准备(万元)--6804800.006791700.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)51884.4748557600.0047232800.0050830.4350482.76
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)51884.4748557600.0047232800.0050830.4350482.76
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)61813.43572939800.00558711600.0060257.1360744.80
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--6994400.006994400.00----
#优先股(万元)--1995300.001995300.00----
#永续债(万元)--4999100.004999100.00----
其他综合收益(万元)27.77260900.00226400.0088.5636.52
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)11151.94----13204.8913525.59
合同资产(万元)588.86----281.49299.20
债权投资(万元)--79216700.0077246700.00----
其他债权投资(万元)--16015000.0016193100.00----
其他权益工具投资(万元)--621700.00621400.00----
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)1128.18----1555.401688.83
合同负债(万元)1887.80----2310.731783.97
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)396.16555200.00577600.00503.99540.04
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)91.78597600.00621000.00273.85302.87
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1092.25----1413.261587.01
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--32207600.0027466300.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-31
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-31
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