|
| 纽泰格(301229)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
截至2024年06月30日，公司收到募集资金净额66,375.4万元，累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费的净额为899.95万元，累计已使用的募集资金金额为33,016.46万元，尚未使用的募集资金金额34,258.9万元（含净利息及理财收益）。上述募集资金尚未使用完毕的主要原因为尚未达到合同约定的付款时点。其中IPO:收到募集资金净额31,967.43万元，累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费的净额为325.33万元，累计已使用的募集资金金额为27,937.52万元，尚未使用的募集资金金额4,355.23万元；可转债：收到募集资金净额34,407.97万元，累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费的净额为574.63万元，累计已使用的募集资金金额为5,078.93万元，尚未使用的募集资金金额29,903.67万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) (3)＝
(2)/(
1) 用状
态日
期 益 实现
的效
益 生重
大变
化
承诺投资项目
江苏
迈尔
汽车
铝铸
零部
件新
产品
开发
生产
苏迈尔年产1,000套模具生产项目”尚在投产期，产能尚未得到释放。
项目
可行
性发
生重
大变
化的
1、2022年7月14日公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司
增资暨对外投资建设新项目的议案》，同意使用部分超募资金1,500.00万元对全资子公司江苏迈尔进行增资暨对外投资新项目“江苏迈尔年产1,000套模具生产项目”。
2、2022年7月14日公司召开第二届董事会第十六次会议及2022年8月1日2022年第二次临时股东大会审
议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,920.00万元永久补充流动资金。
3、2023年3月3日公司召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用超募资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金专户截至到2023年3月3日账户上资金3,080万元用于增资江苏迈尔开展滤清器机加工产线建设项目。
募集
资金
投资
项目
实施
地点
变更
情况 适用
以前年度发生
根据2022年6月2日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“江苏迈尔年加工4,000万套汽车零部件生产项目”的实施地点由原“淮安市淮阴区沙荡路东侧、长江东路北侧”变更为“淮安市淮阴区长江东路北侧、双坝路东侧”。公司本次变更部分募投项目实施地点，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用IPO:2022年3月4日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。公司2023年度依据上述决议使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目 832.72万元，并已将其同等金额募集资金划转至公司其他账户。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-007）。可转债：2023年 7月24日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。公司2023年度依据上述决议使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目86.66万元，并已将其同等金额募集资金划转至公司其他账户。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-073）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余 适用公司于2024年8月19日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。截至2024年6月30日，募投项目“江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目”节余1,701.03万元，“江苏迈尔年加工 4,000万套汽车零部件生产项目”节余为 0元，“江苏迈尔年产 1,000套模具生产项目”节余115.54万元。的金额及原因 原因：在募投项目实施过程中，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，节约了募集资金支出。此外，为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的收益，形成了部分资金节余。尚未使用的募集资金用途及去向 IPO:截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额 4,355.23万元，对于已结项目公司拟将该项目结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准），用于公司日常生产经营活动。未结项目尚未使用的募集资金将陆续投入公司募投项目。可转债：截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额29,903.67万元，尚未使用的募集资金将陆续投入公司募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无注：江苏迈尔年加工4,000万套汽车零部件生产项目本报告期投入金额为负数系设备退货导致。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、江苏迈尔汽车零部件有限公司，为铝压铸零部件的生产基地，主要从事汽车悬架减震支撑及其他汽车铝压铸零部
件的研发、生产和销售，2024半年度实现营业收入 31,637.91万元，较上年同期上升 35.20%；2024半年度实现净利润为 2,281.11万元，同比增加 120.78%。江苏迈尔本期收入及利润较上期上升，主要是：（1）持续优化产品结构，拓宽产品线，增加产值带来规模效应提高毛利率；（2）内部持续优化管理体系，精益生产，减少车间不良率，提升品质及达产率；（3）人员的持续优化，减少浪费，提升净利率。
2、江苏常北宸机械有限公司，其主要从事汽车零部件及配件制造，2024半年度实现营业收入 3,615.31万元,较上年同期下降5.44%；2024半年度净利润为 467.65万元，较上年同期下降32.40%；主要系客户产品需求调整及产品年降
影响。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月10日 同花顺路演平台（https://board.10jqka） 其他 其他 参与公司2023年年度网上业绩说明会的投资者 主要包括公司客户情况、分红政策、公司回购进展情况、未来发展规划等内容，未提供资料 详见公司于2024年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）发布的
《301229纽泰格投
资者关系管理信息
20240510》
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|