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| 三元生物(301206)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
1、同比变动超 30%原因：
（1）销售费用-展览费及宣传费同比增长44.47% ，主要系报告期内展会等宣传费用增加所致； （2）销售费用-佣金同比增长49.19%，主要系报告期内销量增长，佣金增加所致； （3）销售费用-其他同比减少 31.10%，主要系报告期内租赁费减少所致。
2、报告期内公司未发生投放广告费用。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
激烈，价格仍维持在较低水平致未达到预计收益2022年01月28日 巨潮咨询网（www.cninf
o.com.cn）
《首次公开
发行股票并
在创业板上
市招股说明
书》第九节
“募集资金运
用与未来发
展规划”之
“四、本次募集资金投资项目具体情况”之“（一）年产50,000 吨赤藓糖醇及技术中心项目”年产2万吨阿洛酮糖手续，工程尚未建设2022年07月22日 巨潮咨询网（www.cninf
o.com.cn）
《关于投资
建设智能化
生物质能源
项目的公告》
（公司编
号：2022-
051）
合计 -- -- -- 43,721,740.81 702,161,563.51 -- -- 157,781,250.00 8,600,398.97 -- -- --
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东三元生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】4073 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,372.10万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币109.3元/股，募集资金总额为人民币 368,570.53万元。扣除主承销商中信建投证券股份有限公司承销费用人民币 11,794.26万元，余额人民币 356,776.27万元已通过中信建投证券股份有限公司于2022年1月28日划至公司开设的募集资金专项账户内。扣除其他发行费用 2,111.81万元（包含尚未支付的其他费用66.04万元）后，计募集资金净额为人民币 354,664.46万元，上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以“上会师报字【2022】第 0289号”验资报告验证确认。
（二）本半年度募集资金使用及结余情况
截至报告期末，公司累计使用募集资金 1,381,165,551.32元，其中：公司对募集资金到位之前利用自有资金先期投入人民币 401,358,014.05元进行置换，补充流动资金 797,157,198.60元，募集资金到位后使用募集资金人民币44,250,056.41元，利息净收入 12,439,193.40元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币 2,316,978,932.08元。截至报告期末，公司实际结余募集资金 2,316,978,932.08元。其中，存放募集资金专户余额 326,978,932.08元，现金管理余额 1,990,000,000.00元。截至报告期末，用于现金管理投入共计 2,310,000,000.00元（含超募资金）。其中，募集资金专户余额中的现金管理金额为 320,000,000.00元，其余现金管理金额为 1,990,000,000.00元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
吨赤藓
糖醇及
技术中
心项目 否 77,0
00 77,00
0 77,00
% 2 2,453.
动资金 否 13,0
00 13,00
0 13,00
0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 90,000 90,000 90,000 44,560.81 -- -- 2,453.永久性补充流动资金 否 79,000 79,000 79,715.7达到计 1、“年产 50000 吨赤藓糖醇及技术中心项目”中技术中心尚在建设中，不产生经济效益，不适用；年产50000 吨赤藓糖醇因受赤藓糖醇行业竞争加剧及下游客户需求增长放缓等因素影响，导致价格仍处于较低水平，产销量降低，报告期内未达到预期收益。划进度、预计收益因） 2、补充流动资金项目，不产生经济效益，不适用。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展截至报告期末，公司使用部分暂时闲置募集资金 231,000.00万元进行现金管理。其中，使用部分暂时闲置超募资金 186,000.00万元进行现金管理（用于购买大额存单）。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2022年2月14日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金 40,135.80万元及已支付发行费用的自筹资金 519.78万元，共计40,655.58万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东三元生物科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（上会师报字（2022）第 0487号）。截至2022年2月15日，上述置换已完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1、公司于2022年1月28日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的前提下，使用不超过 330,000.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。
2、公司于2023年2月8日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，于2023年2月24日召开了2023年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的前提下，使用不超过 240,000.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。
3、公司于2024年2月2日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，于2024年2月20日召开了2024年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金
（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的前提下，使用不超过 240,000.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。截至报告期末，公司使用部分暂时闲置募集资金 231,000.00万元进行现金管理。其中，使用部分暂时闲置超募资金 186,000.00万元，部分暂时闲置非超募资金 45,000.00万元进行现金管理。募集资金专户余额中的现金管理金额为 32,000.00万元，其余现金管理金额为 199,000.00万元。尚未使用的募集资金（含超募资金）及利息共计 231,697.89万元将按计划使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注 1：截至报告期末公司累计使用自有资金投入 123,487,037.15元，目前工程进度为 85%。注 2：分工程已达到使用状态并转固。注 3：公司使用募集资金用于支付发行费用共计 13,906.07万元，截至期末累计投入金额为 13,840.03万元，尚有 66.04万元未支付。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
三元生物
工程研究
（天津）
有限公司 子公司 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 5,000,000.00 3,872,435.66 3,127,733.87 1,087,735.84 -79,953.69 -46,510.71
（一）控股子公司
三元生物工程研究（天津）有限公司成立于2022年3月4日，系三元生物的全资子公司，注册资本人民币500万元，
主要从事技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等业务。报告期内，三元工程研究实现营业收入 108.77万元，净利润-4.65万元。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待
地点 接待方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要内容及线上交流 机构 广发证券：丁续；华福证券： 林建东；国投证券 ：姜思琦；鲁商股权投资基金管理有限公司：邹建安、陈线上交流 机构 财通基金：吴谦、王雅露；
广发基金：陈樱子、王鹏、刘娜；博时基金：钟天皓；
东北证券：陈科诺；人保养老：徐椰香；平安基金：周金菲；天弘基金：马雪薇；
英大保险：孙颖；中信建舟、梅思哲；华宝基金：贺喆；东北证券：陈科诺；中十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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