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| 华兰疫苗(301207)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
比大幅下降。
营业成本 8,731,017.68 -1,529,642.72 670.79% 主要系本期狂犬疫苗销量增加，相应成本增加所致。销售费用 22,169,706.13 40,796,370.10 -45.66% 主要系本期收入大幅下降，相应服务费下降所致。管理费用 48,012,628.20 34,425,186.67 39.47% 主要系本期存货报废增加所致。财务费用 -6,946,313.43 -1,655,112.15 -319.69% 主要系本期利息收入增加所致。所得税费用 -116,322.10 16,229,902.72 -100.72% 主要系本期利润减少所致。研发投入 48,009,249.17 52,227,535.01 -8.08%经营活动产生的现金流量净额 250,319,631.54 389,160,419.98 -35.68% 主要系本期销售回款减少及支付2023年第四季度企业所得税综合所致。投资活动产生的现金流量净额 728,214,949.95 -131,790,105.51 652.56% 主要系本期理财赎回的金额大于购买理财的支出所致。筹资活动产生的现金流量净额 -356,972,697.51 -123,153,000.02 -189.86% 主要系本期支付普通股股利增加所致。现金及现金等价物净增加额 621,513,313.65 134,217,314.45 363.06% 主要系经营活动、投资活动及筹资活动综合影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截止至报告期末，公司存在以下资产权利受限情况：交易性金融资产 20,000,000.00元，为大额存单质押开具承兑汇票。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
截至2024年6月30日，公司已使用募集资金 1,194,069,294.98元，其中直接投入承诺募集资金投资项目1,183,503,598.91元，支付股票发行相关费用 10,565,696.07元。尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为 1,142,041,680.70元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为800,000,000.00元，其余 342,041,680.70元存放于募集资金专用账户中。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.流感
疫苗
开发
及产
业化
和现
有产
品供
应保
障能
力建
设项
目 否 97,526
6.42 97,526
84 73,588
%2022年12月31日 1,895.58 105,365.83 是 否2.冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目 否 7,735.45 8,600 7,735.%2025年12月31日 不适用 否3.多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目 否 24,667%2025年12月31日 不适用 否4.新型肺炎 是 68,432%2023年 12 否 是疫苗的开发及产业目 月 31日5.新型疫苗研发平台建设
6、重
组带
状疱
疹疫
苗的
开发
及产
业化
因） 疫苗开发及产业化过程中需经历漫长的研发周期以及多个关键审批节点，存在一定的不确定性，因此部分募投项目未能完全按照计划的实施周期完成项目建设。公司从维护全体股东和公司利益的角度出发，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，决定延长冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目、多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目、新型疫苗研发平台建设项目的实施期限。本次延长部分募集资金投资项目的实施期限，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。2023年10月27日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，具体内容详见公司于2023年10月30日披露的 2023-047号公告。项目可行性发生重 新型肺炎疫苗的开发及产业化项目可行性发生了重大变化，工业和信息化部公布的相关信息显示，截至2022年末，我国新冠疫苗年产能超过 70亿剂，产量超过 55亿剂，全国累计接种新冠病毒疫苗超过 34亿剂次，疫苗接种覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人口的 92%和 90%以上，能够有效满足人民群众“应接尽接”需要。同时，2023年2月23日召开的国务院联防联控机制新闻发布会指出，我国取得疫情防控重大决定性胜大变化的说明 利，建立了比较好的人群免疫屏障，平稳进入“乙类乙管”常态化防控阶段。基于此，公司判断“新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”市场环境已经发生了重大变化，预计无法达到公司既定的发展目标，因此公司于2023年11月15日召开股东大会终止了该募集资金投资项目，并将该项目剩余的募集资金投入到新增项目“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司以自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额 895,267,494.18元，以自筹资金预先支付发行费用3,454,505.00元，置换金额合计 898,721,999.18元，具体内容详见公司于2022年3月4日披露的 2022-004号公告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及 不适用原因尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为1,142,041,680.70元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为 800,000,000.00元，其余资金存放于募集资金专用账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1
) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
重组带状
疱疹疫苗
的开发及
产业化项
目 新型肺炎
疫苗的开
发及产业
情况说明(分具体项目) “新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”市场环境已经发生了重大变化，预计无法达到公司既定的发展目标，因此公司终止该募集资金投资项目，并将该项目剩余的募集资金投入到新增项目“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。该事项已经公司董事会及股东大会审议通过，具体内容详见公司 2023-048和 2023-051号公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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